Stabilus (STM.XETRA) kursmål 2026/2027: 40% potentiale – anbefaling og Aktieanalyse
Stabilus kursmål 2026: Analytikere ser 44% potentiale
Det gennemsnitlige kursmål for Stabilus er 23,22 €. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens pris de næste 12 måneder.Forskellen mellem kursmålet og den nuværende kurs kaldes potentialet (på engelsk "upside"). Det viser, hvor meget analytikerne forventer aktien kan stige op til kursmålet over de næste 12 måneder. Hvis kursen omvendt allerede ligger over kursmålet, mener analytikerne aktien er for dyr — og forventer at aktien skal falde.
Aktien er undervurderet med 0% i forhold til analytikernes kursmål. Hvis vurderingen holder, kan det indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder. Vurder også aktiens nøgletal som P/E, P/S og P/B samt den tekniske analyse længere nede på siden for et komplet billede. Hvad betyder det for dig? Kursmålet er analytikernes bedste bud – ikke en garanti. Tjek også virksomhedens tal, kursudviklingen og hvor stor risiko du kan tåle, før du beslutter dig.
Er Stabilus overvurderet eller undervurderet?
Stabilus er i øjeblikket undervurderet med en afvigelse på 43,7% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er 16,16 €, hvilket placerer Stabilus i kategorien undervurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under 20,90 €, og som overvurderet, hvis kursen overstiger 25,54 €.
Fair value-intervallet – det vi her kalder et rimeligt prisleje for aktien – er defineret som ±10% af analytikernes kursmål, da et kursmål altid er et skøn og ikke en eksakt værdi. For Stabilus ligger det rimelige prisleje mellem 20,90 € og 25,54 €.
Følg Stabilus, så får du en kort mail kl. 17 hverdagen før regnskabet. Derudover en mail om lørdagen i de uger, hvor vores model skifter signal på aktien.
Gratis for op til 3 aktier. Du kan stoppe med ét klik i hver mail.
Om Stabilus – Industrimaskiner
Stabilus SE udvikler, producerer og sælger gasfjedre, dæmpere og lignende mekaniske dele. Det er de dele, der for eksempel gør, at en bagklap på en bil kan åbnes blidt og holde sig oppe af sig selv. Virksomheden tjener sine penge ved at sælge disse komponenter til andre virksomheder, som bruger dem i deres egne produkter.Stabilus sælger til kunder i Tyskland, resten af Europa, Mellemøsten, Afrika, Nord- og Sydamerika samt Asien. Virksomheden opererer altså globalt.
Kunderne er primært producenter inden for bilindustrien, lastbiler og andre erhvervskøretøjer, fly, skibe, tog, energi og byggeri, industrimaskiner og automatisering, samt sundhed, fritid og møbler. Ud over gasfjedre og dæmpere laver Stabilus også gribeklør, klemmer og værktøj til robotter, samt udstyr der styrer bevægelser i maskiner. Virksomheden tilbyder desuden rådgivning og andre services til sine kunder.
Stabilus SE blev grundlagt i 1934 og har hovedsæde i Koblenz i Tyskland. Læs om virksomheden
Stabilus hører til temaet Industri- og maskinaktier. Se alle industri- og maskinaktier rangeret efter signal og momentum →
Nøgletal for Stabilus
Nøgletal hjælper dig med hurtigt at vurdere, om aktien er billig eller dyr. P/E viser hvor mange års nuværende indtjening du betaler for aktien – lavere er typisk billigere. P/S og P/B sammenligner kursen med selskabets omsætning og bogførte værdi. Tallene siger mest, når man sammenligner med andre selskaber i samme branche.
Hvad er Stabilus for en type aktie?
Stabilus klassificeres som en udbytteaktie og vækstaktie og value-aktie. Det betyder at aktien kombinerer flere attraktive egenskaber, herunder et udbytte på 2,1%.
Score-oversigt for Stabilus
Stabilus ser billig ud i forhold til de nøgletal vi måler på. Det kan være positivt, hvis virksomheden samtidig har god kvalitet og en stabil kursudvikling.
Virksomheden ser svag ud på kvalitet. Det betyder, at investorer bør være forsigtige, selv hvis aktien virker billig.
