Theon International (THEON.AS) kursmål 2026/2027: 35% potentiale – anbefaling og Aktieanalyse
Theon International kursmål 2026: Analytikere ser 36% potentiale
Det gennemsnitlige kursmål for Theon International er 39,30 €. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens pris de næste 12 måneder.Forskellen mellem kursmålet og den nuværende kurs kaldes potentialet (på engelsk "upside"). Det viser, hvor meget analytikerne forventer aktien kan stige op til kursmålet over de næste 12 måneder. Hvis kursen omvendt allerede ligger over kursmålet, mener analytikerne aktien er for dyr — og forventer at aktien skal falde.
Aktien er undervurderet med 35,52% i forhold til analytikernes kursmål. Hvis vurderingen holder, kan det indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder. Vurder også aktiens nøgletal som P/E, P/S og P/B samt den tekniske analyse længere nede på siden for et komplet billede. Hvad betyder det for dig? Kursmålet er analytikernes bedste bud – ikke en garanti. Tjek også virksomhedens tal, kursudviklingen og hvor stor risiko du kan tåle, før du beslutter dig.
Er Theon International overvurderet eller undervurderet?
Theon International er i øjeblikket undervurderet med en afvigelse på 35,5% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er 29,00 €, hvilket placerer Theon International i kategorien undervurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under 35,37 €, og som overvurderet, hvis kursen overstiger 43,23 €.
Fair value-intervallet – det vi her kalder et rimeligt prisleje for aktien – er defineret som ±10% af analytikernes kursmål, da et kursmål altid er et skøn og ikke en eksakt værdi. For Theon International ligger det rimelige prisleje mellem 35,37 € og 43,23 €.
Få en mail, når vores model skifter signal på Theon International. Højst én mail om ugen, og kun i de uger hvor signalet har skiftet, plus en kort påmindelse hverdagen før hvert regnskab.
Gratis for op til 3 aktier. Du kan stoppe med ét klik i hver mail.
Om Theon International – Forsvar
Theon International Plc udvikler og fremstiller udstyr til natsyn, varmesøgning og elektro-optisk overvågning. Udstyret bruges af militær og sikkerhedsstyrker. Virksomheden tjener penge ved at sælge dette udstyr samt reservedele, reparationer og serviceaftaler.Produkterne omfatter blandt andet kikkerter, sigtekorn til våben, kameraer til køretøjer og overvågningssystemer til grænser og kystområder. Kunderne er primært militær og myndigheder i Europa, men virksomheden sælger også internationalt.
Theon International Plc blev grundlagt i 1997 og har hovedkontor i Nicosia på Cypern. Virksomheden er et datterselskab af Venetus Limited. Læs om virksomheden
Theon International hører til temaet Forsvarsaktier. Se alle forsvarsaktier rangeret efter signal og momentum →
Nøgletal for Theon International
Nøgletal hjælper dig med hurtigt at vurdere, om aktien er billig eller dyr. P/E viser hvor mange års nuværende indtjening du betaler for aktien – lavere er typisk billigere. P/S og P/B sammenligner kursen med selskabets omsætning og bogførte værdi. Tallene siger mest, når man sammenligner med andre selskaber i samme branche.
Hvad er Theon International for en type aktie?
Theon International klassificeres som en vækstaktie med en kvartalsvis indtjeningsvækst på 15,4% og stærkt langsigtet momentum på 0,0%.
Score-oversigt for Theon International
Theon International ser hverken tydeligt billig eller meget dyr ud. Prisen virker mere neutral.
Virksomheden ser blandet ud. Der er nogle styrker, men også ting man bør holde øje med.
Theon International har et mere neutralt kursbillede. Der er ikke et klart tegn på stærk medvind eller tydelig svaghed.
Samlet set ser Theon International blandet ud. Der er både positive og negative forhold.
📈 Værdiansættelse
Er aktien billig eller dyr? Disse nøgletal sammenligner kursen med selskabets indtjening, omsætning og bogførte værdi.
