Stabilus (STM.XETRA) kursmål 2026/2027: 0% potentiale + 2.5% udbytte
Stabilus 2026 kursmål
Det gennemsnitlige kursmål for Stabilus er 24.21 €. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens pris de næste 12 måneder.Forskellen mellem kursmålet og den nuværende kurs kaldes potentialet (på engelsk "upside"). Det viser, hvor meget analytikerne forventer aktien kan stige op til kursmålet over de næste 12 måneder. Hvis kursen omvendt allerede ligger over kursmålet, mener analytikerne aktien er for dyr — og forventer at aktien skal falde.
Aktien er undervurderet med 0% i forhold til analytikernes kursmål. Hvis vurderingen holder, kan det indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder. Vurder også aktiens nøgletal som P/E, P/S og P/B samt den tekniske analyse længere nede på siden for et komplet billede. Hvad betyder det for dig? Kursmålet er analytikernes bedste bud – ikke en garanti. Tjek også virksomhedens tal, kursudviklingen og hvor stor risiko du kan tåle, før du beslutter dig.
Er Stabilus overvurderet eller undervurderet?
Stabilus er i øjeblikket fair med en afvigelse på 0% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er 0,00 €, hvilket placerer Stabilus i kategorien fair. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under 21,79 €, og som overvurderet, hvis kursen overstiger 26,63 €.
Fair value-intervallet – det vi her kalder et rimeligt prisleje for aktien – er defineret som ±10% af analytikernes kursmål, da et kursmål altid er et skøn og ikke en eksakt værdi. For Stabilus ligger det rimelige prisleje mellem 21,79 € og 26,63 €.
Om Stabilus – Industrimaskiner
Stabilus SE, together with its subsidiaries, engages in the development, production, and distribution of gas springs, dampers, electromechanical damper opening systems, vibration isolation products, and industrial components in Germany, other European countries, the Middle East, Africa, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally. The company offers pneumatic and electronic grippers, clamps, and tools for robotics, as well as indexers and conveyors. It also provides motion control for electronic and mechanical solutions; and consulting and other services. Its products are used in automotive, commercial vehicles, aerospace, navy, railways, energy and construction, industrial machinery and automation, health, leisure, and furniture industries. Stabilus SE was founded in 1934 and is based in Koblenz, Germany. Læs om virksomhedenStabilus hører til temaet Industri- og maskinaktier. Se alle industri- og maskinaktier rangeret efter signal og momentum →
Nøgletal for Stabilus
Nøgletal hjælper dig med hurtigt at vurdere, om aktien er billig eller dyr. P/E viser hvor mange års nuværende indtjening du betaler for aktien – lavere er typisk billigere. P/S og P/B sammenligner kursen med selskabets omsætning og bogførte værdi. Tallene siger mest, når man sammenligner med andre selskaber i samme branche.
Hvad er Stabilus for en type aktie?
Stabilus klassificeres som en udbytteaktie og value-aktie. Det betyder at aktien kombinerer flere attraktive egenskaber, herunder et udbytte på 2.6%.
Score-oversigt for Stabilus
Stabilus ser billig ud i forhold til de nøgletal vi måler på. Det kan være positivt, hvis virksomheden samtidig har god kvalitet og en stabil kursudvikling.
Virksomheden ser blandet ud. Der er nogle styrker, men også ting man bør holde øje med.
Stabilus har svag kursudvikling. Markedet viser lige nu ikke stor interesse for aktien.
Samlet set ser Stabilus svag ud. Det kræver ekstra forsigtighed.
📈 Værdiansættelse
Er aktien billig eller dyr? Disse nøgletal sammenligner kursen med selskabets indtjening, omsætning og bogførte værdi.
Stabilus handles til en P/E på 22.2, hvilket er tæt på markedsgennemsnittet. Forward P/E (det forventede P/E for næste år) er 7.8 (65% lavere end nu), hvilket viser at markedet forventer stigende indtjening. P/S-ratioen er 0.3 (lav – potentielt undervurderet i forhold til omsætningen). P/B er 0.5 (under bogført værdi – kan indikere en value-mulighed). PEG-ratioen (P/E sat i forhold til den forventede vækst) er 1.17.
💵 Rentabilitet & Vækst
Tjener selskabet penge? Disse tal viser hvor god virksomheden er til at omdanne omsætning og kapital til overskud.
Stabilus har en overskudsgrad (hvor stor del af omsætningen der bliver til overskud) på 1.2% — moderat, og en driftsmargin (overskud før renter og skat) på 8.1%. ROE (afkast på egenkapital — hvor godt selskabet udnytter aktionærernes penge) er 2.4% — lavt. ROA (afkast på alle aktiver — hvor godt selskabet udnytter alt det det ejer) er 3.4% — solidt. Den seneste kvartalsindtjening voksede med -15.9% år-over-år — faldende indtjening.
🏦 Finansiel Sundhed
Er selskabet finansielt sundt? Disse mål vurderer balance, gæld og risikoen for økonomiske problemer.
Piotroski-scoren (et mål for finansiel sundhed på en skala fra 0 til 9, hvor højere er bedre) er 5 ud af 9 — middel finansiel sundhed. Altman Z-score er 2.50 (midterfelt — moderat). Gældsgraden (D/E) – forholdet mellem gæld og egenkapital – er 189.8% – moderat gældsætning.
Kan betale sin gæld, men den fylder en del
Stabilus udbytte 2026: 2.6% udbytteprocent
Udbytte-nøgletal for Stabilus i 2026
Hvor meget udbytte betaler Stabilus?
