Stabilus (STM.XETRA) kursmål 2026/2027: 65% potentiale – anbefaling og Aktieanalyse
Stabilus kursmål 2026: Analytikere ser 65% potentiale
Det gennemsnitlige kursmål for Stabilus er 23.79 €. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens pris de næste 12 måneder.Forskellen mellem kursmålet og den nuværende kurs kaldes potentialet (på engelsk "upside"). Det viser, hvor meget analytikerne forventer aktien kan stige op til kursmålet over de næste 12 måneder. Hvis kursen omvendt allerede ligger over kursmålet, mener analytikerne aktien er for dyr — og forventer at aktien skal falde.
Aktien er undervurderet med 0% i forhold til analytikernes kursmål. Hvis vurderingen holder, kan det indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder. Vurder også aktiens nøgletal som P/E, P/S og P/B samt den tekniske analyse længere nede på siden for et komplet billede. Hvad betyder det for dig? Kursmålet er analytikernes bedste bud – ikke en garanti. Tjek også virksomhedens tal, kursudviklingen og hvor stor risiko du kan tåle, før du beslutter dig.
Er Stabilus overvurderet eller undervurderet?
Stabilus er i øjeblikket undervurderet med en afvigelse på 65.4% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er 14,38 €, hvilket placerer Stabilus i kategorien undervurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under 21,41 €, og som overvurderet, hvis kursen overstiger 26,17 €.
Fair value-intervallet – det vi her kalder et rimeligt prisleje for aktien – er defineret som ±10% af analytikernes kursmål, da et kursmål altid er et skøn og ikke en eksakt værdi. For Stabilus ligger det rimelige prisleje mellem 21,41 € og 26,17 €.
Om Stabilus – Industrimaskiner
Stabilus SE udvikler, producerer og sælger gasfjedre, dæmpere og lignende mekaniske dele. Det er de dele, der for eksempel gør, at en bagklap på en bil kan åbnes blidt og holde sig oppe af sig selv. Virksomheden tjener sine penge ved at sælge disse komponenter til andre virksomheder, som bruger dem i deres egne produkter. Stabilus sælger til kunder i Tyskland, resten af Europa, Mellemøsten, Afrika, Nord- og Sydamerika samt Asien. Virksomheden opererer altså globalt. Kunderne er primært producenter inden for bilindustrien, lastbiler og andre erhvervskøretøjer, fly, skibe, tog, energi og byggeri, industrimaskiner og automatisering, samt sundhed, fritid og møbler. Ud over gasfjedre og dæmpere laver Stabilus også gribeklør, klemmer og værktøj til robotter, samt udstyr der styrer bevægelser i maskiner. Virksomheden tilbyder desuden rådgivning og andre services til sine kunder. Stabilus SE blev grundlagt i 1934 og har hovedsæde i Koblenz i Tyskland. Læs om virksomhedenStabilus hører til temaet Industri- og maskinaktier. Se alle industri- og maskinaktier rangeret efter signal og momentum →
Nøgletal for Stabilus
Nøgletal hjælper dig med hurtigt at vurdere, om aktien er billig eller dyr. P/E viser hvor mange års nuværende indtjening du betaler for aktien – lavere er typisk billigere. P/S og P/B sammenligner kursen med selskabets omsætning og bogførte værdi. Tallene siger mest, når man sammenligner med andre selskaber i samme branche.
Hvad er Stabilus for en type aktie?
Stabilus klassificeres som en value-aktie med en value-score i top 26% af alle aktier. P/E-ratioen på 22.7 indikerer en attraktiv prissætning.
Score-oversigt for Stabilus
Stabilus ser billig ud i forhold til de nøgletal vi måler på. Det kan være positivt, hvis virksomheden samtidig har god kvalitet og en stabil kursudvikling.
Virksomheden ser svag ud på kvalitet. Det betyder, at investorer bør være forsigtige, selv hvis aktien virker billig.
Stabilus har svag kursudvikling. Markedet viser lige nu ikke stor interesse for aktien.
Samlet set ser Stabilus svag ud. Det kræver ekstra forsigtighed.
