Das durchschnittliche Kursziel für StoneX beträgt
123.00 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie scheint überbewertet zu sein, da das Kursziel niedriger ist als der aktuelle Kurs. Sie ist um -6,40% überbewertet, und Analysten erwarten einen Kursrückgang in den nächsten 12 Monaten. Auch wenn die Aktie überbewertet sein mag, kann das Momentum im Kurs länger anhalten als erwartet. Daher ist es wichtig, die Aktie und das Momentum laufend zu überwachen. Handelsdesk hilft Ihnen bei der technischen Analyse und hält Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.
Ist StoneX überbewertet oder unterbewertet?
StoneX ist derzeit fair mit einer Abweichung von 6.4% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $131.405, was StoneX in die Kategorie fair einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $110.7 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $135.3 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für StoneX liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $110.7 und $135.3.
Analystenempfehlungen für StoneX Aktie im Jahr 2026: Starker Kauf
2 Analysten decken StoneX. Es besteht breite Einigkeit über eine positive Einschätzung — 100% empfehlen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 123.00, was 6.4% unter dem aktuellen Kurs liegt.
StoneX erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 65/100 ist StoneX ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
StoneX Group Inc. operates as a global financial services network that connects companies, organizations, traders, and investors to a market ecosystem in the United States, Europe, South America, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through four segments: Commercial, Institutional, Self-Directed/Retail, and Payments. The Commercial segment provides risk management and hedging, voice brokerage, market intelligence, physical trading, and commodity financing, marketing, procurement, logistics, and price management services; and engages in the risk management and hedging services, execution and clearing of exchange-traded and OTC products. This segment also acts as an institutional dealer in fixed income securities to serve asset managers, commercial bank trust and investment departments, broker-dealers, and insurance companies; and engages in asset management business. The Self-Directed/Retail segment provides trading services and solutions in the global financial markets, including spot foreign exchange, precious metals trading, contracts for differences, and spread bets; and wealth management services, as well as offering physical gold and other precious metals in various forms and denominations through Stonexbullion.com. The company was formerly known as INTL FCStone Inc. and changed its name to StoneX Group Inc. in July 2020. StoneX Group Inc. was founded in 1924 and is headquartered in New York, New York. Mehr über das Unternehmen lesen
StoneX wird als eine wachstumsaktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für StoneX
💰 Value Score69/100 (Hoch)
⭐ Quality Score32/100 (Niedrig)
🚀 Momentum Score95/100 (Sehr Hoch)
📊 Gesamt-Score65/100
⚠️ 1 rote Flagge identifiziert
1 kritisch
Unsere Analyse hat 1 potenzielle Risikofaktor in StoneX identifiziert, auf die Anleger achten sollten.
🚨Hohe Verschuldung: Die Debt/Equity beträgt 1,507% – das Unternehmen hat wese...
🔒
Alle 1 roten Flaggen in StoneX anzeigen
Finden Sie heraus, ob es noch sicher ist, in die Aktie zu investieren
StoneX wird zu einem KGV von 24.2 gehandelt, was nahe am Marktdurchschnitt liegt. Das Forward-KGV beträgt 9.8 (60% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 0.1 (niedrig — potenziell unterbewertet im Verhältnis zum Umsatz). Das KBV beträgt 4.0.
💵 Rentabilität & Wachstum
StoneX hat eine Gewinnmarge von 0.3% (moderat) und eine operative Marge von 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 20.2% — ausgezeichnete Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 1.1%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 120.2% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 5 von 9 — mittlere finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 2.94 (Grauzone — moderates Risiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 1,507.1% — hohe Verschuldung, was das Risiko erhöht.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 5.39% — erhöht, einige Investoren setzen auf einen Rückgang.
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Insiderhandel in StoneX 2026: Das Signal ist negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in StoneX 20 Transaktionen durchgeführt, die alle Verkäufe waren. Netto wurden 96.772.367 $ von Insidern aus der Aktie abgezogen. Unter den aktiven Insidern sind Maurer Mark Lowry, Perkins Abigail H, OCONNOR SEAN MICHAEL u.a.. Kurzfristig (letzte 3 Monate) ist das Insider-Signal negativ.
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Negativ
Insider haben in den letzten 3 Monaten ausschließlich Aktien verkauft.
In den letzten 3 Monaten: 0 Käufe und 20 Verkäufe.
Netto 96.772.367 $ aus der Aktie.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): Negativ
Insider haben in der letzten Periode ausschließlich Aktien verkauft. Dies kann darauf hindeuten, dass das Management begrenzte Möglichkeiten sieht.
Während der letzten 20 Transaktionen: 0 Käufe und 20 Verkäufe.
Netto 96.772.367 $ aus der Aktie.
Letzter Verkauf: Maurer Mark Lowry verkaufte
11.542 Aktien zu
134 $ pro Stück
am 2026-06-16.
