Opdateret: 14. marts 2025
Evolution Gaming Group AB (publ) Aktie
796,40
Kursmål for aktien
Det gennemsnitlige kursmål for Evolution Gaming Group AB (publ) er
1092.97 Kr.. Dette kursmål repræsenterer analytikernes vurdering af aktiens potentielle pris de næste 12 måneder.
Aktien er muligvis undervurderet, da kursmålet er højere end den nuværende aktiekurs. Aktien er undervurderet med 37,24%, hvilket kan indikere et potentielt afkast inden for de næste 12 måneder, hvis analytikernes vurdering holder. For at træffe en informeret beslutning bør du dog også vurdere aktiens sektor, industri, samt vigtige nøgletal som Price-to-Earnings, Price-to-Sales og Price-to-Book. TradeDesk giver dig indsigt i aktiens momentum, risiko og stabilitet i indtjening.
Er Evolution Gaming Group AB (publ) overvurderet eller undervurderet?
Evolution Gaming Group AB (publ) er i øjeblikket undervurderet med en afvigelse på 37.2% i forhold til kursmålet.
Den aktuelle kurs er Kr.796.4, hvilket placerer Evolution Gaming Group AB (publ) i kategorien undervurderet. Aktien vurderes som undervurderet, hvis kursen er under Kr.983.673, og som overvurderet, hvis kursen overstiger Kr.1202.267.
Fair value-intervallet er defineret som ±10% af kursmålet, da kursmål ofte er skøn og ikke eksakte værdier. For Evolution Gaming Group AB (publ) ligger fair value-intervallet mellem Kr.983.673 og Kr.1202.267.
Hvad laver Evolution Gaming Group AB (publ)?
Evolution AB (publ) develops, produces, markets, and licenses live casino and slots solutions to gaming operators primarily in Europe and the United States. The company runs the game from a casino gaming table, which is streamed in real time and end users make betting decisions on their devices, such as computers, smartphones, tablets, etc. Its portfolio of online live table games primarily includes Live Roulette, Blackjack, Baccarat, Super Sic Bo, Dragon Tiger, Craps, Live Casino Hold'em, Three Card Poker, and Ultimate Texas Hold'em; and operates approximately 1000 tables. The company was formerly known as Evolution Gaming Group AB (publ). Evolution AB (publ) was founded in 2006 and is headquartered in Stockholm, Sweden.
Læs om virksomheden
Betaler Evolution Gaming Group AB (publ) udbytte?
Ja, Evolution Gaming Group AB (publ) betaler udbytte.
Aktien blev handlet uden udbytte (x-dag) fra den 29. april 2024.
Den senste udbetale udbytte pr aktie var 31,02 SEK.
Dette svarer til en udbytteprocent svarende til 3,89%.
Payout ratioen, som er andelen af overskudet, som udbetales som udbytte ligger på 5,23 %.
Dette er en lav payout ratio, hvilket kan indikere, at virksomheden prioriterer geninvestering af overskuddet i vækst og fremtidige projekter frem for udbyttebetaling.
Historiske Udbyttebetalinger for Evolution Gaming Group AB (publ)
Vi har registreret udbyttebetalinger for Evolution Gaming Group AB (publ) siden 2020-06-18. I denne periode har aktien udbetalt udbytte 5 gange, senest den 2024-04-29. Dog kvalificerer aktien sig ikke som en stabil eller sporadisk udbytteaktie, da udbyttebetalingerne har været inkonsistente de seneste år.
| X-dag | Udbetalings Dato | Beløb | Valuta | Periode |
|---|
| 2024-04-29 | 2024-05-08 | 31.02 | SEK | Ukendt periode |
| 2023-04-05 | 2023-04-17 | 22.54 | SEK | Ukendt periode |
| 2022-04-11 | 2022-04-21 | 14.58 | SEK | Ukendt periode |
| 2021-04-19 | 2021-04-27 | 6.88 | SEK | Ukendt periode |
| 2020-06-18 | 2020-06-29 | 4.41 | SEK | Ukendt periode |
Hvornår har Evolution Gaming Group AB (publ) regnskab?
