Das durchschnittliche Kursziel für Penguin Solutions beträgt
50.14 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie scheint überbewertet zu sein, da das Kursziel niedriger ist als der aktuelle Kurs. Sie ist um -23,09% überbewertet, und Analysten erwarten einen Kursrückgang in den nächsten 12 Monaten. Auch wenn die Aktie überbewertet sein mag, kann das Momentum im Kurs länger anhalten als erwartet. Daher ist es wichtig, die Aktie und das Momentum laufend zu überwachen. Handelsdesk hilft Ihnen bei der technischen Analyse und hält Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.
Ist Penguin Solutions überbewertet oder unterbewertet?
Penguin Solutions ist derzeit überbewertet mit einer Abweichung von 23.1% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $65.195, was Penguin Solutions in die Kategorie überbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $45.126 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $55.154 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Penguin Solutions liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $45.126 und $55.154.
Analystenempfehlungen für Penguin Solutions Aktie im Jahr 2026: Kauf
8 Analysten decken Penguin Solutions. Es besteht breite Einigkeit über eine positive Einschätzung — 87.5% empfehlen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 50.14, was 23.1% unter dem aktuellen Kurs liegt.
Penguin Solutions erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 62/100 ist Penguin Solutions ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Penguin Solutions, Inc. designs, builds, deploys and manages enterprise solutions worldwide. The company operates through three segments: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. It offers hardware, software, and services focusing on technical computing for core and cloud environments through high-performance computing and AI solutions under the Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus, and Penguin Edge brands. The company also provides Penguin Solutions OriginAI, an AI infrastructure solution for customers deploying GPUs at scale; continuous availability of customers critical data and applications in data centers and edge locations under the Stratus brand products; and dynamic random-access memory, modules, solid-state/flash storage, and other integrated memory solutions to networking and telecom, data analytics, AI, and ML under the SMART Modular Technologies brand. In addition, it provides Zefr, a memory module; Altus and AMD EPYC based servers for expansive memory for AI workloads; flash memory products comprising solid-state drives, Serial Advanced Technology Attachment, and PCIe NVMe products in 2.5 enclosures, M.2, EDSFF, and other module form factors; and multimediacard and embedded and removable USB products, and SD and microSD Card configurations, as well as firmware development. Further, the company offers procurement, logistics, inventory management, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging supply chain services; and LEDs under the Cree LED brand; Cree LED XLamp and J Series packaged LED components. It serves OEMs, enterprise, government, and other end customers through direct and third-party channels. The company has a collaboration with Deepgram and Dell Technologies. The company was formerly known as SMART Global Holdings, Inc. and changed its name to Penguin Solutions, Inc. in October 2024. Penguin Solutions, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Fremont, California. Mehr über das Unternehmen lesen
Penguin Solutions wird als eine wachstumsaktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für Penguin Solutions
💰 Value Score41/100 (Neutral)
⭐ Quality Score45/100 (Neutral)
🚀 Momentum Score99/100 (Sehr Hoch)
📊 Gesamt-Score61/100
⚠️ 2 rote Flaggen identifiziert
1 kritisch
Unsere Analyse hat 2 potenzielle Risikofaktoren in Penguin Solutions identifiziert, auf die Anleger achten sollten.
⚠️Hohe Verschuldung: Die Debt/Equity beträgt 275% – das Unternehmen hat wesent...
🚨Hoher Leerverkauf: 28.0% der Aktien sind leerverkauft – viele professionelle...
🔒
Alle 2 roten Flaggen in Penguin Solutions anzeigen
Finden Sie heraus, ob es noch sicher ist, in die Aktie zu investieren
Penguin Solutions wird zu einem KGV von 91.9 gehandelt, was über dem Marktdurchschnitt liegt. Das Forward-KGV beträgt 12.5 (86% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 2.5. Das KBV beträgt 8.3.