Wer verkauft: Maurer Mark Lowry, Perkins Abigail H, OCONNOR SEAN MICHAEL, BEXIGA ANNABELLE G, Lyon Charles M u.a..
Neueste Insiderhandel in StoneX (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 20 gemeldeten Insider-Transaktionen in StoneX. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2026-06-16
Maurer Mark Lowry
Verkauf
11.542
134
1.542.357
2026-06-15
Perkins Abigail H
Verkauf
2.000
0
0
2026-06-15
OCONNOR SEAN MICHAEL
Verkauf
75.000
135
10.156.500
2026-06-15
Maurer Mark Lowry
Verkauf
46.248
135
6.257.817
2026-06-15
BEXIGA ANNABELLE G
Verkauf
1.500
133
200.040
2026-06-12
OCONNOR SEAN MICHAEL
Verkauf
75.000
131
9.836.250
2026-06-12
Lyon Charles M
Verkauf
9.000
132
1.187.640
2026-06-12
Dunaway William J
Verkauf
84.375
131
11.066.625
2026-06-08
Perkins Abigail H
Verkauf
4.312
119
511.015
2026-05-22
Smith Philip Andrew
Verkauf
8.535
113
962.065
2026-05-22
Maurer Mark Lowry
Verkauf
11.398
112
1.279.426
2026-05-20
Rotsztain Diego
Verkauf
13.696
113
1.544.772
2026-05-19
OCONNOR SEAN MICHAEL
Verkauf
72.140
110
7.931.072
2026-05-18
Rotsztain Diego
Verkauf
33.750
111
3.762.450
2026-05-18
OCONNOR SEAN MICHAEL
Verkauf
87.790
111
9.785.073
2026-05-15
OCONNOR SEAN MICHAEL
Verkauf
140.070
110
15.451.122
2026-05-15
Dunaway William J
Verkauf
84.375
110
9.320.063
2026-05-15
BEXIGA ANNABELLE G
Verkauf
1.500
113
169.230
2026-05-14
Maurer Mark Lowry
Verkauf
46.260
116
5.379.575
2026-05-11
Schroeder Aaron
Verkauf
3.500
123
429.275
Wer kauft und verkauft StoneX Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien verkauft: Maurer Mark Lowry, Perkins Abigail H, OCONNOR SEAN MICHAEL, BEXIGA ANNABELLE G, Lyon Charles M u.a.. Insgesamt wurden 96.772.367 $ in 20 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden SEC gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in StoneX
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in StoneX kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Die Aktie hat einen hohen Leerverkaufsanteil. Zwischen 5-10% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was darauf hindeutet, dass einige Anleger auf fallende Kurse setzen. Bei positiven Überraschungen kann es zu einem moderaten Short Squeeze kommen.
Was bedeutet das für Sie als Investor?
Ein Leerverkaufsanteil von 5.4% bedeutet, dass 5.4% der frei handelbaren Aktien in StoneX von Anlegern ausgeliehen und verkauft wurden, die auf fallende Kurse setzen.
Der nächste potenzielle Katalysator ist der Bericht am 04/08-2026. Mit einem Leerverkaufsanteil von 5.4% kann der Bericht erhebliche Volatilität auslösen.
Daten werden täglich aktualisiert basierend auf offiziellen Meldungen von SEC.
Technische Analyse von StoneX 2026 – Signal: Starker Kauf
Gesamtes Technisches Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 18. Juni 2026.
Trendanalyse von StoneX Group Inc
StoneX Group Inc befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 132.66 $ liegt 11.7% über dem 20-Tage-Durchschnitt (118.81 $). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 18.8% über dem 50-Tage-Durchschnitt (111.64 $). Langfristig liegt die Aktie 66.5% über dem 200-Tage-Durchschnitt (79.68 $), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (111.64) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (79.68), was ein klassisches bullisches Signal für StoneX Group Inc ist.
Ist StoneX Group Inc überkauft oder überverkauft?
StoneX Group Inc hat einen RSI von 70.3, was die Aktie im überkauften Bereich (über 70) platziert. Auch wenn die Aktie überkauft ist, ist der übergeordnete Trend positiv. Eine kurzfristige Korrektur ist möglich, aber der Trend unterstützt den Kurs weiterhin.
MACD-Analyse für StoneX Group Inc
Täglicher MACD: MACD ist positiv (6.393), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt über der Signallinie (4.839) mit 1.554, was steigendes Momentum im Aufwärtstrend bestätigt.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (14.102), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (10.782) mit 3.320, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung:Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche MACD sind positiv und über ihren Signallinien. Trend und Momentum bestätigen sich über die Zeithorizonte hinweg – das stärkste bullische Signal.