Evolution Gaming Group AB (publ)'s næste regnskab bliver offentliggjort d. 22. april 2025 ukendt tid. Dette regnskab dækker første kvartal (Q1) og sluttede d. 31. marts 2025.
Vigtige informationer om Evolution Gaming Group AB (publ) aktien
Her får du de vigtige informationer om Evolution Gaming Group AB (publ). Virksomhedens markedsværdi er på nuværende tidspunkt vurderet til SEK 164B. Dette giver en indikation af Evolution Gaming Group AB (publ) samlede værdi på markedet og dens størrelse sammenlignet med andre virksomheder i samme branche. Med en omsætning på SEK 2,2B kan vi få en idé om virksomhedens indtjening. Omsætning er en afgørende faktor for at vurdere virksomhedens evne til at generere indkomst.
Inden for industrien: Gambling, opererer Evolution Gaming Group AB (publ). Denne industri er kendt for sine unikke udfordringer og muligheder, og det er vigtigt at forstå, hvordan virksomheden placerer sig inden for dette felt. Sektoren Cyklisk forbrug er ligeledes en vigtig faktor, da den definerer de bredere markedskræfter, virksomheden er en del af. Virksomheder i denne sektor står overfor både regulative og markedsbaserede udfordringer.
Aktien handles på børsen i Sverige, hvilket betyder, at investorer i denne region primært har adgang til aktien. Hvis du ønsker flere detaljer om virksomheden eller at holde dig opdateret med deres seneste nyheder og finansielle resultater, kan du besøge virksomhedens officielle hjemmeside: evolution.com.
SEK 164B
Markedsværdi (Mcap)
SEK 2,2B
Omsætning
Gambling
Industri
12.11
P/E Ratio
73.88
P/S Ratio
3.73
P/B Ratio
Seneste nyheder om Evolution Gaming Group AB (publ)
- Dato: 2025-03-10 10:00:00
Kategori: Aktietilbagekøb
Nyheden: Evolution AB har i perioden 03-07 marts 2025 opkøbt 297.324 egne aktier som en del af et tilbagekøbsprogram for at forbedre kapitalstrukturen og skabe aktionærværdi. Tilbagekøbene blev foretaget på Nasdaq Stockholm af Citigroup Global Markets Europe AG, der handlede uafhængigt af Evolution. Efter disse køb ejer Evolution nu 6.426.577 egne aktier ud af en total på 211.833.204. Siden programmets start den 11. februar er der samlet opkøbt 1.155.616 aktier, og der kan maksimalt opkøbes 15.912.359 aktier. Aktietilbagekøb anses generelt som positivt for aktiekursen, men effekten vil ofte være begrænset.
Læs mere her: Hent pdf med detaljer
- Dato: 2025-03-10 10:00:00
Kategori: Aktietilbagekøb
Nyheden: Evolution AB har fra 3. til 7. marts 2025 tilbagekøbt 297.324 egne aktier som en del af deres tilbagekøbsprogram. Formålet er at forbedre kapitalstrukturen og øge aktionærværdien. Efter tilbagekøbet ejer Evolution i alt 6.426.577 egne aktier ud af 211.833.204 aktier. Disse opkøb forventes at have en neutral effekt på aktiekursen, da aktietilbagekøb typisk ikke påvirker kursen væsentligt med det samme.
Læs mere her: Hent pdf med detaljer
- Dato: 2025-03-03 10:30:00
Kategori: Aktietilbagekøb
Nyheden: Evolution AB har i perioden 24.-28. februar 2025 tilbagekøbt 288.382 egne aktier som en del af et aktietilbagekøbsprogram for at forbedre selskabets kapitalstruktur og øge aktionærværdien. Tilbagekøbene blev udført af Citigroup Global Markets Europe AG på Nasdaq Stockholm til en samlet værdi af cirka 236,88 mio. SEK. Efter tilbagekøbet ejer Evolution i alt 6.129.253 egne aktier. Selskabet har mulighed for at tilbagekøbe op til 15.912.359 aktier i alt. Aktietilbagekøb signalerer ofte økonomisk styrke og kan understøtte kursen, men har generelt en neutral effekt på længere sigt.
