Royal Gold (RGLD.US) Kursziel 2026: 24% Upside – Aktienanalyse
266,14
4,58%
Royal Gold Aktienkurs – Kursentwicklung 2026. Aktualisiert 01. Apr 2026.
Analyse teilen:Kopiert!
Royal Gold Kursziel 2026: Analysten sehen 24% Aufwärtspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel für Royal Gold beträgt
329.64 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie ist möglicherweise unterbewertet, da das Kursziel höher ist als der aktuelle Kurs. Die Aktie ist um 23,86% unterbewertet, was auf ein potenzielles Renditepotenzial innerhalb der nächsten 12 Monate hindeuten kann, wenn die Einschätzung der Analysten zutrifft. Berücksichtigen Sie auch die Kennzahlen der Aktie wie KGV, KUV und KBV sowie die technische Analyse weiter unten auf der Seite für ein vollständiges Bild.
Ist Royal Gold überbewertet oder unterbewertet?
Royal Gold ist derzeit unterbewertet mit einer Abweichung von 23.9% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $266.135, was Royal Gold in die Kategorie unterbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $296.676 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $362.604 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Royal Gold liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $296.676 und $362.604.
Analystenempfehlungen für Royal Gold Aktie im Jahr 2026: Kauf
11 Analysten decken Royal Gold. Die Mehrheit ist positiv mit 72.8% die Kauf empfehlen, während 18.2% Halten empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 329.64, was ein Aufwärtspotenzial von 23.9% vom aktuellen Kurs ergibt.
Royal Gold erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 63/100 ist Royal Gold ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Royal Gold, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, erwirbt und verwaltet Edelmetallströme, Royalties und verwandte Interessen. Das Unternehmen erwirbt Ström- und Royalties-Interessen oder finanziert Projekte in Produktion, Entwicklung oder im Explorationsstadium im Austausch gegen Ström- oder Royalties-Interessen, die hauptsächlich aus Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Blei, Molybdän und anderen Metallen bestehen. Es ist tätig in den USA, Kanada, Chile, der Dominikanischen Republik, Australien, Afrika, Mexiko und international. Royal Gold, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado. Mehr über das Unternehmen lesen
Royal Gold wird als eine stabile aktie klassifiziert.
Score-Übersicht für Royal Gold
💰 Value Score46/100 (Neutral)
⭐ Quality Score82/100 (Sehr Hoch)
🚀 Momentum Score60/100 (Hoch)
📊 Gesamt-Score62/100
📈 Bewertung
Royal Gold wird zu einem KGV von 35.7 gehandelt, was über dem Marktdurchschnitt liegt. Das Forward-KGV beträgt 14.5 (59% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 31.4 (hoch — der Markt zahlt einen Aufschlag für den Umsatz). Das KBV beträgt 2.6. Das PEG-Verhältnis beträgt 1.06.
💵 Rentabilität & Wachstum
Royal Gold hat eine Gewinnmarge von 42.5% (ausgezeichnet) und eine operative Marge von 50.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 11.0% — solide Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 7.4%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 14.2% im Jahresvergleich.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 4 von 9 — mittlere finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 5.67 (sichere Zone — geringes Insolvenzrisiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 8.4% — geringe Verschuldung, solide Bilanz.
Erhalten Sie tägliche Kauf- und Verkaufssignale, Kursziel, Insider-Daten und eine vollständige Analyse von Royal Gold und Tausenden anderer Aktien – direkt per E-Mail, ohne einen Finger rühren zu müssen.
Royal Gold zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 0,48 USD pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 0,25% entspricht. In den letzten 4 Jahren ist die jährliche Dividende um 100,0% gestiegen, was ein positives Dividendenwachstum zeigt.
Die Ausschüttungsquote beträgt 25,3%, was niedrig ist. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen Reinvestitionen in Wachstum gegenüber Dividendenzahlungen priorisiert. Es gibt guten Spielraum, die Dividende in Zukunft zu erhöhen.
Historische Dividendenzahlungen für Royal Gold
Wir haben Dividendenzahlungen für Royal Gold seit dem 2021-03-31 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 20 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2026-01-02. Diese Aktie qualifiziert sich als stabile Dividendenaktie, da sie in den letzten 5 Jahren mindestens einmal jährlich Dividende gezahlt hat. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die stabile und regelmäßige Dividendenzahlungen suchen.