Risikoprofil für StoneX Group Inc
StoneX Group Inc hat eine jährliche Standardabweichung von 42.7%, was die Aktie als mittleres Risiko klassifiziert. Der Kurs kann bei Marktveränderungen merklich schwanken.
Gesamte technische Schlussfolgerung für StoneX Group Inc
Trend:Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.
Häufig gestellte Fragen zu StoneX Aktie im Jahr 2026
Soll man StoneX Aktie jetzt kaufen?
Ja, das technische Signal für StoneX ist aktuell KAUF. StoneX wird zu 131.41 $ pro 18/06-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Starker Kauf. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist positiv (bullischer Trend) bei 6.393 mit steigendes Momentum (Signal: 4.839); RSI liegt bei 70.3 (überkauft), was darauf hindeutet, dass der Kurs zu schnell gestiegen sein könnte; die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 123.00 $ liegt 6.4% unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200). Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für StoneX Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für StoneX beträgt 123.00 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 131.41 $, was ein Abwärtspotenzial von 6.4% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als fair bewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 110.70 und 135.30 $.
Ist StoneX eine Dividendenaktie?
Nein, StoneX zahlt derzeit keine Dividende an die Aktionäre. Das Unternehmen reinvestiert seinen Überschuss in Wachstum, anstatt Dividenden auszuschütten.
Was ist das Risiko bei StoneX Aktie?
StoneX wird als eine Aktie mit moderatem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 42.7%, was die Aktie als moderates Risiko klassifiziert. Darüber hinaus RSI von 70.3 signalisiert überkauft (erhöhtes Korrekturrisiko).
Ist StoneX überbewertet?
StoneX wird als fair bewertet eingestuft – der Kurs liegt nahe am Kursziel der Analysten. StoneX hat folgende Kennzahlen: KGV von 24.2 (moderat bis hoch bewertet), KUV von 0.1, KBV von 4.0. Die Aktie wird nahe dem Kursziel der Analysten gehandelt und als fair bewertet eingestuft.
Ist StoneX überkauft?
Ja, StoneX ist überkauft mit einem RSI von 70.3 (über 70). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 70.3 (über der 70er-Grenze), was signalisiert, dass der Kurs überkauft ist und zu schnell gestiegen sein könnte. Darüber hinaus der Kurs liegt 10.6% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist positiv mit steigendem Momentum (bullish).
Wann hat StoneX den nächsten Bericht?
StoneX veröffentlicht den nächsten Bericht am 04. August 2026. Die Aktie wird derzeit zu 131.41 $ gehandelt. Mit einem KGV von 24.2 wird der Markt genau beobachten, ob die Gewinne die Erwartungen erfüllen. Der RSI liegt bei 70.3, so dass der Bericht den aktuellen technischen Trend verstärken kann.
Ist StoneX geshortet?
Ja, StoneX ist mit 5.4% des Free Floats leerverkauft. Dies ist ein hoher Leerverkauf, was darauf hindeutet, dass einige Anleger auf fallende Kurse setzen. Bei positiven Überraschungen kann es zu einem moderaten Short Squeeze kommen. Daten werden täglich basierend auf offiziellen Meldungen von SEC aktualisiert.
Kaufen Insider StoneX Aktien?
Nein, Insider kaufen keine StoneX-Aktien – sie sind Nettoverkäufer. In den letzten 3 Monaten haben Insider 0 Käufe und 20 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 96.772.367 $ verkauft. Über die letzten 20 gemeldeten Transaktionen verteilt sich auf 0 Käufe und 20 Verkäufe, netto wurde für 96.772.367 $ verkauft. Aktive Verkäufer sind Maurer Mark Lowry, Perkins Abigail H, OCONNOR SEAN MICHAEL u.a.. Insiderverkäufe können mehrere Gründe haben (z.B. geplante 10b5-1-Verkäufe, Portfoliodiversifizierung oder Steuern), aber anhaltende Verkäufe mehrerer Insider sollten genau beobachtet werden.
Ist StoneX eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird StoneX als eine gute Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 65 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt überdurchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie gehört zu den Top 35% in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 69/100, Qualität: 32/100, Momentum: 95/100. Darüber hinaus: technisches Signal: Starker Kauf. Ob StoneX eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für StoneX Aktie?
Die Zukunftsaussichten für StoneX basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 123.00 $ (-6.4%); die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50 und SMA200); der nächste Bericht wird am 04/08-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann; das KGV ist 24.2 (moderat). Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum steigt StoneX Aktie?
StoneX steigt derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt 10.6% über dem 20-Tage-Durchschnitt; MACD ist positiv mit steigendem Momentum (bullisches Signal); Leerverkäufe betragen 5.4% (hoch – viele setzen auf Kursrückgang); Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann StoneX steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für StoneX ist 123.00 $, was 6.4% unter dem aktuellen Kurs von 131.41 $ liegt. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.