Valero Energy (VLO.US) Kursziel und Aktienanalyse 2026
244,09
Valero Energy Aktienkurs – Kursentwicklung 2026. Aktualisiert 03. Apr 2026.
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Valero Energy Kursziel 2026: Analysten sehen 8% Abwärtspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel für Valero Energy beträgt
225.00 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie scheint überbewertet zu sein, da das Kursziel niedriger ist als der aktuelle Kurs. Sie ist um -7,82% überbewertet, und Analysten erwarten einen Kursrückgang in den nächsten 12 Monaten. Auch wenn die Aktie überbewertet sein mag, kann das Momentum im Kurs länger anhalten als erwartet. Daher ist es wichtig, die Aktie und das Momentum laufend zu überwachen. Handelsdesk hilft Ihnen bei der technischen Analyse und hält Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.
Ist Valero Energy überbewertet oder unterbewertet?
Valero Energy ist derzeit überbewertet mit einer Abweichung von 7.8% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $244.09, was Valero Energy in die Kategorie überbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $202.5 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $247.5 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Valero Energy liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $202.5 und $247.5.
Analystenempfehlungen für Valero Energy Aktie im Jahr 2026: Kauf
21 Analysten decken Valero Energy. Es besteht breite Einigkeit über eine positive Einschätzung — 80.9% empfehlen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 225.00, was 7.8% unter dem aktuellen Kurs liegt.
Valero Energy erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 77/100 ist Valero Energy ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Über Valero Energy – Olie & gas | salg & marketing
Valero Energy Corporation, oder einfach Valero, betreibt ein großes Geschäft mit Raffination und Verkauf von Kraftstoffen und petrochemischen Produkten. Sie erzielen hauptsächlich Einnahmen in drei Bereichen: Raffination, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Valero produziert eine Vielzahl von Kraftstoffen, darunter konventionelles Benzin, Diesel, Flugbenzin und Asphalt. Sie verkaufen auch Schmieröle und Flüssiggas.
Geografisch deckt Valero die USA, Kanada, Großbritannien und Irland ab, betreibt aber auch internationalen Verkauf. Sie besitzen 15 Ölraffinerien mit einer Kapazität von etwa 3,2 Millionen Barrel pro Tag. Zusätzlich betreiben sie 12 Ethanolwerke. Valero verkauft seine raffinierten Produkte über Großhandelsmärkte an Kunden weltweit. Mehr über das Unternehmen lesen
Valero Energy wird als eine wachstumsaktie und qualitätsaktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, starker finanzieller Gesundheit (Piotroski 9/9), und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für Valero Energy
💰 Value Score62/100 (Hoch)
⭐ Quality Score75/100 (Hoch)
🚀 Momentum Score95/100 (Sehr Hoch)
📊 Gesamt-Score77/100
📈 Bewertung
Valero Energy wird zu einem KGV von 31.9 gehandelt, was über dem Marktdurchschnitt liegt. Das Forward-KGV beträgt 16.8 (47% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 0.6 (niedrig — potenziell unterbewertet im Verhältnis zum Umsatz). Das KBV beträgt 3.0. Das PEG-Verhältnis beträgt 4.08 — über 2,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zur Wachstumsrate teuer ist.
💵 Rentabilität & Wachstum
Valero Energy hat eine Gewinnmarge von 2.0% (moderat) und eine operative Marge von 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 8.3%. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 5.0%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 317.9% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 9 von 9 — ausgezeichnete finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 7.07 (sichere Zone — geringes Insolvenzrisiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 133.1% — moderate Verschuldung.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 5.40% — erhöht, einige Investoren setzen auf einen Rückgang.
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Valero Energy Dividende 2026: 1.8% Dividendenrendite
Dividenden-Kennzahlen für Valero Energy im Jahr 2026
Dividendenprozentsatz
1,83%
Dividende pro Aktie
1,20 USD
Ausschüttungsquote
43,1%
Gesund
Dividendenwachstum (5 Jahre)
-71,2%
Durchschn. jährliche Dividende (3 Jahre)
3,16 USD
Wann zahlt Valero Energy Dividende im Jahr 2026?
Letztes Ex-Datum (gehandelt ohne Dividende)
5. Februar 2026
Nächste Dividendenzahlung
9. März 2026
Letztes Auszahlungsdatum
9. März 2026
Wie viel Dividende zahlt Valero Energy?
Valero Energy zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 1,20 USD pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 1,83% entspricht. In den letzten 5 Jahren ist die jährliche Dividende um 71,2% gefallen.
Die Ausschüttungsquote beträgt 43,1%, was als gesund und nachhaltig angesehen wird. Das Unternehmen balanciert zwischen der Belohnung der Aktionäre und der Reinvestition in Wachstum.