Insiderhandel in Royal Gold 2026: Das Signal ist negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in Royal Gold 4 Transaktionen durchgeführt, die alle Verkäufe waren. Netto wurden 2.328.565 $ von Insidern aus der Aktie abgezogen. Unter den aktiven Insidern sind Mark Isto, Daniel Breeze, William M Hayes u.a.. Kurzfristig (letzte 3 Monate) ist das Insider-Signal negativ.
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Negativ
Insider haben in den letzten 3 Monaten ausschließlich Aktien verkauft.
In den letzten 3 Monaten: 0 Käufe und 3 Verkäufe.
Netto 2.127.091 $ aus der Aktie.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): Negativ
Insider haben in der letzten Periode ausschließlich Aktien verkauft. Dies kann darauf hindeuten, dass das Management begrenzte Möglichkeiten sieht.
Während der letzten 4 Transaktionen: 0 Käufe und 4 Verkäufe.
Netto 2.328.565 $ aus der Aktie.
Letzter Verkauf: Mark Isto verkaufte
2.000 Aktien zu
275 $ pro Stück
am 2026-03-12.
Wer verkauft: Mark Isto, Daniel Breeze, William M Hayes, Randy Shefman.
Neueste Insiderhandel in Royal Gold (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 4 gemeldeten Insider-Transaktionen in Royal Gold. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2026-03-12
Mark Isto
Verkauf
2.000
275
549.660
2026-03-02
Daniel Breeze
Verkauf
1.400
301
421.218
2026-02-20
William M Hayes
Verkauf
4.173
277
1.156.213
2025-03-17
Randy Shefman
Verkauf
1.300
155
201.474
Wer kauft und verkauft Royal Gold Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien verkauft: Mark Isto, Daniel Breeze, William M Hayes, Randy Shefman. Insgesamt wurden 2.328.565 $ in 4 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) oder der SEC (amerikanische Aktien) gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in Royal Gold
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in Royal Gold kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Die Aktie hat einen moderaten Leerverkaufsanteil. Zwischen 2-5% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was im normalen Bereich für die meisten Aktien liegt.
Daten werden täglich basierend auf offiziellen Berichten der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) und SEC (amerikanische Aktien) aktualisiert.
Technische Analyse von Royal Gold 2026 – Signal: Abwarten
Gesamtes Technisches Signal: Abwarten
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 01. April 2026.
Royal Gold technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI und MACD. Aktualisiert am 01. Apr 2026.
Trendanalyse von Royal Gold, Inc
Royal Gold, Inc befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 254.49 $ liegt 1.0% über dem 20-Tage-Durchschnitt (251.97 $). Mittelfristig ist das Bild negativ: Der Kurs liegt 5.7% unter dem 50-Tage-Durchschnitt (269.78 $). Langfristig liegt die Aktie 21.6% über dem 200-Tage-Durchschnitt (209.20 $), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (269.78) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (209.20), was ein klassisches bullisches Signal für Royal Gold, Inc ist.
Ist Royal Gold, Inc überkauft oder überverkauft?
Royal Gold, Inc hat einen RSI von 50.8, mitten in der neutralen Zone. Es gibt weder einen klaren Kauf- noch Verkaufsdruck.
MACD-Analyse für Royal Gold, Inc
Täglicher MACD: MACD ist negativ (-9.954), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bärisch ist (12-Tage-EMA liegt unter dem 26-Tage-EMA). MACD liegt über der Signallinie (-10.318) mit 0.364, was darauf hindeutet, dass das negative Momentum nachlässt – eine potenzielle Trendwende könnte bevorstehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (18.480), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt unter der Signallinie (22.948) mit 4.468, was darauf hindeutet, dass das langfristige Momentum nachlässt – der positive Trend könnte unter Druck geraten.
Gesamte MACD-Bewertung: Täglicher und wöchentlicher MACD geben widersprüchliche Signale. Der langfristige Trend ist bullisch, aber der kurzfristige ist bärisch. Das tägliche Momentum steigt jedoch, was darauf hindeuten könnte, dass die Korrektur vorbei ist.
