Theon International (THEON.AS) kursmål 2026/2027: 25% potentiale – anbefaling og Aktieanalyse
Theon International kursmål 2026: Analytikere ser 26% potentiale
Det gennemsnitlige kursmål for Theon International er 39.91 €. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens pris de næste 12 måneder.Forskellen mellem kursmålet og den nuværende kurs kaldes potentialet (på engelsk "upside"). Det viser, hvor meget analytikerne forventer aktien kan stige op til kursmålet over de næste 12 måneder. Hvis kursen omvendt allerede ligger over kursmålet, mener analytikerne aktien er for dyr — og forventer at aktien skal falde.
Aktien er undervurderet med 25,58% i forhold til analytikernes kursmål. Hvis vurderingen holder, kan det indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder. Vurder også aktiens nøgletal som P/E, P/S og P/B samt den tekniske analyse længere nede på siden for et komplet billede. Hvad betyder det for dig? Kursmålet er analytikernes bedste bud – ikke en garanti. Tjek også virksomhedens tal, kursudviklingen og hvor stor risiko du kan tåle, før du beslutter dig.
Er Theon International overvurderet eller undervurderet?
Theon International er i øjeblikket undervurderet med en afvigelse på 25.6% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er 31,78 €, hvilket placerer Theon International i kategorien undervurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under 35,92 €, og som overvurderet, hvis kursen overstiger 43,90 €.
Fair value-intervallet – det vi her kalder et rimeligt prisleje for aktien – er defineret som ±10% af analytikernes kursmål, da et kursmål altid er et skøn og ikke en eksakt værdi. For Theon International ligger det rimelige prisleje mellem 35,92 € og 43,90 €.
Om Theon International – Forsvar
Theon International Plc udvikler og fremstiller udstyr til natsyn, varmesøgning og elektro-optisk overvågning. Udstyret bruges af militær og sikkerhedsstyrker. Virksomheden tjener penge ved at sælge dette udstyr samt reservedele, reparationer og serviceaftaler.Produkterne omfatter blandt andet kikkerter, sigtekorn til våben, kameraer til køretøjer og overvågningssystemer til grænser og kystområder. Kunderne er primært militær og myndigheder i Europa, men virksomheden sælger også internationalt.
Theon International Plc blev grundlagt i 1997 og har hovedkontor i Nicosia på Cypern. Virksomheden er et datterselskab af Venetus Limited. Læs om virksomheden
Theon International hører til temaet Forsvarsaktier. Se alle forsvarsaktier rangeret efter signal og momentum →
Nøgletal for Theon International
Nøgletal hjælper dig med hurtigt at vurdere, om aktien er billig eller dyr. P/E viser hvor mange års nuværende indtjening du betaler for aktien – lavere er typisk billigere. P/S og P/B sammenligner kursen med selskabets omsætning og bogførte værdi. Tallene siger mest, når man sammenligner med andre selskaber i samme branche.
Hvad er Theon International for en type aktie?
Theon International klassificeres som en vækstaktie med en kvartalsvis indtjeningsvækst på 176.0% og stærkt langsigtet momentum på 0.0%.
Score-oversigt for Theon International
Theon International ser dyr ud i forhold til de nøgletal vi måler på. Markedet forventer allerede meget af selskabet.
Virksomheden ser blandet ud. Der er nogle styrker, men også ting man bør holde øje med.
Theon International har et mere neutralt kursbillede. Der er ikke et klart tegn på stærk medvind eller tydelig svaghed.
Samlet set ser Theon International blandet ud. Der er både positive og negative forhold.
📈 Værdiansættelse
Er aktien billig eller dyr? Disse nøgletal sammenligner kursen med selskabets indtjening, omsætning og bogførte værdi.
Theon International handles til en P/E på 27.6, hvilket er over markedsgennemsnittet. Forward P/E (det forventede P/E for næste år) er 19.0 (31% lavere end nu), hvilket viser at markedet forventer stigende indtjening. P/S-ratioen er 5.3 (høj – markedet betaler en ekstra høj pris i forhold til selskabets omsætning). P/B er 6.4 (meget højt – markedet forventer kraftig vækst eller stærke immaterielle aktiver).
💵 Rentabilitet & Vækst
Tjener selskabet penge? Disse tal viser hvor god virksomheden er til at omdanne omsætning og kapital til overskud.
Theon International har en overskudsgrad (hvor stor del af omsætningen der bliver til overskud) på 24.7% — fremragende, og en driftsmargin (overskud før renter og skat) på 23.5%. ROE (afkast på egenkapital — hvor godt selskabet udnytter aktionærernes penge) er 35.8% — meget højt. ROA (afkast på alle aktiver — hvor godt selskabet udnytter alt det det ejer) er 10.9% — fremragende. Den seneste kvartalsindtjening voksede med 176.0% år-over-år — stærk vækst.
🏦 Finansiel Sundhed
Er selskabet finansielt sundt? Disse mål vurderer balance, gæld og risikoen for økonomiske problemer.
Piotroski-scoren (et mål for finansiel sundhed på en skala fra 0 til 9, hvor højere er bedre) er 5 ud af 9 — middel finansiel sundhed. Altman Z2 er 6.42 (sund balance — lav risiko). Gældsgraden (D/E) – forholdet mellem gæld og egenkapital – er 69.6% – lav gældsætning og en solid balance.
Theon International udbytte 2026
Udbytte-nøgletal for Theon International i 2026
Hvornår udbetaler Theon International udbytte i 2026?
Hvor meget udbytte betaler Theon International?
Theon International betaler udbytte til sine aktionærer. Det seneste udbetalte udbytte var 0,31 EUR pr. aktie. Over de seneste 1 år er det årlige udbytte steget med 65,0%, hvilket viser en positiv udbyttevækst.