💵 Rentabilität & Wachstum
Penguin Solutions hat eine Gewinnmarge von 4.1% (moderat) und eine operative Marge von 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 9.6%. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 3.0%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 544.4% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 6 von 9 — gute finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 3.26 (sichere Zone — geringes Insolvenzrisiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 274.7% — hohe Verschuldung, was das Risiko erhöht.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 27.98% — sehr hoch, der Markt ist skeptisch.
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Insiderhandel in Penguin Solutions 2026: Das Signal ist negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in Penguin Solutions 20 Transaktionen durchgeführt – aufgeteilt in 1 Käufe und 19 Verkäufe. Netto wurden 3.037.181 $ von Insidern aus der Aktie abgezogen. Unter den aktiven Insidern sind Straub Maximiliane C, NAYYAR SANDEEP, Clark Joseph Gates u.a.. Kurzfristig (letzte 3 Monate) ist das Insider-Signal negativ.
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Negativ
Insider haben in den letzten 3 Monaten ausschließlich Aktien verkauft.
In den letzten 3 Monaten: 0 Käufe und 16 Verkäufe.
Netto 2.726.743 $ aus der Aktie.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): überwiegend negativ
Insider haben wesentlich mehr verkauft als gekauft. Bei großen Unternehmen kann dies auf geplante Verkäufe (10b5-1 Pläne) zurückzuführen sein und ist nicht unbedingt ein negatives Signal.
Während der letzten 20 Transaktionen: 1 Käufe und 19 Verkäufe.
Netto 3.037.181 $ aus der Aktie.
Letzter Kauf: Straub Maximiliane C kaufte
10.034 Aktien zu
0 $ pro Stück
am 2026-02-06.
Letzter Verkauf: Straub Maximiliane C verkaufte
4.000 Aktien zu
44 $ pro Stück
am 2026-05-12.
Wer kauft: Straub Maximiliane C.
Wer verkauft: Straub Maximiliane C, NAYYAR SANDEEP, Clark Joseph Gates, Kuykendall Anne, Olmstead Nathan u.a..
Neueste Insiderhandel in Penguin Solutions (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 20 gemeldeten Insider-Transaktionen in Penguin Solutions. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2026-05-12
Straub Maximiliane C
Verkauf
4.000
44
177.360
2026-05-12
NAYYAR SANDEEP
Verkauf
7.107
43
309.012
2026-05-11
Straub Maximiliane C
Verkauf
8.000
45
360.000
2026-05-11
NAYYAR SANDEEP
Verkauf
12.893
45
581.345
2026-05-08
Clark Joseph Gates
Verkauf
5.000
40
199.950
2026-05-05
Clark Joseph Gates
Verkauf
5.000
35
173.750
2026-04-24
Clark Joseph Gates
Verkauf
5.000
30
148.750
2026-04-23
Clark Joseph Gates
Verkauf
1.485
28
41.016
2026-04-22
Kuykendall Anne
Verkauf
738
28
20.605
2026-04-20
Olmstead Nathan
Verkauf
2.605
27
69.658
2026-04-20
Kuykendall Anne
Verkauf
3.062
27
81.878
2026-04-20
Frey Anthony George
Verkauf
532
27
14.226
2026-04-20
Clark Joseph Gates
Verkauf
2.288
27
61.181
2026-04-16
Clark Joseph Gates
Verkauf
5.000
27
134.100
2026-04-09
Clark Joseph Gates
Verkauf
12.546
23
282.912
2026-03-16
Kuykendall Anne
Verkauf
4.000
18
71.000
2026-02-25
Kuykendall Anne
Verkauf
4.000
21
83.200
2026-02-24
Clark Joseph Gates
Verkauf
10.046
20
201.623
2026-02-10
Clark Joseph Gates
Verkauf
1.346
19
25.614
2026-02-06
Straub Maximiliane C
Kauf
10.034
0
0
Wer kauft und verkauft Penguin Solutions Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien in Penguin Solutions gekauft: Straub Maximiliane C. Insgesamt wurden 0 $ in 1 Transaktionen gekauft. Folgende Insider haben Aktien verkauft: Straub Maximiliane C, NAYYAR SANDEEP, Clark Joseph Gates, Kuykendall Anne, Olmstead Nathan u.a.. Insgesamt wurden 3.037.181 $ in 19 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden SEC gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in Penguin Solutions
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in Penguin Solutions kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Die Aktie hat einen extrem hohen Leerverkaufsanteil. Über 20% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was ungewöhnlich ist und auf große Skepsis unter institutionellen Anlegern hindeuten kann. Das Risiko eines Short Squeeze ist bei positiven Nachrichten erheblich.
