Aktualisiert: 1. April 2026
Stone (STNE.US) Kursziel 2026: 37% Upside – Aktienanalyse
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Stone Kursziel 2026: Analysten sehen 37% Aufwärtspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel für Stone beträgt 19.60 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate. Die Aktie ist möglicherweise unterbewertet, da das Kursziel höher ist als der aktuelle Kurs. Die Aktie ist um 36,82% unterbewertet, was auf ein potenzielles Renditepotenzial innerhalb der nächsten 12 Monate hindeuten kann, wenn die Einschätzung der Analysten zutrifft. Berücksichtigen Sie auch die Kennzahlen der Aktie wie KGV, KUV und KBV sowie die technische Analyse weiter unten auf der Seite für ein vollständiges Bild.Ist Stone überbewertet oder unterbewertet?
Stone ist derzeit unterbewertet mit einer Abweichung von 36.8% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $14.325, was Stone in die Kategorie unterbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $17.64 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $21.56 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Stone liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $17.64 und $21.56.
Analystenempfehlungen für Stone Aktie im Jahr 2026: Starker Kauf
14 Analysten decken Stone. Es besteht breite Einigkeit über eine positive Einschätzung — 92.8% empfehlen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 19.60, was ein Aufwärtspotenzial von 36.8% vom aktuellen Kurs ergibt.
Stone befindet sich im Abwärtstrend. Haben Sie sie im Portfolio?
Die Aktie fällt, und das technische Signal ist Starker Verkauf. Viele Privatanleger kaufen fallende Aktien, weil sie in den Medien davon hören – aber das ist selten eine gute Strategie. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und finden Sie Aktien, die tatsächlich zu Ihrem Risikoprofil passen.
Alle Aktien erkunden →Über Stone – Software - Infrastructure
StoneCo Ltd. entwickelt Finanztechnologie und Software für Händler, damit sie im E-Commerce in Brasilien tätig sein können. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Lösungen an stationäre Geschäfte sowie digitale Plattformen. StoneCo ist bekannt für seine eigenen Stone Hubs, die lokal verkaufen und Serviceleistungen bereitstellen. Das Unternehmen vertreibt auch Lösungen an E-Commerce-Plattformen und Softwareentwickler. Sie bedienen etwa 2,6 Millionen Kunden, hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen. StoneCo wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz auf den Kaimaninseln. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Zahlungslösungen und Software für den brasilianischen Markt spezialisiert. Mehr über das Unternehmen lesenKennzahlen für Stone
Welche Art von Aktie ist Stone?
Stone wird als eine wachstumsaktie und value-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert.
Score-Übersicht für Stone
📈 Bewertung
Stone wird zu einem KGV von 7.2 gehandelt, was unter dem Marktdurchschnitt liegt und auf einen attraktiven Preis hindeuten kann. Das Forward-KGV beträgt 8.1. Das KUV beträgt 0.3 (niedrig — potenziell unterbewertet im Verhältnis zum Umsatz). Das KBV beträgt 1.6.
💵 Rentabilität & Wachstum
Stone hat eine Gewinnmarge von 17.3% (solide) und eine operative Marge von 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 20.8% — ausgezeichnete Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 7.0%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 46.1% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 6 von 9 — gute finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 0.91 (Gefahrenzone — erhöhtes Insolvenzrisiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 365.0% — hohe Verschuldung, was das Risiko erhöht.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 10.24% — sehr hoch, der Markt ist skeptisch.
Stone Leerverkäufe 2026: 10.2% leerverkauft
Täglich aktualisiert
Was bedeutet das für Sie als Investor?
Ein Leerverkaufsanteil von 10.2% bedeutet, dass 10.2% der frei handelbaren Aktien in Stone von Anlegern ausgeliehen und verkauft wurden, die auf fallende Kurse setzen. Bei positiven Überraschungen (z.B. einem starken Bericht) können Leerverkäufer gezwungen sein, schnell Aktien zurückzukaufen, um ihre Positionen zu schließen, was einen Short Squeeze mit starken Kursanstiegen in kurzer Zeit verursachen kann.
Daten werden täglich basierend auf offiziellen Berichten der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) und SEC (amerikanische Aktien) aktualisiert.
Wann hat Stone Bericht?
Das nächste Berichtsdatum von Stone ist noch nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Finanzkalender des Unternehmens.Technische Analyse von Stone 2026 – Signal: Starker Verkauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 01. April 2026.
Trendanalyse von StoneCo Ltd
StoneCo Ltd befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 14.12 $ liegt 1.4% über dem 20-Tage-Durchschnitt (13.93 $). Mittelfristig ist das Bild negativ: Der Kurs liegt 9.0% unter dem 50-Tage-Durchschnitt (15.51 $). Langfristig liegt die Aktie 11.5% unter dem 200-Tage-Durchschnitt (15.95 $), was einen langfristigen Abwärtstrend signalisiert.
Death Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (15.51) liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt (15.95), was ein klassisches bärisches Signal für StoneCo Ltd ist.
Ist StoneCo Ltd überkauft oder überverkauft?
StoneCo Ltd hat einen RSI von 46.4, mitten in der neutralen Zone. Es gibt weder einen klaren Kauf- noch Verkaufsdruck.
MACD-Analyse für StoneCo Ltd
Täglicher MACD: MACD ist negativ (-0.470), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bärisch ist (12-Tage-EMA liegt unter dem 26-Tage-EMA). MACD liegt über der Signallinie (-0.542) mit 0.072, was darauf hindeutet, dass das negative Momentum nachlässt – eine potenzielle Trendwende könnte bevorstehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist negativ (-0.324), was einen übergeordneten bärischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt unter der Signallinie (0.038) mit 0.362, was anhaltendes negatives langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung: Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bärisch (MACD negativ). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Besserung auf täglicher Basis – eine potenzielle Trendwende könnte bevorstehen, ist aber noch nicht bestätigt.
Risikoprofil für StoneCo Ltd
StoneCo Ltd hat eine jährliche Standardabweichung von 51.5%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert. Erhebliche Kursschwankungen sind normal, und die Aktie erfordert eine höhere Risikotoleranz.
Gesamte technische Schlussfolgerung für StoneCo Ltd
Trend: Negativ. Der Kurs handelt unter SMA50 und SMA200.
MACD Trend (Nulllinie): Täglich bearisch (-0.470). Wöchentlich bearisch (-0.324).
MACD Momentum (Signal): Täglich steigend. Wöchentlich fallend.
RSI: 46.4 – neutral.
Technisches Signal: Starker Verkauf
Der Kurs befindet sich in einem Abwärtstrend (unter SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis negativ. Vermeiden Sie Käufe und erwägen Sie, bestehende Positionen zu schließen.