Payout ratioen er 24,9%, hvilket er lavt. Det indikerer at virksomheden prioriterer geninvestering i vækst frem for udbyttebetaling. Der er god plads til at øge udbyttet i fremtiden.
Historiske udbyttebetalinger for Theon International
Vi har registreret udbyttebetalinger for Theon International siden 2024-07-08. I denne periode har aktien udbetalt udbytte 4 gange, senest den 2026-06-18. Denne aktie kvalificerer sig som en sporadisk udbytteaktie, da den har udbetalt udbytte mindst én gang årligt de seneste 3 år. Dette gør den interessant for investorer, der søger lejlighedsvis indkomst fra udbytter.
| X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | N/A | 0.31 | EUR | Ukendt periode |
| 2026-06-18 | N/A | 0.31 | EUR | Ukendt periode |
| 2025-06-19 | N/A | 0.33 | EUR | Ukendt periode |
| 2024-07-08 | N/A | 0.20 | EUR | Ukendt periode |
Hvornår har Theon International regnskab – Næste dato: 07/09-2026
Theon International's næste regnskab bliver offentliggjort d. 7. september 2026 efter markedets lukning. Dette regnskab dækker andet kvartal (Q2) og sluttede d. 30. juni 2026.Slog Theon International analytikernes forventninger?
Hvorfor er det vigtigt? Når et selskab offentliggør regnskab, sammenligner markedet det med analytikernes forventninger på forhånd. Hvis selskabet slår forventningerne (beat), stiger kursen typisk. Hvis selskabet skuffer (miss), falder den ofte. Et selskab der gang på gang slår forventningerne, viser sig som en stabil leverer – det modsatte er en advarselslampe.
Theon International har slået forventningerne i 3 ud af de seneste 5 kvartaler – det er over halvdelen, hvilket er solidt. Selskabet leverer oftere bedre end analytikerne forudser, end omvendt.
Vi viser kun kvartaler, hvor analytikerne på forhånd havde et offentligt EPS-estimat. EPS (Earnings Per Share) betyder hvor meget selskabet tjente pr. aktie i kvartalet. "Slog forventningerne" = mindst 2% bedre end estimatet, "Skuffede" = mindst 2% dårligere. Hvis EPS-estimatet er meget lille, vises store procent-afvigelser som "langt over/under forventet" frem for et misvisende tal.
Teknisk analyse af Theon International 2026 – Signal: Afvent
Baseret på trendanalyse (SMA50/SMA200) og MACD-trend (positiv/negativ på daglig + ugentlig basis). Opdateret 04. september 2026.
Trendanalyse af Theon International
Theon International er i en kortsigtet nedtrend. Kursen på 31.78 € ligger 9.4% under 20-dages gennemsnittet (35.08 €). På mellemlang sigt er billedet negativt: kursen ligger 5.4% under 50-dages gennemsnittet (33.59 €). Langsigtet ligger aktien 1.8% over 200-dages gennemsnittet (31.23 €), hvilket bekræfter en langsigtet optrend.
Golden Cross: 50-dages gennemsnittet (33.59) ligger over 200-dages (31.23) – det er et klassisk positivt signal og tyder på, at den mellemlange trend i Theon International er stærkere end den lange.
Er Theon International overkøbt eller oversolgt?
Theon International Plc har en RSI på 34.3. Aktien ligger i den lave del af det neutrale område, hvilket tyder på svag kursudvikling uden at være decideret oversolgt.
MACD-analyse for Theon International
MACD er et signal, der sammenligner aktiens korte og lidt længere trend. Når MACD er over 0, peger den korte trend op. Når MACD ligger over sin signal-linje, har aktien medvind. Vi viser både den daglige MACD (kort sigt) og den ugentlige (lang sigt), så du kan se om begge tidshorisonter peger samme vej.
Daglig MACD: MACD er negativ (-0.521), hvilket betyder at den korte trend peger ned – sælgerne har overtaget på kort sigt. MACD ligger under signal-linjen (0.031) med 0.552, hvilket bekræfter at aktien har modvind – nedturen styrkes.
Ugentlig MACD: Den ugentlige MACD er positiv (1.118), hvilket betyder at den længere trend også peger op. Den ligger over signal-linjen (1.047) med 0.071, hvilket bekræfter langsigtet medvind i kursen.
Samlet MACD-vurdering: Den daglige og ugentlige MACD giver modstridende signaler. Den lange trend peger op, men den korte peger ned. Den korte trend svækkes stadig – et dybere tilbagefald er muligt.
Risikoprofil for Theon International
Standardafvigelse er et mål for, hvor meget aktiens kurs typisk svinger på et år. Højere tal betyder større kursudsving og dermed højere risiko.
Theon International Plc har en årlig standardafvigelse på 50.4%, hvilket klassificerer aktien som Spekulativ. Betydelige kursudsving er normalt, og aktien kræver en højere risikotolerance.
Samlet teknisk konklusion for Theon International
Overordnet trend: Blandet. Kursen ligger hverken tydeligt over eller under de vigtige gennemsnit.
Trend (MACD): Kort sigt: peger ned (daglig værdi -0.521); Lang sigt: peger op (ugentlig værdi 1.118).
Styrke (MACD vs. signal-linje): Kort sigt: aktien har modvind; Lang sigt: medvind.
RSI: 34.3 – neutral (kursudviklingen er hverken voldsomt presset op eller ned).
Teknisk signal: Afvent
Signalerne er blandede – trend og MACD peger i forskellige retninger. Afvent at MACD krydser over 0-linjen i samme retning som trenden, før du handler.