Historische Dividendenzahlungen für Valero Energy
Wir haben Dividendenzahlungen für Valero Energy seit dem 2020-02-11 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 22 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2026-02-05. Diese Aktie qualifiziert sich als stabile Dividendenaktie, da sie in den letzten 5 Jahren mindestens einmal jährlich Dividende gezahlt hat. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die stabile und regelmäßige Dividendenzahlungen suchen.
Insiderhandel in Valero Energy 2026: Das Signal ist negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in Valero Energy 8 Transaktionen durchgeführt, die alle Verkäufe waren. Netto wurden 21.452.715 $ von Insidern aus der Aktie abgezogen. Unter den aktiven Insidern sind Eric A Fisher, Jason W Fraser, Kimberly S Greene u.a.. Kurzfristig (letzte 3 Monate) ist das Insider-Signal negativ.
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Negativ
Insider haben in den letzten 3 Monaten ausschließlich Aktien verkauft.
In den letzten 3 Monaten: 0 Käufe und 2 Verkäufe.
Netto 1.987.772 $ aus der Aktie.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): Negativ
Insider haben in der letzten Periode ausschließlich Aktien verkauft. Dies kann darauf hindeuten, dass das Management begrenzte Möglichkeiten sieht.
Während der letzten 8 Transaktionen: 0 Käufe und 8 Verkäufe.
Netto 21.452.715 $ aus der Aktie.
Letzter Verkauf: Eric A Fisher verkaufte
400 Aktien zu
239 $ pro Stück
am 2026-03-12.
Wer verkauft: Eric A Fisher, Jason W Fraser, Kimberly S Greene, Joseph W Gorder, Gary K Simmons u.a..
Neueste Insiderhandel in Valero Energy (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 8 gemeldeten Insider-Transaktionen in Valero Energy. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2026-03-12
Eric A Fisher
Verkauf
400
239
95.440
2026-03-11
Eric A Fisher
Verkauf
8.311
228
1.892.332
2025-11-21
Jason W Fraser
Verkauf
9.933
174
1.728.541
2024-05-09
Kimberly S Greene
Verkauf
720
158
113.846
2023-08-14
Joseph W Gorder
Verkauf
75.580
136
10.278.124
2022-11-16
Gary K Simmons
Verkauf
1.750
135
236.530
2022-10-28
Joseph W Gorder
Verkauf
37.567
127
4.771.009
2022-05-27
R. Lane Riggs
Verkauf
17.767
132
2.336.894
Wer kauft und verkauft Valero Energy Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien verkauft: Eric A Fisher, Jason W Fraser, Kimberly S Greene, Joseph W Gorder, Gary K Simmons u.a.. Insgesamt wurden 21.452.715 $ in 8 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) oder der SEC (amerikanische Aktien) gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in Valero Energy
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in Valero Energy kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Valero Energy Leerverkäufe 2026: 5.4% leerverkauft
Hohes Short Interest: 5.4% des Free Float
Short % des Free Float
5.4%
Bewertung
Hohes Short Interest
Short Squeeze Risiko
Moderat
Datenquelle
Finanzaufsichtsbehörde / SEC Täglich aktualisiert
Die Aktie hat einen hohen Leerverkaufsanteil. Zwischen 5-10% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was darauf hindeutet, dass einige Anleger auf fallende Kurse setzen. Bei positiven Überraschungen kann es zu einem moderaten Short Squeeze kommen.
Was bedeutet das für Sie als Investor?
Ein Leerverkaufsanteil von 5.4% bedeutet, dass 5.4% der frei handelbaren Aktien in Valero Energy von Anlegern ausgeliehen und verkauft wurden, die auf fallende Kurse setzen.
Der nächste potenzielle Katalysator ist der Bericht am 30/04-2026. Mit einem Leerverkaufsanteil von 5.4% kann der Bericht erhebliche Volatilität auslösen.
Daten werden täglich basierend auf offiziellen Berichten der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) und SEC (amerikanische Aktien) aktualisiert.
Wann hat Valero Energy Bericht – Nächstes Datum: 30/04-2026
Der nächste Bericht von Valero Energy wird am 30. April 2026 veröffentlicht. Dieser Bericht deckt das erste Quartal (Q1) ab und endete am 31. März 2026.
Technische Analyse von Valero Energy 2026 – Signal: Starker Kauf
Gesamtes Technisches Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 03. April 2026.
Valero Energy technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI und MACD. Aktualisiert am 03. Apr 2026.
Trendanalyse von Valero Energy Corporation
Valero Energy Corporation befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 244.09 $ liegt 2.9% über dem 20-Tage-Durchschnitt (237.15 $). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 14.3% über dem 50-Tage-Durchschnitt (213.53 $). Langfristig liegt die Aktie 42.0% über dem 200-Tage-Durchschnitt (171.95 $), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (213.53) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (171.95), was ein klassisches bullisches Signal für Valero Energy Corporation ist.