Læs mere her: Hent pdf med detaljer
- Dato: 2025-03-03 10:30:00
Kategori: Aktietilbagekøb
Nyheden: Evolution AB har tilbagekøbt 288382 egne aktier mellem 24. og 28. februar som en del af deres aktietilbagekøbsprogram. Formålet er at optimere kapitalstrukturen og skabe værdi for aktionærerne. Samlet er der tilbagekøbt aktier for cirka 237,88 mio. SEK i perioden. Efter denne runde ejer Evolution 6129253 egne aktier ud af et samlet aktieantal på 211833204. Dette tiltag vurderes som neutralt, da tilbagekøb ofte har begrænset direkte påvirkning på aktiekursen, men kan understøtte en stabilisering eller let stigning på kort sigt.
Læs mere her: Hent pdf med detaljer
- Dato: 2025-02-24 10:00:00
Kategori: Aktietilbagekøb
Nyheden: Evolution AB har i perioden 17.-21. februar 2025 tilbagekøbt 359.100 egne aktier under sit aktietilbagekøbsprogram. Formålet er at forbedre kapitalstrukturen og skabe værdi for aktionærerne. Købene blev udført på Nasdaq Stockholm af Citigroup Global Markets Europe AG. Efter denne transaktion ejer Evolution 5.840.871 egne aktier ud af 211.833.204. Programmet muliggør køb op til 15.912.359 aktier i alt. Aktietilbagekøb anses generelt som en neutral begivenhed, men kan indikere tillid til fremtiden.
Læs mere her: Hent pdf med detaljer
- Dato: 2025-02-24 10:00:00
Kategori: Aktietilbagekøb
Nyheden: Evolution AB har i perioden 17.-21. februar 2025 tilbagekøbt 359.100 egne aktier til en samlet værdi af ca. 300 mio. SEK. Tilbagekøbsprogrammet er en del af selskabets strategi for at optimere kapitalstrukturen og skabe øget værdi for aktionærerne. Efter denne transaktion ejer Evolution 5.840.871 egne aktier ud af i alt 211.833.204 udestående aktier. Aktietilbagekøb ses ofte som et tegn på finansiel styrke og kan støtte aktiekursen, men giver sjældent store kortsigtede kursstigninger.
Læs mere her: Hent pdf med detaljer
Evolution Gaming Group AB (publ) aktien er i en kortsigtet nedtrend, da lukkekursen ligger under det 20-dages glidende gennemsnit på 817.33 kr., mens lukkekursen er 796.4 kr. Dette kan være et tegn på, at aktien er i en nedadgående bevægelse på kort sigt, og at investorer bør være opmærksomme på yderligere fald. Kortsigtede nedtrends bruges ofte af investorer til at vurdere, om det er tid til at sælge eller afvente en bedre købsmulighed.
På langt sigt ligger Evolution Gaming Group AB (publ) aktien under det 200-dages glidende gennemsnit, som er 973.168 kr. Dette indikerer en længerevarende nedtrend og signalerer fortsat svaghed i aktien. Når en aktie handler under sit 200-dages glidende gennemsnit, betragtes det generelt som et tegn på, at markedet har en negativ opfattelse af aktiens fremtidige udvikling. Investorer bør derfor overveje at afvente en potentiel vending eller yderligere information, før de foretager nye investeringer.
RSI er neutral og ligger på 42.067, hvilket indikerer, at aktien hverken er overkøbt eller oversolgt på nuværende tidspunkt.
Skal jeg sælge Evolution Gaming Group AB (publ) aktien?
Ja, du bør sælge Evolution Gaming Group AB (publ) da MACD indikatoren viser et salgssignal på daglig basis. Dette er skyldes at MACD(-12.086) er faldet under Signallinjen (-10.707).