Stabilus betaler i øjeblikket ikke udbytte. Dette kan skyldes at virksomheden geninvesterer sin indtjening i vækst, eller at der ikke er tilstrækkeligt overskud til udbyttebetaling. Tjek virksomhedens hjemmeside for mere information om deres udbyttepolitik.
Historiske udbyttebetalinger for Stabilus
Der er ingen registrerede historiske udbyttebetalinger for denne aktie.
| X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Ingen historiske udbyttebetalinger tilgængelig. | ||||
Hvornår har Stabilus regnskab?
Stabilus aflagde senest regnskab for 117 dage siden (d. 31. marts 2026, Q1 2026) – og slog analytikernes forventninger. Den næste regnskabsdato er endnu ikke offentliggjort – tjek virksomhedens finansielle kalender for opdateringer. Se beat/miss-sektionen nedenfor for detaljer på det seneste regnskab.Slog Stabilus analytikernes forventninger?
Hvorfor er det vigtigt? Når et selskab offentliggør regnskab, sammenligner markedet det med analytikernes forventninger på forhånd. Hvis selskabet slår forventningerne (beat), stiger kursen typisk. Hvis selskabet skuffer (miss), falder den ofte. Et selskab der gang på gang slår forventningerne, viser sig som en stabil leverer – det modsatte er en advarselslampe.
Stabilus har slået forventningerne i 4 ud af de seneste 8 kvartaler – det er over halvdelen, hvilket er solidt. Selskabet leverer oftere bedre end analytikerne forudser, end omvendt.
Vi viser kun kvartaler, hvor analytikerne på forhånd havde et offentligt EPS-estimat. EPS (Earnings Per Share) betyder hvor meget selskabet tjente pr. aktie i kvartalet. "Slog forventningerne" = mindst 2% bedre end estimatet, "Skuffede" = mindst 2% dårligere. Hvis EPS-estimatet er meget lille, vises store procent-afvigelser som "langt over/under forventet" frem for et misvisende tal.
Teknisk analyse af Stabilus 2026 – Signal: Sælg
Baseret på trendanalyse (SMA50/SMA200) og MACD-trend (positiv/negativ på daglig + ugentlig basis). Opdateret 26. juli 2026.
Trendanalyse af Stabilus
Stabilus er i en kortsigtet nedtrend. Kursen på 13.54 € ligger 12.3% under 20-dages gennemsnittet (15.44 €). På mellemlang sigt er billedet negativt: kursen ligger 18.9% under 50-dages gennemsnittet (16.70 €). Langsigtet ligger aktien 26.7% under 200-dages gennemsnittet (18.48 €), hvilket indikerer en langsigtet nedtrend.
Death Cross: 50-dages gennemsnittet (16.70) ligger under 200-dages (18.48) – det er et klassisk negativt signal og tyder på, at den mellemlange trend i Stabilus er svagere end den lange.
Er Stabilus overkøbt eller oversolgt?
Stabilus S.A har en RSI på 29.4, hvilket betyder at aktien er oversolgt – kursen er faldet kraftigt på kort tid (RSI under 30). Trenden er hverken klart stigende eller faldende, så det store fald bør tolkes med forsigtighed. Afvent bekræftelse fra MACD eller at trenden tydeligvis vender, før du køber.
MACD-analyse for Stabilus
MACD er et signal, der sammenligner aktiens korte og lidt længere trend. Når MACD er over 0, peger den korte trend op. Når MACD ligger over sin signal-linje, har aktien medvind. Vi viser både den daglige MACD (kort sigt) og den ugentlige (lang sigt), så du kan se om begge tidshorisonter peger samme vej.
Daglig MACD: MACD er negativ (-0.520), hvilket betyder at den korte trend peger ned – sælgerne har overtaget på kort sigt. MACD ligger under signal-linjen (-0.378) med 0.142, hvilket bekræfter at aktien har modvind – nedturen styrkes.
Ugentlig MACD: Den ugentlige MACD er negativ (-1.117), hvilket betyder at den længere trend peger ned. Den ligger under signal-linjen (-1.036) med 0.081, hvilket bekræfter vedvarende langsigtet modvind.
Samlet MACD-vurdering: Både den daglige og ugentlige MACD er negative og under deres signal-linjer. Trenden peger ned både på kort og lang sigt – det stærkest mulige negative signal.
Risikoprofil for Stabilus
Standardafvigelse er et mål for, hvor meget aktiens kurs typisk svinger på et år. Højere tal betyder større kursudsving og dermed højere risiko.
Stabilus S.A har en årlig standardafvigelse på 40.5%, hvilket klassificerer aktien som moderat risiko. Kursen kan svinge mærkbart ved markedsændringer.
Samlet teknisk konklusion for Stabilus
Overordnet trend: Blandet. Kursen ligger hverken tydeligt over eller under de vigtige gennemsnit.
Trend (MACD): Kort sigt: peger ned (daglig værdi -0.520); Lang sigt: peger ned (ugentlig værdi -1.117).
Styrke (MACD vs. signal-linje): Kort sigt: aktien har modvind; Lang sigt: modvind.
RSI: 29.4 – oversolgt (aktien er faldet kraftigt på kort tid).
Teknisk signal: Sælg
Trenden er faldende, og MACD bekræfter at aktien har modvind. Overvej at reducere din position eller sætte en stop-loss (en automatisk salgsordre der lukker positionen hvis kursen falder yderligere).