Opdateret: 13. februar 2025
Archrock, Inc Aktie
27,57
Kursmål for aktien
Det gennemsnitlige kursmål for Archrock, Inc er
29.13 $. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens potentielle pris de næste 12 måneder.
Aktien er muligvis undervurderet, da kursmålet er højere end den nuværende aktiekurs. Aktien er undervurderet med 5,66%, hvilket kan indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder, hvis analytikernes vurdering holder. For at træffe en informeret beslutning bør du dog også vurdere aktiens sektor, industri, samt vigtige nøgletal som Price-to-Earnings, Price-to-Sales og Price-to-Book. TradeDesk giver dig indsigt i aktiens momentum, risiko og stabilitet i indtjening.
Er Archrock, Inc overvurderet eller undervurderet?
Archrock, Inc er i øjeblikket overvurderet med en afvigelse på 5.7% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er $27.57, hvilket placerer Archrock, Inc i kategorien overvurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under $26.217, og som overvurderet, hvis kursen overstiger $32.043.
Fair value-intervallet er defineret som ±10% af kursmålet, da kursmål ofte er skøn og ikke eksakte værdier. For Archrock, Inc ligger fair value-intervallet mellem $26.217 og $32.043.
Hvad laver Archrock, Inc?
Archrock, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure company in the United States. It operates in two segments, Contract Operations and Aftermarket Services. The company engages in the designing, sourcing, owning, installing, operating, servicing, repairing, and maintaining its owned fleet of natural gas compression equipment to provide natural gas compression services to customers in the oil and natural gas industry. It also offers various aftermarket services, such as sale of parts and components; and provision of operation, maintenance, overhaul, and reconfiguration services to customers who own compression equipment. The company was formerly known as Exterran Holdings, Inc. and changed its name to Archrock, Inc. in November 2015. The company was founded in 1990 and is headquartered in Houston, Texas.
Læs om virksomheden
Betaler Archrock, Inc udbytte?
Ja, Archrock, Inc betaler udbytte.
Aktien blev handlet uden udbytte (x-dag) fra den 6. november 2024.
Den senste udbetale udbytte pr aktie var 0,18 USD.
Dette svarer til en udbytteprocent svarende til 2,70%.
Den næste udbyttebetaling er fastsat til 19. februar 2025.
Payout ratioen, som er andelen af overskudet, som udbetales som udbytte ligger på 71,13 %.
En payout ratio over 70% kan betyde, at virksomheden udbetaler en stor del af sin indtjening som udbytte, hvilket kan begrænse dens evne til at geninvestere i fremtiden. Selvom dette kan være attraktivt for udbytteorienterede investorer, kan det også signalere færre vækstmuligheder fremadrettet.
Hvis du foretrækker mere stabile og bæredygtige investeringer, kan det være værd at overveje aktier med lavere payout ratio, da Archrock, Inc i øjeblikket udbetaler en stor del af sin indtjening som udbytte.
Historiske Udbyttebetalinger for Archrock, Inc
Vi har registreret udbyttebetalinger for Archrock, Inc siden 2020-02-06. I denne periode har aktien udbetalt udbytte 20 gange, senest den 2024-11-06. Dog kvalificerer aktien sig ikke som en stabil eller sporadisk udbytteaktie, da udbyttebetalingerne har været inkonsistente de seneste år.
X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta | Periode |
---|
2024-11-06 | 2024-11-13 | 0.18 | USD | Ukendt periode |
2024-08-06 | 2024-08-13 | 0.17 | USD | Ukendt periode |
2024-05-06 | 2024-05-14 | 0.17 | USD | Ukendt periode |
2024-02-05 | 2024-02-13 | 0.17 | USD | Ukendt periode |
2023-11-06 | 2023-11-14 | 0.16 | USD | Ukendt periode |
2023-08-07 | 2023-08-15 | 0.16 | USD | Ukendt periode |
2023-05-08 | 2023-05-16 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2023-02-06 | 2023-02-14 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2022-11-07 | 2022-11-15 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2022-08-08 | 2022-08-16 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2022-05-09 | 2022-05-17 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2022-02-07 | 2022-02-15 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2021-11-08 | 2021-11-16 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2021-08-06 | 2021-08-16 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2021-05-07 | 2021-05-17 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2021-02-05 | 2021-02-16 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2020-11-10 | 2020-11-18 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2020-08-07 | 2020-08-14 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2020-05-08 | 2020-05-18 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
2020-02-06 | 2020-02-14 | 0.15 | USD | Ukendt periode |
Insiderhandler i Archrock, Inc
Samlet pengestrøm
I de seneste 30 dage er der flyttet
0 USD
ud af aktien baseret på insider-handler for Archrock, Inc.
