Henter aktier i systemet.
Lær mere om markedet, mens vi indlæser!
Gentoo Media er i øjeblikket undervurderet med en afvigelse på 158.2% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er 7,06 Kr, hvilket placerer Gentoo Media i kategorien undervurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under 16,41 Kr, og som overvurderet, hvis kursen overstiger 20,05 Kr.
Fair value-intervallet – det vi her kalder et rimeligt prisleje for aktien – er defineret som ±10% af analytikernes kursmål, da et kursmål altid er et skøn og ikke en eksakt værdi. For Gentoo Media ligger det rimelige prisleje mellem 16,41 Kr og 20,05 Kr.
Nøgletal hjælper dig med hurtigt at vurdere, om aktien er billig eller dyr. P/E viser hvor mange års nuværende indtjening du betaler for aktien – lavere er typisk billigere. P/S og P/B sammenligner kursen med selskabets omsætning og bogførte værdi. Tallene siger mest, når man sammenligner med andre selskaber i samme branche.
Gentoo Media klassificeres som en kvalitetsaktie med en Piotroski-score på 7/9 (en model der måler virksomhedens finansielle sundhed på en skala fra 0-9, hvor højere er bedre) og en quality-score i top 29% af alle aktier.
Gentoo Media ser dyr ud i forhold til de nøgletal vi måler på. Markedet forventer allerede meget af selskabet.
Virksomheden ser stærk ud. Den har gode tal og virker økonomisk solid.
Samlet set ser Gentoo Media svag ud. Det kræver ekstra forsigtighed.
Er aktien billig eller dyr? Disse nøgletal sammenligner kursen med selskabets indtjening, omsætning og bogførte værdi.
P/S-ratioen er 9.3 (høj – markedet betaler en ekstra høj pris i forhold til selskabets omsætning). P/B er 4.8 (højt – markedet forventer mere end den bogførte værdi).
Tjener selskabet penge? Disse tal viser hvor god virksomheden er til at omdanne omsætning og kapital til overskud.
Gentoo Media har en overskudsgrad (hvor stor del af omsætningen der bliver til overskud) på 4.1% — moderat, og en driftsmargin (overskud før renter og skat) på 22.1%. ROE (afkast på egenkapital — hvor godt selskabet udnytter aktionærernes penge) er 14.5% — solidt. ROA (afkast på alle aktiver — hvor godt selskabet udnytter alt det det ejer) er 10.3% — fremragende. Den seneste kvartalsindtjening voksede med -40.3% år-over-år — faldende indtjening.
Er selskabet finansielt sundt? Disse mål vurderer balance, gæld og risikoen for økonomiske problemer.
Piotroski-scoren (et mål for finansiel sundhed på en skala fra 0 til 9, hvor højere er bedre) er 7 ud af 9 — god finansiel sundhed. Altman Z-score er -7.29 (svag balance — øget risiko). Gældsgraden (D/E) – forholdet mellem gæld og egenkapital – er 1,000.0% – virksomheden har væsentligt mere gæld end egenkapital, hvilket øger risikoen.
Kan betale sin gæld, men den fylder en del
Hvad er en insider? En insider er en person tæt på selskabet – fx en direktør, et bestyrelsesmedlem eller en storaktionær. Når de køber eller sælger aktier for deres egne penge, skal handlen indberettes offentligt. Insider-køb regnes ofte som et positivt signal, fordi disse personer kender virksomheden bedre end andre og selv vælger at investere deres egne penge.
De seneste registrerede insiderhandler i Gentoo Media viser 5 handler, som alle har været køb. Netto er der flyttet 2.494.099 Kr. ind i aktien af insidere, hvilket er et positivt signal. Blandt de aktive insidere er MJ Foundation Fundacja Rodzinna, Jonas Warrer. Der har dog ikke været insider-handler i de seneste 3 måneder.
Der har ikke været insider-handler i de seneste 3 måneder.
Insidere har udelukkende købt aktier. Det er et stærkt signal om tillid til selskabets fremtid.
Over de seneste 5 handler: 5 køb og 0 salg. Netto 2.494.099 Kr. ind i aktien.
Seneste køb: MJ Foundation Fundacja Rodzinna købte 28.815 aktier til 17 Kr. pr. stk. den 2025-04-04.
Hvem køber: MJ Foundation Fundacja Rodzinna, Jonas Warrer.