Dette salgsignal viser, at aktien ikke kan opretholde positiv momentum og ligger i en faldende trend. Bemærk at MACD indikatoren er en langsom trendindikator, som kan tage tid at vende, den er ikke godt til timing, men derimod den generelle retning i aktien.
På ugebasis viser MACD5 et salgssignal, hvilket indikerer, at Evolution Gaming Group AB (publ)'s langsigtede momentum er svagt. Det er et tegn på, at aktien kan forblive i en nedadgående bevægelse over en længere periode, hvilket gør det vigtigt at følge markedet tæt for at undgå yderligere tab.
Det relative styrkeindeks (RSI)
RSI (Relative Strength Index) er en momentumindikator, der går fra 0 til 100 og måler styrken af kursbevægelser for at identificere overkøbte eller oversolgte aktier. Værdier over 70 signalerer, at en aktie kan være overkøbt, mens værdier under 30 kan indikere, at den er oversolgt. RSI hjælper tradere med at vurdere potentielle vendinger i prisudviklingen og anvendes ofte sammen med andre tekniske værktøjer for at bekræfte trends.
RSI for Evolution Gaming Group AB (publ) er i neutral zone, med en værdi på 42.07. Dette indikerer, at aktien ikke er overkøbt eller oversolgt, hvilket ofte ses som et stabilt tidspunkt til enten at købe eller holde positionen.
Glidende gennemsnit
Et glidende gennemsnit (MA) er et teknisk værktøj, der viser gennemsnitsprisen for en aktie over en periode. Et 50-dages glidende gennemsnit bruges til at identificere mellemlang sigt, mens et 200-dages glidende gennemsnit viser langsigtede trends. Når 50-dages MA krydser over 200-dages MA, kaldes det et Golden Cross og kan signalere en opadgående trend. Omvendt, når 50-dages MA krydser under 200-dages MA, kaldes det et Death Cross og kan indikere en nedadgående trend. Dette bruges ofte til at bekræfte langsigtede stemningskifte.
Lukkekursen (796.40) er under det 50-dages glidende gennemsnit (832.44), hvilket kan signalere en bearish tendens og en potentiel nedadgående bevægelse.
Lukkekursen (796.40) er under det 200-dages glidende gennemsnit (973.17), hvilket kan signalere svaghed og en langsigtet bearish tendens.
MACD Analyse - Moving Average Divergens/Covergens
MACD (Moving Average Convergence Divergence) er en momentumindikator, der hjælper med at identificere ændringer i styrken, retningen, og varigheden af en aktietrend. MACD (12, 26, 9) refererer til forskellen mellem to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er): et 12-dages og et 26-dages. Når disse krydses, signalerer det potentielle køb eller salg. MACD-linjen (12-26) sammenlignes med en 9-dages signallinje, og når MACD krydser over signallinjen, anses det som et købesignal - omvendt er et kryds under signallinjen et salgssignal.
MACD viser en bearish tendens, da MACD (-12.086) er under MACD-signal (-10.707). Dette indikerer, at aktien kan opleve en nedadgående trend, og investorer bør være forsigtige.
Risikoanalyse af Evolution Gaming Group AB (publ) aktien
Standardafvigelsen på dagsbasis for en aktiekurs over et år bruges til at måle volatiliteten og risikoen ved en investering. Den viser, hvor meget aktiekursen typisk afviger fra sin gennemsnitlige værdi.
Jo højere standardafvigelse, jo større er kursudsvingene, hvilket indikerer højere volatilitet og dermed højere risiko. Beregningen baseres på de daglige afkast over en periode, typisk 252 handelsdage (som repræsenterer et år). Investorer bruger standardafvigelse til at vurdere, om en aktie passer til deres risikoprofil, da høj volatilitet kan føre til både store gevinster og store tab.
Aktien har en moderat lav risiko med en standardafvigelse på 32.35. Dette tyder på, at prisen har en vis volatilitet, men forbliver forholdsvis stabil. Se hele den teknisk analyse hos TradeDesk i dag