Insider Køb og Insider Salg er to af de mest værdifulde insights, en privatinvestor kan bruge til træffe informerede beslutninger. Når virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer handler med deres egne aktier, giver det et indblik i, hvordan de selv vurderer selskabets fremtidige potentiale. Dette er særligt vigtigt for aktier som Archrock, Inc.
Hvorfor er Insider Køb vigtigt?
Insiderhandler sker, når ledere eller andre nøglepersoner i virksomheden køber aktier i deres eget selskab. Dette er ofte et positivt signal, da det indikerer, at insiderne har tillid til selskabets fremtidige vækst. For privatinvestorer kan Insider Køb bruges som en indikator for at finde undervurderede aktier eller aktier med stærke vækstudsigter.
Hvad fortæller Insider Salg?
Insider Salg sker, når ledere eller bestyrelsesmedlemmer sælger deres aktier i selskabet. Selvom dette kan virke som et negativt signal, er det vigtigt at forstå, at insider-salg ikke altid skyldes mistillid til selskabet. Det kan dog være en indikator på potentielle udfordringer, hvis der sker omfattende salg over kort tid.
Hvordan kan du bruge disse data?
Data om Insiderhandler kan hjælpe dig med at træffe bedre investeringsbeslutninger. Ved at overvåge handlerne kan du identificere vækstmuligheder, spore trends og undgå potentielle faldgruber i aktiemarkedet.
Insider Handler i Archrock, Inc
Transaktionsdato |
Navn |
Type |
Antal Aktier |
Pris Per Aktie (USD) |
Samlet Beløb (USD) |
SEC Link |
2023-08-23 |
Donna A Henderson |
Salg |
10.802 |
13 |
137.942 |
Link
|
2023-03-06 |
Donna A Henderson |
Salg |
13.961 |
11 |
155.107 |
Link
|
2023-02-27 |
Ocean Reserves Lp Old |
Salg |
557.737 |
11 |
6.040.292 |
Link
|
2022-06-09 |
Ocean Reserves Lp Old |
Salg |
3.318 |
10 |
33.512 |
Link
|
2022-06-06 |
Ocean Reserves Lp Old |
Salg |
65.519 |
10 |
662.397 |
Link
|
2022-06-03 |
Ocean Reserves Lp Old |
Salg |
94.583 |
10 |
962.855 |
Link
|
2022-03-15 |
Eric W Thode |
Køb |
60 |
8 |
507 |
Link
|
Hvornår har Archrock, Inc regnskab?
Archrock, Inc's næste regnskab bliver offentliggjort d. 18. februar 2025 ukendt tid. Dette regnskab dækker fjerde kvartal (Q4) og sluttede d. 31. december 2024.
Vigtige informationer om Archrock, Inc aktien
Her får du de vigtige informationer om Archrock, Inc. Virksomhedens markedsværdi er på nuværende tidspunkt vurderet til USD 4,9B. Dette giver en indikation af Archrock, Inc samlede værdi på markedet og dens størrelse sammenlignet med andre virksomheder i samme branche. Med en omsætning på USD 1,1B kan vi få en idé om virksomhedens indtjening. Omsætning er en afgørende faktor for at vurdere virksomhedens evne til at generere indkomst.
Inden for industrien: Olie & gas | udstyr , opererer Archrock, Inc. Denne industri er kendt for sine unikke udfordringer og muligheder, og det er vigtigt at forstå, hvordan virksomheden placerer sig inden for dette felt. Sektoren Energi er ligeledes en vigtig faktor, da den definerer de bredere markedskræfter, virksomheden er en del af. Virksomheder i denne sektor står overfor både regulative og markedsbaserede udfordringer.
Aktien handles på børsen i USA, hvilket betyder, at investorer i denne region primært har adgang til aktien. Hvis du ønsker flere detaljer om virksomheden eller at holde dig opdateret med deres seneste nyheder og finansielle resultater, kan du besøge virksomhedens officielle hjemmeside: archrock.com.
USD 4,9B
Markedsværdi (Mcap)
USD 1,1B
Omsætning
Olie & gas | udstyr
Industri
30.91
P/E Ratio
4.52
P/S Ratio
3.82
P/B Ratio
Seneste nyheder om Archrock, Inc
Der er ingen nyheder tilgængelige for denne aktie på nuværende tidspunkt.