Risikoprofil für Royal Gold, Inc
Royal Gold, Inc hat eine jährliche Standardabweichung von 39.1%, was die Aktie als mittleres Risiko klassifiziert. Der Kurs kann bei Marktveränderungen merklich schwanken.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Royal Gold, Inc
Die Signale sind gemischt – Trend und MACD zeigen in verschiedene Richtungen. Warten Sie, bis der MACD die Nulllinie in Trendrichtung kreuzt, bevor Sie handeln.
Häufig gestellte Fragen zu Royal Gold Aktie im Jahr 2026
Soll man Royal Gold Aktie jetzt kaufen?
Das technische Signal für Royal Gold ist aktuell NEUTRAL. Royal Gold wird zu 266.14 $ pro 01/04-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Abwarten. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist negativ (bärischer Trend) bei -9.954 mit steigendes Momentum (Signal: -10.318); RSI liegt bei 50.8 (neutrale Zone); die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 329.64 $ deutet auf ein 23.9% Aufwärtspotenzial hin. Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für Royal Gold Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Royal Gold beträgt 329.64 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 266.14 $, was ein Aufwärtspotenzial von 23.9% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 296.68 und 362.60 $.
Ist Royal Gold eine Dividendenaktie?
Ja, Royal Gold ist eine Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 0.25%. Die letzte Dividende betrug 0.48 $ pro Aktie. Das letzte Ex-Datum (gehandelt ohne Dividende) war der 02/01-2026. Die Ausschüttungsquote beträgt 25.3%, was als nachhaltig bewertet wird. Die nächste Dividendenzahlung ist für den 16/04-2026 festgelegt.
Was ist das Risiko bei Royal Gold Aktie?
Royal Gold wird als eine Aktie mit moderatem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 39.1%, was die Aktie als moderates Risiko klassifiziert.
Ist Royal Gold überbewertet?
Nein, Royal Gold wird basierend auf dem Kursziel der Analysten als unterbewertet eingestuft (23.9% Aufwärtspotenzial). Royal Gold hat folgende Kennzahlen: KGV von 35.7 (hoch bewertet), KUV von 31.4, KBV von 2.6. Das Kursziel der Analysten deutet darauf hin, dass die Aktie um 23.9% unterbewertet ist.
Ist Royal Gold überkauft?
Nein, Royal Gold ist nicht überkauft. RSI liegt bei 50.8 (neutrale Zone). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 50.8 (neutrale Zone zwischen 30-70), was weder überkauft noch überverkauft signalisiert. Darüber hinaus der Kurs liegt 5.6% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist negativ, aber das Momentum steigt (mögliche Trendwende).
Wann hat Royal Gold den nächsten Bericht?
Royal Gold veröffentlicht den nächsten Bericht am 06. Mai 2026. Die Aktie wird derzeit zu 266.14 $ gehandelt. Mit einem KGV von 35.7 wird der Markt genau beobachten, ob die Gewinne die Erwartungen erfüllen.
Ist Royal Gold geshortet?
Es gibt derzeit keine registrierten Leerverkäufe für Royal Gold, oder die Daten sind nicht verfügbar.
Kaufen Insider Royal Gold Aktien?
Ja, es gibt registrierten Insiderhandel in Royal Gold. In den letzten 4 Transaktionen haben Insider 0 Käufe und 4 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 2.328.565 $ verkauft. Aktive Insider sind Mark Isto, Daniel Breeze, William M Hayes u.a.. Insiderkäufe gelten generell als positives Signal, da die Geschäftsleitung eigenes Geld in das Unternehmen investiert.
Ist Royal Gold eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird Royal Gold als eine gute Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 63 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt überdurchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie gehört zu den Top 37% in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 46/100, Qualität: 82/100, Momentum: 60/100. Darüber hinaus: Analysten sehen 23.9% Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel; Dividende von 0.25%; technisches Signal: Abwarten. Ob Royal Gold eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für Royal Gold Aktie?
Die Zukunftsaussichten für Royal Gold basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 329.64 $ (+23.9%); der nächste Bericht wird am 06/05-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann; das KGV ist 35.7 (hoch – der Markt erwartet Wachstum). Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum steigt Royal Gold Aktie?
Royal Gold steigt derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt 5.6% über dem 20-Tage-Durchschnitt; Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann Royal Gold steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Royal Gold ist 329.64 $, was einem potenziellen Anstieg von 23.9% vom aktuellen Kurs von 266.14 $ entspricht. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