Tabellen viser de seneste 5 indberettede insider-transaktioner i Gentoo Media. Grønne rækker er køb, røde rækker er salg. Data er baseret på officielle indberetninger.
| Transaktionsdato | Navn | Type | Antal Aktier | Pris Per Aktie (Kr.) | Samlet Beløb (Kr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | MJ Foundation Fundacja Rodzinna | Køb | 28.815 | 17 | 492.737 |
| 2025-03-20 | MJ Foundation Fundacja Rodzinna | Køb | 28.000 | 20 | 559.440 |
| 2025-03-07 | Jonas Warrer | Køb | 3.590 | 20 | 73.236 |
| 2025-03-03 | MJ Foundation Fundacja Rodzinna | Køb | 11.297 | 21 | 237.124 |
| 2025-02-21 | MJ Foundation Fundacja Rodzinna | Køb | 53.654 | 21 | 1.131.563 |
Følgende insidere har købt aktier i Gentoo Media: MJ Foundation Fundacja Rodzinna, Jonas Warrer. Samlet er der købt for 2.494.099 Kr. fordelt på 5 transaktioner. Insider-handler er lovlige transaktioner, hvor ledelsesmedlemmer og bestyrelsen køber eller sælger aktier i deres eget selskab. Disse handler indberettes til Finansinspektionen og er offentligt tilgængelige.
Baseret på trendanalyse (SMA50/SMA200) og MACD-trend (positiv/negativ på daglig + ugentlig basis). Opdateret 16. juli 2026.
Gentoo Media er i en kortsigtet optrend. Kursen på 7.06 Kr. ligger 21.1% over 20-dages gennemsnittet (5.83 Kr.). På mellemlang sigt er billedet positivt: kursen ligger 19.6% over 50-dages gennemsnittet (5.90 Kr.). Langsigtet ligger aktien 4.6% over 200-dages gennemsnittet (6.75 Kr.), hvilket bekræfter en langsigtet optrend.
Death Cross: 50-dages gennemsnittet (5.90) ligger under 200-dages (6.75) – det er et klassisk negativt signal og tyder på, at den mellemlange trend i Gentoo Media er svagere end den lange.
Gentoo Media har en RSI på 76.1, hvilket betyder at aktien er overkøbt – kursen er steget kraftigt på kort tid (RSI over 70). Selvom aktien er overkøbt, er den overordnede trend stadig positiv. Et kortvarigt tilbagefald er muligt, men trenden støtter fortsat kursen.
MACD er et signal, der sammenligner aktiens korte og lidt længere trend. Når MACD er over 0, peger den korte trend op. Når MACD ligger over sin signal-linje, har aktien medvind. Vi viser både den daglige MACD (kort sigt) og den ugentlige (lang sigt), så du kan se om begge tidshorisonter peger samme vej.
Daglig MACD: MACD er positiv (0.332), hvilket betyder at den korte trend peger op – køberne har overtaget på kort sigt. MACD ligger over signal-linjen (0.172) med 0.160, hvilket bekræfter at aktien har medvind – kursen får styrke.
Ugentlig MACD: Den ugentlige MACD er negativ (-0.580), hvilket betyder at den længere trend peger ned. Den ligger over signal-linjen (-0.747) med 0.167, hvilket tyder på at den længere nedtur er ved at aftage – en større vending i trenden kan være på vej.
Samlet MACD-vurdering: Den daglige og ugentlige MACD giver modstridende signaler. Den korte trend peger op, men den lange peger stadig ned. Den ugentlige MACD viser dog stigende styrke, hvilket kan signalere en kommende vending i trenden.
Standardafvigelse er et mål for, hvor meget aktiens kurs typisk svinger på et år. Højere tal betyder større kursudsving og dermed højere risiko.
Gentoo Media har en årlig standardafvigelse på 0.0%, hvilket klassificerer aktien som lav risiko. Kursudsving er begrænsede, og aktien egner sig til konservative investorer.
Overordnet trend: Stigende. Kursen ligger over sit 50-dages gennemsnit og sit 200-dages gennemsnit – det bekræfter en positiv trend.
Trend (MACD): Kort sigt: peger op (daglig værdi 0.332); Lang sigt: peger ned (ugentlig værdi -0.580).
Styrke (MACD vs. signal-linje): Kort sigt: aktien har medvind; Lang sigt: modvinden aftager.
RSI: 76.1 – overkøbt (aktien er steget kraftigt på kort tid).
Teknisk signal: Køb
Den overordnede trend er positiv, og MACD bekræfter billedet. Overvej køb, men sæt en stop-loss (en automatisk salgsordre der lukker positionen hvis kursen falder til et bestemt niveau) lige under det seneste lavpunkt.