Stabilus har et mere neutralt kursbillede. Der er ikke et klart tegn på stærk medvind eller tydelig svaghed.
Samlet set ser Stabilus blandet ud. Der er både positive og negative forhold.
📈 Værdiansættelse
Er aktien billig eller dyr? Disse nøgletal sammenligner kursen med selskabets indtjening, omsætning og bogførte værdi.
Stabilus handles til en P/E på 7,1, hvilket er under markedsgennemsnittet og kan indikere en attraktiv pris. Forward P/E (det forventede P/E for næste år) er 7,8. P/S-ratioen er 0,3 (lav – potentielt undervurderet i forhold til omsætningen). P/B er 0,6 (under bogført værdi – kan indikere en value-mulighed). PEG-ratioen (P/E sat i forhold til den forventede vækst) er 1,17.
💵 Rentabilitet & Vækst
Tjener selskabet penge? Disse tal viser hvor god virksomheden er til at omdanne omsætning og kapital til overskud.
Stabilus har en overskudsgrad (hvor stor del af omsætningen der bliver til overskud) på 4,7% — moderat, og en driftsmargin (overskud før renter og skat) på 7,2%. ROE (afkast på egenkapital — hvor godt selskabet udnytter aktionærernes penge) er 8,4% — moderat. ROA (afkast på alle aktiver — hvor godt selskabet udnytter alt det det ejer) er 3,3% — solidt. Den seneste kvartalsindtjening voksede med 417,5% år-over-år — stærk vækst.
🏦 Finansiel Sundhed
Er selskabet finansielt sundt? Disse mål vurderer balance, gæld og risikoen for økonomiske problemer.
Piotroski-scoren (et mål for finansiel sundhed på en skala fra 0 til 9, hvor højere er bedre) er 5 ud af 9 — middel finansiel sundhed. Altman Z2 er 2,77 (sund balance — lav risiko). Gældsgraden (D/E) – forholdet mellem gæld og egenkapital – er 189,8% – moderat gældsætning.
Kan have svært ved at betale sin gæld
Stabilus udbytte 2026: 2,1% udbytteprocent
Udbytte-nøgletal for Stabilus
Hvornår udbetaler Stabilus udbytte i 2026?
Se de næste ex-dage for alle tyske udbytteaktier i udbyttekalenderen.
Hvor meget udbytte betaler Stabilus?
Stabilus betaler udbytte til sine aktionærer. Det seneste udbetalte udbytte var 0,35 EUR pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 2,1%. Over de seneste 4 år er det årlige udbytte faldet med 72,2%.
Payout ratioen er 11,6%, hvilket er lavt. Det indikerer at virksomheden prioriterer geninvestering i vækst frem for udbyttebetaling. Der er god plads til at øge udbyttet i fremtiden.
Historiske udbyttebetalinger for Stabilus
Vi har registreret udbyttebetalinger for Stabilus siden 2022-02-17. I denne periode har aktien udbetalt udbytte 7 gange, senest den 2026-02-05. Denne aktie kvalificerer sig som en stabil udbytteaktie, da den har udbetalt udbytte mindst én gang årligt de seneste 5 år. Dette gør den attraktiv for investorer, der søger stabile og regelmæssige udbytter.
| X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | N/A | 0,35 | EUR |
| 2025-02-06 | N/A | 1,15 | EUR |
| 2024-02-08 | N/A | 1,75 | EUR |
| 2023-08-31 | 2023-09-19 | 0,01 | EUR |
| 2023-02-16 | N/A | 1,75 | EUR |
| 2022-10-20 | 2022-11-16 | 0,01 | EUR |
| 2022-02-17 | N/A | 1,25 | EUR |
Hvornår har Stabilus regnskab – Næste dato: 09/11-2026
Stabilus's næste regnskab bliver offentliggjort d. 9. november 2026 efter markedets lukning. Dette regnskab dækker tredje kvartal (Q3) og sluttede d. 30. september 2026.Årsregnskaber for Stabilus
Stabilus omsatte for 1,3 mia. EUR i regnskabsåret 2025 og fik et overskud på 23,1 mio. EUR.