Theon International handles til en P/E på 18,3, hvilket er tæt på markedsgennemsnittet. Forward P/E (det forventede P/E for næste år) er 18,0 (2% lavere end nu), hvilket viser at markedet forventer stigende indtjening. P/S-ratioen er 4,6 (i moderat niveau). P/B er 5,3 (højt – markedet forventer mere end den bogførte værdi).
💵 Rentabilitet & Vækst
Tjener selskabet penge? Disse tal viser hvor god virksomheden er til at omdanne omsætning og kapital til overskud.
Theon International har en overskudsgrad (hvor stor del af omsætningen der bliver til overskud) på 23,8% — fremragende, og en driftsmargin (overskud før renter og skat) på 25,2%. ROE (afkast på egenkapital — hvor godt selskabet udnytter aktionærernes penge) er 34,4% — meget højt. ROA (afkast på alle aktiver — hvor godt selskabet udnytter alt det det ejer) er 11,2% — fremragende. Den seneste kvartalsindtjening voksede med 15,4% år-over-år.
🏦 Finansiel Sundhed
Er selskabet finansielt sundt? Disse mål vurderer balance, gæld og risikoen for økonomiske problemer.
Piotroski-scoren (et mål for finansiel sundhed på en skala fra 0 til 9, hvor højere er bedre) er 5 ud af 9 — middel finansiel sundhed. Altman Z2 er 4,54 (sund balance — lav risiko). Gældsgraden (D/E) – forholdet mellem gæld og egenkapital – er 69,6% – lav gældsætning og en solid balance.
Theon International udbytte 2026: 1,0% udbytteprocent
Udbytte-nøgletal for Theon International
Hvornår udbetaler Theon International udbytte i 2026?
Hvor meget udbytte betaler Theon International?
Theon International betaler udbytte til sine aktionærer. Det seneste udbetalte udbytte var 0,31 EUR pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 1,0%. Over de seneste 2 år er det årlige udbytte steget med 55,0%, hvilket viser en positiv udbyttevækst.
Payout ratioen er 23,6%, hvilket er lavt. Det indikerer at virksomheden prioriterer geninvestering i vækst frem for udbyttebetaling. Der er god plads til at øge udbyttet i fremtiden.
Historiske udbyttebetalinger for Theon International
Vi har registreret udbyttebetalinger for Theon International siden 2024-07-08. I denne periode har aktien udbetalt udbytte 3 gange, senest den 2026-06-18. Denne aktie kvalificerer sig som en sporadisk udbytteaktie, da den har udbetalt udbytte mindst én gang årligt de seneste 3 år. Dette gør den interessant for investorer, der søger lejlighedsvis indkomst fra udbytter.
| X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | N/A | 0,31 | EUR |
| 2025-06-19 | N/A | 0,33 | EUR |
| 2024-07-08 | N/A | 0,20 | EUR |
Hvornår har Theon International regnskab – Næste dato: 19/04-2027
Theon International's næste regnskab bliver offentliggjort d. 19. april 2027 efter markedets lukning. Dette regnskab dækker første kvartal (Q1) og sluttede d. 31. marts 2027.Årsregnskaber for Theon International
Theon International omsatte for 443,4 mio. EUR i regnskabsåret 2026 og fik et overskud på 80,5 mio. EUR.
| Beløb i EUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 80,6 mio. | 142,9 mio. | 218,7 mio. | 352,4 mio. | 443,4 mio. |
| Nettoresultat | 19,1 mio. | 30,0 mio. | 36,1 mio. | 67,4 mio. | 80,5 mio. |
| Indtjening pr. aktie | 0,95 | 1,50 | 0,60 | 0,97 | 1,15 |
| Overskudsgrad | 23,7 % | 21,0 % | 16,5 % | 19,1 % | 18,1 % |
| Frit cash flow | 14,3 mio. | −10,8 mio. | 27,7 mio. | −36,8 mio. | 37,4 mio. |
Kilde: selskabets årsregnskaber via vores dataleverandør EODHD. Året er selskabets regnskabsår. Indtjening pr. aktie er regnet af nettoresultatet og antallet af aktier ved årets udgang, så det kan afvige lidt fra selskabets eget tal. Frit cash flow er pengestrømmen fra driften minus investeringer i anlæg.
