Opdateret: 22. november 2024
The GEO Group, Inc Aktie
28,68
Kursmål for aktien
Det gennemsnitlige kursmål for The GEO Group, Inc er
29.20 $. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens potentielle pris de næste 12 måneder.
Aktien er muligvis undervurderet, da kursmålet er højere end den nuværende aktiekurs. Aktien er undervurderet med 1,81%, hvilket kan indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder, hvis analytikernes vurdering holder. For at træffe en informeret beslutning bør du dog også vurdere aktiens sektor, industri, samt vigtige nøgletal som Price-to-Earnings, Price-to-Sales og Price-to-Book. TradeDesk giver dig indsigt i aktiens momentum, risiko og stabilitet i indtjening.
Er The GEO Group, Inc overvurderet eller undervurderet?
The GEO Group, Inc er i øjeblikket overvurderet med en afvigelse på 1.8% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er $28.68, hvilket placerer The GEO Group, Inc i kategorien overvurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under $26.28, og som overvurderet, hvis kursen overstiger $32.12.
Fair value-intervallet er defineret som ±10% af kursmålet, da kursmål ofte er skøn og ikke eksakte værdier. For The GEO Group, Inc ligger fair value-intervallet mellem $26.28 og $32.12.
Hvad laver The GEO Group, Inc?
The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) engages in ownership, leasing, and management of secure facilities, processing centers, and community-based reentry facilities in the United States, Australia, the United Kingdom, and South Africa. The company also provides secure facility management services, including the provision of security, administrative, rehabilitation, education, and food services; reentry services, such as temporary housing, programming, employment assistance, and other services; electronic monitoring and supervision services; and transportation services; as well as designs, constructs, and finances new facilities through projects. The company was founded in 1984 and is based in Boca Raton, Florida.
Læs om virksomheden
Betaler The GEO Group, Inc udbytte?
Nej, The GEO Group, Inc betaler i øjeblikket ikke udbytte. Dette kan skyldes flere årsager:
- Virksomheden vælger måske at geninvestere sin indtjening i vækst og nye projekter.
- Virksomheden har muligvis ikke tilstrækkelig overskud til at udbetale udbytte.
- Der kan være økonomisk usikkerhed, som får virksomheden til at holde på likviditeten.
- Virksomheden har måske en fast politik om ikke at udbetale udbytte, især hvis det er en vækstvirksomhed.
Tjek venligst virksomhedens hjemmeside for mere information om deres udbyttepolitik.
Hvornår har The GEO Group, Inc regnskab?
The GEO Group, Inc leverer deres næste regnskab for første kvartal (Q1), der sluttede d. 13. februar 2025, og regnskabet bliver offentliggjort d. 13. februar 2025.
Vigtige informationer om The GEO Group, Inc aktien
Her får du de vigtige informationer om The GEO Group, Inc. Virksomhedens markedsværdi er på nuværende tidspunkt vurderet til $ 4,0B. Dette giver en indikation af The GEO Group, Inc samlede værdi på markedet og dens størrelse sammenlignet med andre virksomheder i samme branche. Med en omsætning på $ 2,4B kan vi få en idé om virksomhedens indtjening. Omsætning er en afgørende faktor for at vurdere virksomhedens evne til at generere indkomst.
Inden for industrien: Forsvar & sikkerhed, opererer The GEO Group, Inc. Denne industri er kendt for sine unikke udfordringer og muligheder, og det er vigtigt at forstå, hvordan virksomheden placerer sig inden for dette felt. Sektoren Industri er ligeledes en vigtig faktor, da den definerer de bredere markedskræfter, virksomheden er en del af. Virksomheder i denne sektor står overfor både regulative og markedsbaserede udfordringer.
Aktien handles på børsen i USA, hvilket betyder, at investorer i denne region primært har adgang til aktien. Hvis du ønsker flere detaljer om virksomheden eller at holde dig opdateret med deres seneste nyheder og finansielle resultater, kan du besøge virksomhedens officielle hjemmeside: geogroup.com.
$ 4,0B
Markedsværdi (Mcap)
$ 2,4B
Omsætning
Forsvar & sikkerhed
Industri
102.61
P/E Ratio
1.66
P/S Ratio
2.95
P/B Ratio
Teknisk Analyse af The GEO Group, Inc Aktien
The GEO Group, Inc aktien er i en kortsigtet optrend, da lukkekursen ligger over det 20-dages glidende gennemsnit.