Archrock, Inc aktien er i en kortsigtet nedtrend, da lukkekursen ligger under det 20-dages glidende gennemsnit på 28.796 kr., mens lukkekursen er 27.24 kr. Dette kan være et tegn på, at aktien er i en nedadgående bevægelse på kort sigt, og at investorer bør være opmærksomme på yderligere fald. Kortsigtede nedtrends bruges ofte af investorer til at vurdere, om det er tid til at sælge eller afvente en bedre købsmulighed.
På langt sigt ligger Archrock, Inc aktien over det 200-dages glidende gennemsnit.
RSI er neutral og ligger på 46.295, hvilket indikerer, at aktien hverken er overkøbt eller oversolgt på nuværende tidspunkt.
Skal jeg sælge Archrock, Inc aktien?
Ja, du bør sælge Archrock, Inc da MACD indikatoren viser et salgssignal på daglig basis. Dette er skyldes at MACD(0.345) er faldet under Signallinjen (0.629).
Dette salgsignal viser, at aktien ikke kan opretholde positiv momentum og ligger i en faldende trend. Bemærk at MACD indikatoren er en langsom trendindikator, som kan tage tid at vende, den er ikke godt til timing, men derimod den generelle retning i aktien.
På ugebasis viser MACD5 et købssignal, hvilket indikerer en positiv langsigtet udvikling i Archrock, Inc aktien.
Det relative styrkeindeks (RSI)
RSI (Relative Strength Index) er en momentumindikator, der går fra 0 til 100 og måler styrken af kursbevægelser for at identificere overkøbte eller oversolgte aktier. Værdier over 70 signalerer, at en aktie kan være overkøbt, mens værdier under 30 kan indikere, at den er oversolgt. RSI hjælper tradere med at vurdere potentielle vendinger i prisudviklingen og anvendes ofte sammen med andre tekniske værktøjer for at bekræfte trends.
RSI for Archrock, Inc er i neutral zone, med en værdi på 46.30. Dette indikerer, at aktien ikke er overkøbt eller oversolgt, hvilket ofte ses som et stabilt tidspunkt til enten at købe eller holde positionen.
Glidende gennemsnit
Et glidende gennemsnit (MA) er et teknisk værktøj, der viser gennemsnitsprisen for en aktie over en periode. Et 50-dages glidende gennemsnit bruges til at identificere mellemlang sigt, mens et 200-dages glidende gennemsnit viser langsigtede trends. Når 50-dages MA krydser over 200-dages MA, kaldes det et Golden Cross og kan signalere en opadgående trend. Omvendt, når 50-dages MA krydser under 200-dages MA, kaldes det et Death Cross og kan indikere en nedadgående trend. Dette bruges ofte til at bekræfte langsigtede stemningskifte.
Lukkekursen (27.57) er over det 50-dages glidende gennemsnit (26.84), hvilket indikerer en bullish tendens og at aktien kan have momentum opad.
Lukkekursen (27.57) er over det 200-dages glidende gennemsnit (22.08), hvilket er et positivt langsigtet tegn og indikerer en stærk optrend.
MACD Analyse - Moving Average Divergens/Covergens
MACD (Moving Average Convergence Divergence) er en momentumindikator, der hjælper med at identificere ændringer i styrken, retningen, og varigheden af en aktietrend. MACD (12, 26, 9) refererer til forskellen mellem to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er): et 12-dages og et 26-dages. Når disse krydses, signalerer det potentielle køb eller salg. MACD-linjen (12-26) sammenlignes med en 9-dages signallinje, og når MACD krydser over signallinjen, anses det som et købesignal - omvendt er et kryds under signallinjen et salgssignal.
MACD viser en bearish tendens, da MACD (0.345) er under MACD-signal (0.629). Dette indikerer, at aktien kan opleve en nedadgående trend, og investorer bør være forsigtige.
Risikoanalyse af Archrock, Inc aktien
Standardafvigelsen på dagsbasis for en aktiekurs over et år bruges til at måle volatiliteten og risikoen ved en investering. Den viser, hvor meget aktiekursen typisk afviger fra sin gennemsnitlige værdi.
Jo højere standardafvigelse, jo større er kursudsvingene, hvilket indikerer højere volatilitet og dermed højere risiko. Beregningen baseres på de daglige afkast over en periode, typisk 252 handelsdage (som repræsenterer et år). Investorer bruger standardafvigelse til at vurdere, om en aktie passer til deres risikoprofil, da høj volatilitet kan føre til både store gevinster og store tab.
Aktien har en moderat risiko med en standardafvigelse på 38.03. Investorer bør være opmærksomme på, at prisen kan svinge i takt med markedsændringer. Se hele den teknisk analyse hos TradeDesk i dag