Slog Theon International analytikernes forventninger?
Hvorfor er det vigtigt? Når et selskab offentliggør regnskab, sammenligner markedet det med analytikernes forventninger på forhånd. Hvis selskabet slår forventningerne (beat), stiger kursen typisk. Hvis selskabet skuffer (miss), falder den ofte. Et selskab der gang på gang slår forventningerne, viser sig som en stabil leverer – det modsatte er en advarselslampe.
Theon International har slået forventningerne i 4 ud af de seneste 6 kvartaler – det er over halvdelen, hvilket er solidt. Selskabet leverer oftere bedre end analytikerne forudser, end omvendt.
Vi viser kun kvartaler, hvor analytikerne på forhånd havde et offentligt EPS-estimat. EPS (Earnings Per Share) betyder hvor meget selskabet tjente pr. aktie i kvartalet. "Slog forventningerne" = mindst 2% bedre end estimatet, "Skuffede" = mindst 2% dårligere. Hvis EPS-estimatet er meget lille, vises store procent-afvigelser som "langt over/under forventet" frem for et misvisende tal.
Teknisk analyse af Theon International 2026 – Signal: Stærkt Sælg
Baseret på trendanalyse (SMA50/SMA200) og MACD-trend (positiv/negativ på daglig + ugentlig basis). Opdateret 05. november 2026.
Fase og formation i grafen for Theon International
Topfase
Theon International ligner en topfase (det klassiske navn er distribution). 200-dages gennemsnittet er holdt op med at stige og har kun flyttet sig 0,3 % den seneste måned. Ved lukkekursen 4. november lå kursen 7,5 % under 200-dages gennemsnittet. Kursen lukkede under gennemsnittet den 24. september og har ligget under det siden.
Formation: Faldende trekant gennemført
Dannet 15. september · Gennemført 16. september
Kursen er blevet holdt oppe omkring 31 EUR flere gange, men den er nået kortere og kortere op imellem — toppene er blevet lavere siden juli 2026. Den 16. september lukkede kursen under 31 EUR. Seneste lavere top lå på 34 EUR.
Gælder stadig, så længe kursen ikke lukker over 34 EUR — den seneste lavere top.
Faserne følger Stan Weinsteins klassiske opdeling af en akties forløb i bund, stigning, top og fald. De beskriver, hvad grafen har gjort, ikke hvad kursen gør nu. I TradeDesks måling af 25.790 brud over 200-dages gennemsnittet fra 2008 til 2026 lå aktierne i snit 0,7 procentpoint efter alle aktier 120 dage senere. Formationer som dobbeltbund og hoved-skulder har i TradeDesks måling (59 aktier siden 2018) ramt deres mål lige så tit som en tilfældig dag i samme aktie. Hverken fasen eller formationen indgår i TradeDesks køb- og salgssignal. Sådan måler vi trenden
Trendanalyse af Theon International
Theon International er i en kortsigtet optrend. Kursen på 29,00 € ligger 0,7% over 20-dages gennemsnittet (28,79 €). På mellemlang sigt er billedet negativt: kursen ligger 3,9% under 50-dages gennemsnittet (30,18 €). Langsigtet ligger aktien 8,0% under 200-dages gennemsnittet (31,53 €), hvilket indikerer en langsigtet nedtrend.
Death Cross: 50-dages gennemsnittet (30,18) ligger under 200-dages (31,53) – det er et klassisk negativt signal og tyder på, at den mellemlange trend i Theon International er svagere end den lange.
Er Theon International overkøbt eller oversolgt?