På langt sigt ligger The GEO Group, Inc aktien over det 200-dages glidende gennemsnit.
Er The GEO Group, Inc aktien steget for meget?
Ja, RSI er på 79.938, hvilket betyder, at aktien kan være overkøbt og risikere en nedadgående korrektion.
Skal jeg købe The GEO Group, Inc aktien?
Ja, du bør købe The GEO Group, Inc, da MACD indikatoren viser et købssignal på daglig basis, hvor MACD (3.529) er større end MACD signallinjen. (3.083).
Dette er et købssignal, som indikerer, at aktiens kortsigtede momentum er positivt, og yderligere stigninger kan være på vej i aktien. MACD er en langsom trendindikator, så check også at aktien ikke er overkøbt inden du vælger at købe aktien.
På ugebasis viser MACD5 et købssignal, hvilket indikerer en positiv langsigtet udvikling i The GEO Group, Inc aktien.
Det relative styrkeindeks (RSI)
RSI (Relative Strength Index) er en momentumindikator, der går fra 0 til 100 og måler styrken af kursbevægelser for at identificere overkøbte eller oversolgte aktier. Værdier over 70 signalerer, at en aktie kan være overkøbt, mens værdier under 30 kan indikere, at den er oversolgt. RSI hjælper tradere med at vurdere potentielle vendinger i prisudviklingen og anvendes ofte sammen med andre tekniske værktøjer for at bekræfte trends.
RSI for The GEO Group, Inc er over 70, hvilket betyder, at aktien er overkøbt. Dette kan være et signal om, at aktien er ved at nå en top, og investorer bør overveje at tage profit inden korrektionen.
Glidende gennemsnit
Et glidende gennemsnit (MA) er et teknisk værktøj, der viser gennemsnitsprisen for en aktie over en periode. Et 50-dages glidende gennemsnit bruges til at identificere mellemlang sigt, mens et 200-dages glidende gennemsnit viser langsigtede trends. Når 50-dages MA krydser over 200-dages MA, kaldes det et Golden Cross og kan signalere en opadgående trend. Omvendt, når 50-dages MA krydser under 200-dages MA, kaldes det et Death Cross og kan indikere en nedadgående trend. Dette bruges ofte til at bekræfte langsigtede stemningskifte.
Lukkekursen (28.68) er over det 50-dages glidende gennemsnit (17.22), hvilket indikerer en bullish tendens og at aktien kan have momentum opad.
Lukkekursen (28.68) er over det 200-dages glidende gennemsnit (14.65), hvilket er et positivt langsigtet tegn og indikerer en stærk optrend.
MACD Analyse - Moving Average Divergens/Covergens
MACD (Moving Average Convergence Divergence) er en momentumindikator, der hjælper med at identificere ændringer i styrken, retningen, og varigheden af en aktietrend. MACD (12, 26, 9) refererer til forskellen mellem to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er): et 12-dages og et 26-dages. Når disse krydses, signalerer det potentielle køb eller salg. MACD-linjen (12-26) sammenlignes med en 9-dages signallinje, og når MACD krydser over signallinjen, anses det som et købesignal - omvendt er et kryds under signallinjen et salgssignal.
MACD viser en bullish tendens, da MACD (3.529) er over MACD-signal (3.083). Dette kan være et købssignal og et tegn på, at aktien kan opleve yderligere opadgående momentum.
Risikoanalyse af The GEO Group, Inc aktien
Standardafvigelsen på dagsbasis for en aktiekurs over et år bruges til at måle volatiliteten og risikoen ved en investering. Den viser, hvor meget aktiekursen typisk afviger fra sin gennemsnitlige værdi.
Jo højere standardafvigelse, jo større er kursudsvingene, hvilket indikerer højere volatilitet og dermed højere risiko. Beregningen baseres på de daglige afkast over en periode, typisk 252 handelsdage (som repræsenterer et år). Investorer bruger standardafvigelse til at vurdere, om en aktie passer til deres risikoprofil, da høj volatilitet kan føre til både store gevinster og store tab.
Aktien har en høj risiko med en standardafvigelse på 61.37. Dette indikerer betydelige prisudsving, hvilket kan give mulighed for store gevinster, men også store tab. Se hele den teknisk analyse hos TradeDesk i dag