Ist Valero Energy Corporation überkauft oder überverkauft?
Valero Energy Corporation hat einen RSI von 60.4. Die Aktie zeigt positives Momentum im oberen Bereich der neutralen Zone. In Kombination mit dem positiven Trend unterstützt dies das bullische Bild.
MACD-Analyse für Valero Energy Corporation
Täglicher MACD: MACD ist positiv (9.689), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (10.517) mit 0.828, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachlässt – der Trend könnte sich drehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (21.423), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (15.496) mit 5.927, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung:Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bullisch (MACD positiv). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Abschwächung auf täglicher Basis. Achten Sie darauf, ob der Trend Bestand hat.
Risikoprofil für Valero Energy Corporation
Valero Energy Corporation hat eine jährliche Standardabweichung von 36.1%, was die Aktie als mittleres Risiko klassifiziert. Der Kurs kann bei Marktveränderungen merklich schwanken.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Valero Energy Corporation
Trend:Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.
Häufig gestellte Fragen zu Valero Energy Aktie im Jahr 2026
Soll man Valero Energy Aktie jetzt kaufen?
Ja, das technische Signal für Valero Energy ist aktuell KAUF. Valero Energy wird zu 244.09 $ pro 03/04-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Starker Kauf. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist positiv (bullischer Trend) bei 9.689 mit fallendes Momentum (Signal: 10.517); RSI liegt bei 60.4 (neutrale Zone); die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 225.00 $ liegt 7.8% unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200). Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für Valero Energy Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Valero Energy beträgt 225.00 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 244.09 $, was ein Abwärtspotenzial von 7.8% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als fair bewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 202.50 und 247.50 $.
Ist Valero Energy eine Dividendenaktie?
Ja, Valero Energy ist eine Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 1.83%. Die letzte Dividende betrug 1.20 $ pro Aktie. Das letzte Ex-Datum (gehandelt ohne Dividende) war der 05/02-2026. Die Ausschüttungsquote beträgt 43.1%, was als nachhaltig bewertet wird. Die nächste Dividendenzahlung ist für den 09/03-2026 festgelegt.
Was ist das Risiko bei Valero Energy Aktie?
Valero Energy wird als eine Aktie mit moderatem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 36.1%, was die Aktie als moderates Risiko klassifiziert.
Ist Valero Energy überbewertet?
Valero Energy wird als fair bewertet eingestuft – der Kurs liegt nahe am Kursziel der Analysten. Valero Energy hat folgende Kennzahlen: KGV von 31.9 (hoch bewertet), KUV von 0.6, KBV von 3.0. Die Aktie wird nahe dem Kursziel der Analysten gehandelt und als fair bewertet eingestuft.
Ist Valero Energy überkauft?
Nein, Valero Energy ist nicht überkauft. RSI liegt bei 60.4 (neutrale Zone). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 60.4 (obere neutrale Zone), was positives Momentum zeigt, aber noch nicht überkauft ist. Darüber hinaus der Kurs liegt 2.9% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist positiv, aber das Momentum fällt.
Wann hat Valero Energy den nächsten Bericht?
Valero Energy veröffentlicht den nächsten Bericht am 30. April 2026. Die Aktie wird derzeit zu 244.09 $ gehandelt. Mit einem KGV von 31.9 wird der Markt genau beobachten, ob die Gewinne die Erwartungen erfüllen.
Ist Valero Energy geshortet?
Es gibt derzeit keine registrierten Leerverkäufe für Valero Energy, oder die Daten sind nicht verfügbar.
Kaufen Insider Valero Energy Aktien?
Ja, es gibt registrierten Insiderhandel in Valero Energy. In den letzten 8 Transaktionen haben Insider 0 Käufe und 8 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 21.452.715 $ verkauft. Aktive Insider sind Eric A Fisher, Jason W Fraser, Kimberly S Greene u.a.. Insiderkäufe gelten generell als positives Signal, da die Geschäftsleitung eigenes Geld in das Unternehmen investiert.
Ist Valero Energy eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird Valero Energy als eine gute Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 77 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt überdurchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie gehört zu den Top 23% in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 62/100, Qualität: 75/100, Momentum: 95/100. Darüber hinaus: Dividende von 1.83%; technisches Signal: Starker Kauf. Ob Valero Energy eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für Valero Energy Aktie?
Die Zukunftsaussichten für Valero Energy basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 225.00 $ (-7.8%); die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50 und SMA200); der nächste Bericht wird am 30/04-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann; das KGV ist 31.9 (hoch – der Markt erwartet Wachstum). Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum steigt Valero Energy Aktie?
Valero Energy steigt derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt 2.9% über dem 20-Tage-Durchschnitt; Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann Valero Energy steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Valero Energy ist 225.00 $, was 7.8% unter dem aktuellen Kurs von 244.09 $ liegt. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