Theon International Plc har en RSI på 48,1, midt i det neutrale område. Der er hverken klart købs- eller salgspres lige nu.
MACD-analyse for Theon International
MACD er et signal, der sammenligner aktiens korte og lidt længere trend. Når MACD er over 0, peger den korte trend op. Når MACD ligger over sin signal-linje, har aktien medvind. Vi viser både den daglige MACD (kort sigt) og den ugentlige (lang sigt), så du kan se om begge tidshorisonter peger samme vej.
Daglig MACD: MACD er negativ (-0,066), hvilket betyder at den korte trend peger ned – sælgerne har overtaget på kort sigt. MACD ligger over signal-linjen (-0,287) med 0,221, hvilket tyder på at presset nedad er ved at aftage – trenden kan være på vej til at vende.
Ugentlig MACD: Den ugentlige MACD er negativ (-0,647), hvilket betyder at den længere trend peger ned. Den ligger under signal-linjen (-0,038) med 0,609, hvilket bekræfter vedvarende langsigtet modvind.
Samlet MACD-vurdering: Både den korte og lange trend peger ned. Dog viser kursen tegn på bedring på daglig basis – en vending i trenden kan være på vej, men er endnu ikke bekræftet.
Risikoprofil for Theon International
Standardafvigelse er et mål for, hvor meget aktiens kurs typisk svinger på et år. Højere tal betyder større kursudsving og dermed højere risiko.
Theon International Plc har en årlig standardafvigelse på 48,5%, hvilket klassificerer aktien som Moderat. Kursen kan svinge mærkbart ved markedsændringer.
Samlet teknisk konklusion for Theon International
Overordnet trend: Faldende. Kursen ligger under sit 50-dages gennemsnit og sit 200-dages gennemsnit – det bekræfter en svag trend.
Trend (MACD): Kort sigt: peger ned (daglig værdi -0,066); Lang sigt: peger ned (ugentlig værdi -0,647).
Styrke (MACD vs. signal-linje): Kort sigt: modvinden aftager; Lang sigt: modvind.
RSI: 48,1 – neutral (kursudviklingen er hverken voldsomt presset op eller ned).
Teknisk signal: Stærkt Sælg
Kursen ligger under både 50- og 200-dages gennemsnit, og MACD er negativ på både kort og lang sigt. Undgå køb og overvej at lukke eksisterende positioner.
Ofte stillede spørgsmål om Theon International aktien i 2026
Hvad koster en Theon International-aktie?
Skal man købe Theon International aktien nu?
Er det for sent at købe Theon International aktien?
Hvad er kursmålet for Theon International aktien?
Er Theon International en udbytteaktie?
Hvornår udbetaler Theon International udbytte 2027?
Hvad er risikoen i Theon International aktien?
Er Theon International overvurderet — er den blevet for dyr?
Er Theon International overkøbt?
Hvornår har Theon International næste regnskab?
Er Theon International shortet?
Køber insidere (ledende medarbejdere og direktøren) aktier i Theon International?
Er Theon International en god aktie?
Hvad er fremtiden for Theon International aktien?
Hvorfor falder Theon International aktien i dag?
Hvor meget kan Theon International stige?
Hvor lavt kan Theon International falde?
Hvad laver Theon International?
Hvor mange ansatte har Theon International?
Har Theon International opjusteret eller nedjusteret forventningerne?
Tjener Theon International penge eller giver underskud?
Kan Theon International gå konkurs?
Har Theon International meget gæld?
Hvor finder jeg en analyse af Theon International aktien?
Hvilket værktøj er bedst til at analysere Theon International aktien?
Aktier der ligner Theon International — alternativer i Forsvar
3 aktier i Forsvar har højere TradeDesk-score end Theon International (52/100) lige nu.
Se alle 342 aktier i Industri-sektoren
Flere aktier i Industri
Samme selskab på en anden børs
Aktien er også noteret her. Kursen kan afvige, fordi handlen sker i en anden valuta og på et andet marked.