| Beløb i EUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 937,7 mio. | 1,1 mia. | 1,2 mia. | 1,3 mia. | 1,3 mia. |
| Nettoresultat | 73,4 mio. | 103,0 mio. | 101,8 mio. | 70,2 mio. | 23,1 mio. |
| Indtjening pr. aktie | 2,97 | 4,17 | 4,12 | 2,84 | 0,93 |
| Overskudsgrad | 7,8 % | 9,2 % | 8,4 % | 5,4 % | 1,8 % |
| Frit cash flow | 88,5 mio. | 80,7 mio. | 104,4 mio. | 114,0 mio. | 106,1 mio. |
Kilde: selskabets årsregnskaber via vores dataleverandør EODHD. Året er selskabets regnskabsår. Indtjening pr. aktie er regnet af nettoresultatet og antallet af aktier ved årets udgang, så det kan afvige lidt fra selskabets eget tal. Frit cash flow er pengestrømmen fra driften minus investeringer i anlæg.
Slog Stabilus analytikernes forventninger?
Hvorfor er det vigtigt? Når et selskab offentliggør regnskab, sammenligner markedet det med analytikernes forventninger på forhånd. Hvis selskabet slår forventningerne (beat), stiger kursen typisk. Hvis selskabet skuffer (miss), falder den ofte. Et selskab der gang på gang slår forventningerne, viser sig som en stabil leverer – det modsatte er en advarselslampe.
Stabilus har slået forventningerne i 4 ud af de seneste 8 kvartaler – det er over halvdelen, hvilket er solidt. Selskabet leverer oftere bedre end analytikerne forudser, end omvendt.
Vi viser kun kvartaler, hvor analytikerne på forhånd havde et offentligt EPS-estimat. EPS (Earnings Per Share) betyder hvor meget selskabet tjente pr. aktie i kvartalet. "Slog forventningerne" = mindst 2% bedre end estimatet, "Skuffede" = mindst 2% dårligere. Hvis EPS-estimatet er meget lille, vises store procent-afvigelser som "langt over/under forventet" frem for et misvisende tal.
Teknisk analyse af Stabilus 2026 – Signal: Afvent
Baseret på trendanalyse (SMA50/SMA200) og MACD-trend (positiv/negativ på daglig + ugentlig basis). Opdateret 05. november 2026.
Fase og formation i grafen for Stabilus
Faldende fase
Stabilus er i en faldende fase (det klassiske navn er markdown). Ved lukkekursen 4. november lå kursen 4,2 % under 200-dages gennemsnittet, og gennemsnittet er faldet 2,2 % den seneste måned. Kursen har ligget under gennemsnittet hele tiden siden mindst 21. maj.
Formation: Dobbeltbund i gang
Dannet 23. oktober · Endnu ikke gennemført
Kursen har været nede omkring 15 EUR to gange siden september 2026, og er begge gange steget derfra igen. Kursen er endnu ikke lukket over 17 EUR — toppen mellem de to bunde. Det er det niveau, der gør formationen færdig.
Gælder stadig, så længe kursen ikke lukker under 15 EUR — de to bunde.
Faserne følger Stan Weinsteins klassiske opdeling af en akties forløb i bund, stigning, top og fald. De beskriver, hvad grafen har gjort, ikke hvad kursen gør nu. I TradeDesks måling af 25.790 brud over 200-dages gennemsnittet fra 2008 til 2026 lå aktierne i snit 0,7 procentpoint efter alle aktier 120 dage senere. Formationer som dobbeltbund og hoved-skulder har i TradeDesks måling (59 aktier siden 2018) ramt deres mål lige så tit som en tilfældig dag i samme aktie. Hverken fasen eller formationen indgår i TradeDesks køb- og salgssignal. Sådan måler vi trenden
Trendanalyse af Stabilus
Stabilus er i en kortsigtet optrend. Kursen på 16,16 € ligger 2,1% over 20-dages gennemsnittet (15,83 €). På mellemlang sigt er billedet positivt: kursen ligger 0,7% over 50-dages gennemsnittet (16,06 €). Langsigtet ligger aktien 4,2% under 200-dages gennemsnittet (16,86 €), hvilket indikerer en langsigtet nedtrend.