📈 Værdiansættelse
Er aktien billig eller dyr? Disse nøgletal sammenligner kursen med selskabets indtjening, omsætning og bogførte værdi.
Stabilus handles til en P/E på 22.7, hvilket er tæt på markedsgennemsnittet. Forward P/E (det forventede P/E for næste år) er 7.8 (65% lavere end nu), hvilket viser at markedet forventer stigende indtjening. P/S-ratioen er 0.3 (lav – potentielt undervurderet i forhold til omsætningen). P/B er 0.5 (under bogført værdi – kan indikere en value-mulighed). PEG-ratioen (P/E sat i forhold til den forventede vækst) er 1.17.
💵 Rentabilitet & Vækst
Tjener selskabet penge? Disse tal viser hvor god virksomheden er til at omdanne omsætning og kapital til overskud.
Stabilus har en overskudsgrad (hvor stor del af omsætningen der bliver til overskud) på 1.2% — moderat, og en driftsmargin (overskud før renter og skat) på 8.1%. ROE (afkast på egenkapital — hvor godt selskabet udnytter aktionærernes penge) er 2.4% — lavt. ROA (afkast på alle aktiver — hvor godt selskabet udnytter alt det det ejer) er 3.4% — solidt. Den seneste kvartalsindtjening voksede med -15.9% år-over-år — faldende indtjening.
🏦 Finansiel Sundhed
Er selskabet finansielt sundt? Disse mål vurderer balance, gæld og risikoen for økonomiske problemer.
Piotroski-scoren (et mål for finansiel sundhed på en skala fra 0 til 9, hvor højere er bedre) er 5 ud af 9 — middel finansiel sundhed. Altman Z2 er 2.50 (midterfelt — moderat). Gældsgraden (D/E) – forholdet mellem gæld og egenkapital – er 189.8% – moderat gældsætning.
Kan betale sin gæld, men den fylder en del
Stabilus udbytte 2026: 2.5% udbytteprocent
Udbytte-nøgletal for Stabilus i 2026
Hvornår udbetaler Stabilus udbytte i 2026?
Hvor meget udbytte betaler Stabilus?
Stabilus betaler udbytte til sine aktionærer. Det seneste udbetalte udbytte var 0,35 EUR pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 2,53%. Over de seneste 3 år er det årlige udbytte faldet med 8,7%.
Payout ratioen er 74,1%, hvilket er relativt højt. Virksomheden udbetaler en stor del af overskuddet som udbytte, men der er stadig en buffer.
Historiske udbyttebetalinger for Stabilus
Vi har registreret udbyttebetalinger for Stabilus siden 2022-02-17. I denne periode har aktien udbetalt udbytte 7 gange, senest den 2026-02-05. Denne aktie kvalificerer sig som en stabil udbytteaktie, da den har udbetalt udbytte mindst én gang årligt de seneste 5 år. Dette gør den attraktiv for investorer, der søger stabile og regelmæssige udbytter.
| X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | N/A | 0.35 | EUR | Ukendt periode |
| 2025-02-06 | N/A | 1.15 | EUR | Ukendt periode |
| 2024-02-08 | N/A | 1.75 | EUR | Ukendt periode |
| 2023-08-31 | 2023-09-19 | 0.01 | EUR | Ukendt periode |
| 2023-02-16 | N/A | 1.75 | EUR | Ukendt periode |
| 2022-10-20 | 2022-11-16 | 0.01 | EUR | Ukendt periode |
| 2022-02-17 | N/A | 1.25 | EUR | Ukendt periode |
Hvornår har Stabilus regnskab – Næste dato: 03/08-2026
Stabilus's næste regnskab bliver offentliggjort d. 3. august 2026 efter markedets lukning. Dette regnskab dækker andet kvartal (Q2) og sluttede d. 30. juni 2026.Slog Stabilus analytikernes forventninger?
Hvorfor er det vigtigt? Når et selskab offentliggør regnskab, sammenligner markedet det med analytikernes forventninger på forhånd. Hvis selskabet slår forventningerne (beat), stiger kursen typisk. Hvis selskabet skuffer (miss), falder den ofte. Et selskab der gang på gang slår forventningerne, viser sig som en stabil leverer – det modsatte er en advarselslampe.