Was bedeutet das für Sie als Investor?
Ein Leerverkaufsanteil von 28.0% bedeutet, dass 28.0% der frei handelbaren Aktien in Penguin Solutions von Anlegern ausgeliehen und verkauft wurden, die auf fallende Kurse setzen.
Bei positiven Überraschungen (z.B. einem starken Bericht) können Leerverkäufer gezwungen sein, schnell Aktien zurückzukaufen, um ihre Positionen zu schließen, was einen Short Squeeze mit starken Kursanstiegen in kurzer Zeit verursachen kann.
Der nächste potenzielle Katalysator ist der Bericht am 01/07-2026. Mit einem Leerverkaufsanteil von 28.0% kann der Bericht erhebliche Volatilität auslösen.
Daten werden täglich aktualisiert basierend auf offiziellen Meldungen von SEC.
Wann hat Penguin Solutions Bericht – Nächstes Datum: 01/07-2026
Der nächste Bericht von Penguin Solutions wird am 1. Juli 2026 veröffentlicht. Dieser Bericht deckt das zweite Quartal (Q2) ab und endete am 31. Mai 2026.
Technische Analyse von Penguin Solutions 2026 – Signal: Starker Kauf
Gesamtes Technisches Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 13. Juni 2026.
Penguin Solutions technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI und MACD. Aktualisiert am 13. Jun 2026.
Trendanalyse von Penguin Solutions, Inc.
Penguin Solutions, Inc. befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 64.13 $ liegt 11.2% über dem 20-Tage-Durchschnitt (57.69 $). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 54.3% über dem 50-Tage-Durchschnitt (41.57 $). Langfristig liegt die Aktie 144.4% über dem 200-Tage-Durchschnitt (26.24 $), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (41.57) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (26.24), was ein klassisches bullisches Signal für Penguin Solutions, Inc. ist.
Ist Penguin Solutions, Inc. überkauft oder überverkauft?
Penguin Solutions, Inc. hat einen RSI von 63.1. Die Aktie zeigt positives Momentum im oberen Bereich der neutralen Zone. In Kombination mit dem positiven Trend unterstützt dies das bullische Bild.
MACD-Analyse für Penguin Solutions, Inc.
Täglicher MACD: MACD ist positiv (6.643), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (7.337) mit 0.694, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachlässt – der Trend könnte sich drehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (9.659), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (4.519) mit 5.140, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung:Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bullisch (MACD positiv). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Abschwächung auf täglicher Basis. Achten Sie darauf, ob der Trend Bestand hat.
Risikoprofil für Penguin Solutions, Inc.
Penguin Solutions, Inc. hat eine jährliche Standardabweichung von 63.5%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert. Erhebliche Kursschwankungen sind normal, und die Aktie erfordert eine höhere Risikotoleranz.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Penguin Solutions, Inc.
Trend:Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.
Häufig gestellte Fragen zu Penguin Solutions Aktie im Jahr 2026
Soll man Penguin Solutions Aktie jetzt kaufen?
Ja, das technische Signal für Penguin Solutions ist aktuell KAUF. Penguin Solutions wird zu 65.20 $ pro 13/06-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Starker Kauf. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist positiv (bullischer Trend) bei 6.643 mit fallendes Momentum (Signal: 7.337); RSI liegt bei 63.1 (neutrale Zone); die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 50.14 $ liegt 23.1% unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200). Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für Penguin Solutions Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Penguin Solutions beträgt 50.14 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 65.20 $, was ein Abwärtspotenzial von 23.1% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als überbewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 45.13 und 55.15 $.