Death Cross: 50-dages gennemsnittet (16,06) ligger under 200-dages (16,86) – det er et klassisk negativt signal og tyder på, at den mellemlange trend i Stabilus er svagere end den lange.
Er Stabilus overkøbt eller oversolgt?
Stabilus S.A har en RSI på 52,6, midt i det neutrale område. Der er hverken klart købs- eller salgspres lige nu.
MACD-analyse for Stabilus
MACD er et signal, der sammenligner aktiens korte og lidt længere trend. Når MACD er over 0, peger den korte trend op. Når MACD ligger over sin signal-linje, har aktien medvind. Vi viser både den daglige MACD (kort sigt) og den ugentlige (lang sigt), så du kan se om begge tidshorisonter peger samme vej.
Daglig MACD: MACD er positiv (0,041), hvilket betyder at den korte trend peger op – køberne har overtaget på kort sigt. MACD ligger over signal-linjen (-0,026) med 0,067, hvilket bekræfter at aktien har medvind – kursen får styrke.
Ugentlig MACD: Den ugentlige MACD er negativ (-0,477), hvilket betyder at den længere trend peger ned. Den ligger over signal-linjen (-0,624) med 0,147, hvilket tyder på at den længere nedtur er ved at aftage – en større vending i trenden kan være på vej.
Samlet MACD-vurdering: Den daglige og ugentlige MACD giver modstridende signaler. Den korte trend peger op, men den lange peger stadig ned. Den ugentlige MACD viser dog stigende styrke, hvilket kan signalere en kommende vending i trenden.
Risikoprofil for Stabilus
Standardafvigelse er et mål for, hvor meget aktiens kurs typisk svinger på et år. Højere tal betyder større kursudsving og dermed højere risiko.
Stabilus S.A har en årlig standardafvigelse på 41,6%, hvilket klassificerer aktien som Moderat. Kursen kan svinge mærkbart ved markedsændringer.
Samlet teknisk konklusion for Stabilus
Overordnet trend: Blandet. Kursen ligger hverken tydeligt over eller under de vigtige gennemsnit.
Trend (MACD): Kort sigt: peger op (daglig værdi 0,041); Lang sigt: peger ned (ugentlig værdi -0,477).
Styrke (MACD vs. signal-linje): Kort sigt: aktien har medvind; Lang sigt: modvinden aftager.
RSI: 52,6 – neutral (kursudviklingen er hverken voldsomt presset op eller ned).
Teknisk signal: Afvent
Signalerne er blandede – trend og MACD peger i forskellige retninger. Afvent at MACD krydser over 0-linjen i samme retning som trenden, før du handler.
Ofte stillede spørgsmål om Stabilus aktien i 2026
Hvad koster en Stabilus-aktie?
Skal man købe Stabilus aktien nu?
Er det for sent at købe Stabilus aktien?
Hvad er kursmålet for Stabilus aktien?
Er Stabilus en udbytteaktie?
Hvornår udbetaler Stabilus udbytte 2027?
Hvad er risikoen i Stabilus aktien?
Er Stabilus overvurderet — er den blevet for dyr?
Er Stabilus overkøbt?
Hvornår har Stabilus næste regnskab?
Er Stabilus shortet?
Køber insidere (ledende medarbejdere og direktøren) aktier i Stabilus?
Er Stabilus en god aktie?
Hvad er fremtiden for Stabilus aktien?
Hvorfor bevæger Stabilus aktien?
Hvor meget kan Stabilus stige?
Hvor lavt kan Stabilus falde?
Hvad laver Stabilus?
Hvor mange ansatte har Stabilus?
Har Stabilus opjusteret eller nedjusteret forventningerne?
Tjener Stabilus penge eller giver underskud?
Kan Stabilus gå konkurs?
Har Stabilus meget gæld?
Hvor finder jeg en analyse af Stabilus aktien?
Hvilket værktøj er bedst til at analysere Stabilus aktien?
Aktier der ligner Stabilus — alternativer i Industrimaskiner
3 aktier i Industrimaskiner har højere TradeDesk-score end Stabilus (60/100) lige nu.
Se alle 343 aktier i Industri-sektoren