Stabilus har slået forventningerne i 4 ud af de seneste 8 kvartaler – det er over halvdelen, hvilket er solidt. Selskabet leverer oftere bedre end analytikerne forudser, end omvendt.
Vi viser kun kvartaler, hvor analytikerne på forhånd havde et offentligt EPS-estimat. EPS (Earnings Per Share) betyder hvor meget selskabet tjente pr. aktie i kvartalet. "Slog forventningerne" = mindst 2% bedre end estimatet, "Skuffede" = mindst 2% dårligere. Hvis EPS-estimatet er meget lille, vises store procent-afvigelser som "langt over/under forventet" frem for et misvisende tal.
Teknisk analyse af Stabilus 2026 – Signal: Stærkt Sælg
Baseret på trendanalyse (SMA50/SMA200) og MACD-trend (positiv/negativ på daglig + ugentlig basis). Opdateret 02. august 2026.
Trendanalyse af Stabilus
Stabilus er i en kortsigtet nedtrend. Kursen på 14.38 € ligger 4.5% under 20-dages gennemsnittet (15.06 €). På mellemlang sigt er billedet negativt: kursen ligger 11.6% under 50-dages gennemsnittet (16.28 €). Langsigtet ligger aktien 21.1% under 200-dages gennemsnittet (18.23 €), hvilket indikerer en langsigtet nedtrend.
Death Cross: 50-dages gennemsnittet (16.28) ligger under 200-dages (18.23) – det er et klassisk negativt signal og tyder på, at den mellemlange trend i Stabilus er svagere end den lange.
Er Stabilus overkøbt eller oversolgt?
Stabilus S.A har en RSI på 41.6. Aktien ligger i den lave del af det neutrale område, hvilket tyder på svag kursudvikling uden at være decideret oversolgt. I den nuværende faldende trend bør man være forsigtig med at tolke dette som et købssignal.
MACD-analyse for Stabilus
MACD er et signal, der sammenligner aktiens korte og lidt længere trend. Når MACD er over 0, peger den korte trend op. Når MACD ligger over sin signal-linje, har aktien medvind. Vi viser både den daglige MACD (kort sigt) og den ugentlige (lang sigt), så du kan se om begge tidshorisonter peger samme vej.
Daglig MACD: MACD er negativ (-0.660), hvilket betyder at den korte trend peger ned – sælgerne har overtaget på kort sigt. MACD ligger under signal-linjen (-0.579) med 0.081, hvilket bekræfter at aktien har modvind – nedturen styrkes.
Ugentlig MACD: Den ugentlige MACD er negativ (-1.241), hvilket betyder at den længere trend peger ned. Den ligger under signal-linjen (-1.070) med 0.171, hvilket bekræfter vedvarende langsigtet modvind.
Samlet MACD-vurdering: Både den daglige og ugentlige MACD er negative og under deres signal-linjer. Trenden peger ned både på kort og lang sigt – det stærkest mulige negative signal.
Risikoprofil for Stabilus
Standardafvigelse er et mål for, hvor meget aktiens kurs typisk svinger på et år. Højere tal betyder større kursudsving og dermed højere risiko.
Stabilus S.A har en årlig standardafvigelse på 40.3%, hvilket klassificerer aktien som moderat risiko. Kursen kan svinge mærkbart ved markedsændringer.
Samlet teknisk konklusion for Stabilus
Overordnet trend: Faldende. Kursen ligger under sit 50-dages gennemsnit og sit 200-dages gennemsnit – det bekræfter en svag trend.
Trend (MACD): Kort sigt: peger ned (daglig værdi -0.660); Lang sigt: peger ned (ugentlig værdi -1.241).
Styrke (MACD vs. signal-linje): Kort sigt: aktien har modvind; Lang sigt: modvind.
RSI: 41.6 – neutral (kursudviklingen er hverken voldsomt presset op eller ned).
Teknisk signal: Stærkt Sælg
Kursen ligger under både 50- og 200-dages gennemsnit, og MACD er negativ på både kort og lang sigt. Undgå køb og overvej at lukke eksisterende positioner.