Ist Penguin Solutions eine Dividendenaktie?
Nein, Penguin Solutions zahlt derzeit keine Dividende an die Aktionäre. Das Unternehmen reinvestiert seinen Überschuss in Wachstum, anstatt Dividenden auszuschütten.
Was ist das Risiko bei Penguin Solutions Aktie?
Penguin Solutions wird als eine Aktie mit hochem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 63.5%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert.
Ist Penguin Solutions überbewertet?
Ja, Penguin Solutions wird basierend auf dem Kursziel der Analysten als überbewertet eingestuft (23.1% über dem Kursziel). Penguin Solutions hat folgende Kennzahlen: KGV von 91.9 (hoch bewertet), KUV von 2.5, KBV von 8.3. Das Kursziel der Analysten deutet darauf hin, dass die Aktie um 23.1% überbewertet ist.
Ist Penguin Solutions überkauft?
Nein, Penguin Solutions ist nicht überkauft. RSI liegt bei 63.1 (neutrale Zone). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 63.1 (obere neutrale Zone), was positives Momentum zeigt, aber noch nicht überkauft ist. Darüber hinaus der Kurs liegt 13.0% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist positiv, aber das Momentum fällt.
Wann hat Penguin Solutions den nächsten Bericht?
Penguin Solutions veröffentlicht den nächsten Bericht am 01. Juli 2026. Die Aktie wird derzeit zu 65.20 $ gehandelt. Mit einem KGV von 91.9 wird der Markt genau beobachten, ob die Gewinne die Erwartungen erfüllen.
Ist Penguin Solutions geshortet?
Ja, Penguin Solutions ist mit 28.0% des Free Floats leerverkauft. Dies ist ein extrem hoher Leerverkauf, was auf große Skepsis unter institutionellen Anlegern hindeutet. Das Risiko eines Short Squeeze ist bei positiven Nachrichten oder Berichten sehr hoch. Daten werden täglich basierend auf offiziellen Meldungen von SEC aktualisiert.
Kaufen Insider Penguin Solutions Aktien?
Nein, Insider kaufen keine Penguin Solutions-Aktien – sie sind Nettoverkäufer. In den letzten 3 Monaten haben Insider 0 Käufe und 16 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 2.726.743 $ verkauft. Über die letzten 20 gemeldeten Transaktionen verteilt sich auf 1 Käufe und 19 Verkäufe, netto wurde für 3.037.181 $ verkauft. Aktive Verkäufer sind Straub Maximiliane C, NAYYAR SANDEEP, Clark Joseph Gates u.a.. Insiderverkäufe können mehrere Gründe haben (z.B. geplante 10b5-1-Verkäufe, Portfoliodiversifizierung oder Steuern), aber anhaltende Verkäufe mehrerer Insider sollten genau beobachtet werden.
Ist Penguin Solutions eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird Penguin Solutions als eine gute Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 62 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt überdurchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie gehört zu den Top 38% in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 41/100, Qualität: 45/100, Momentum: 99/100. Darüber hinaus: das Kursziel liegt 23.1% unter dem aktuellen Kurs; technisches Signal: Starker Kauf. Ob Penguin Solutions eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für Penguin Solutions Aktie?
Die Zukunftsaussichten für Penguin Solutions basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 50.14 $ (-23.1%); die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50 und SMA200); der nächste Bericht wird am 01/07-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann; das KGV ist 91.9 (hoch – der Markt erwartet Wachstum). Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum steigt Penguin Solutions Aktie?
Penguin Solutions steigt derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt 13.0% über dem 20-Tage-Durchschnitt; Leerverkäufe betragen 28.0% (hoch – viele setzen auf Kursrückgang); Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann Penguin Solutions steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Penguin Solutions ist 50.14 $, was 23.1% unter dem aktuellen Kurs von 65.20 $ liegt. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
