Das durchschnittliche Kursziel für Masimo beträgt
178.60 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie ist möglicherweise unterbewertet, da das Kursziel höher ist als der aktuelle Kurs. Die Aktie ist um 0,22% unterbewertet, was auf ein potenzielles Renditepotenzial innerhalb der nächsten 12 Monate hindeuten kann, wenn die Einschätzung der Analysten zutrifft. Berücksichtigen Sie auch die Kennzahlen der Aktie wie KGV, KUV und KBV sowie die technische Analyse weiter unten auf der Seite für ein vollständiges Bild.
Ist Masimo überbewertet oder unterbewertet?
Masimo ist derzeit überbewertet mit einer Abweichung von 0.2% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $178.21, was Masimo in die Kategorie überbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $160.74 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $196.46 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Masimo liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $160.74 und $196.46.
Analystenempfehlungen für Masimo Aktie im Jahr 2026: Kauf
9 Analysten decken Masimo. Die Mehrheit ist positiv mit 66.6% die Kauf empfehlen, während 33.3% Halten empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 178.60, was ein Aufwärtspotenzial von 0.2% vom aktuellen Kurs ergibt.
Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und finden Sie heraus, ob Ihre Aktien optimal zusammengestellt sind – basierend auf Risiko, Diversifikation und Renditepotenzial. Wir helfen Ihnen, die richtigen Aktien zum richtigen Zeitpunkt zu finden.
Masimo Corporation entwickelt und verkauft Überwachungstechnologien für Patienten, insbesondere auf Krankenhäusern weltweit. Sie verdienen Geld durch die Bereitstellung nicht-invasiver Technologien, die Vitalparameter ohne Einstiche messen.
Masimo ist besonders bekannt für sein Masimo SET Pulsoximeter, das den Sauerstoffsättigungsgrad auch bei Bewegungen des Patienten messen kann. Sie haben auch Masimo rainbow SET, das Hämoglobin und Kohlenmonoxid im Blut messen kann. Das Unternehmen bietet außerdem SedLine an, das die elektrische Aktivität des Gehirns überwacht.
Masimo wurde 1989 gegründet. Sie haben über 200 Millionen Sensoren und Geräte verkauft. Das Unternehmen ist global tätig, und ihre Lösungen werden in vielen Ländern eingesetzt. Mehr über das Unternehmen lesen
Masimo wird als eine wachstumsaktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für Masimo
💰 Value Score17/100 (Sehr Niedrig)
⭐ Quality Score43/100 (Neutral)
🚀 Momentum Score91/100 (Sehr Hoch)
📊 Gesamt-Score50/100
⚠️ 3 rote Flaggen identifiziert
2 kritische
Unsere Analyse hat 3 potenzielle Risikofaktoren in Masimo identifiziert, auf die Anleger achten sollten.
🚨Negative Gewinnmarge: Die Gewinnmarge beträgt -26.1% – das Unternehmen verliert...
🚨Negative Eigenkapitalrendite: Der ROE beträgt -21.1% – das Unternehmen generiert eine n...
⚠️Hoher Leerverkauf: 10.8% der Aktien sind leerverkauft – viele professionelle...
🔒
Alle 3 roten Flaggen in Masimo anzeigen
Finden Sie heraus, ob es noch sicher ist, in die Aktie zu investieren
Das KUV beträgt 6.2 (hoch — der Markt zahlt einen Aufschlag für den Umsatz). Das KBV beträgt 12.9. Das PEG-Verhältnis beträgt 4.83 — über 2,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zur Wachstumsrate teuer ist.
💵 Rentabilität & Wachstum
Masimo und eine operative Marge von 21.6%. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 3.2%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 214.4% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 7 von 9 — gute finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 9.03 (sichere Zone — geringes Insolvenzrisiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 149.6% — moderate Verschuldung.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 10.82% — sehr hoch, der Markt ist skeptisch.
50/100 und 3 rote Flaggen – sind Sie sicher bei Masimo?
Die meisten Privatanleger entdecken die Probleme zu spät. Mit Handelsdesk erhalten Sie die vollständige Analyse – rote Flaggen, Risikoprofil, Insiderhandel und tägliche Signale – damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Insiderhandel in Masimo 2026: Das Signal ist überwiegend negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in Masimo 6 Transaktionen durchgeführt – aufgeteilt in 2 Käufe und 4 Verkäufe. Netto wurden 11.992.390 $ von Insidern aus der Aktie abgezogen. Unter den aktiven Insidern sind Michelle Brennan, William R Jellison, Bilal Muhsin u.a..
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Keine Aktivität
Es gab in den letzten 3 Monaten keinen Insiderhandel.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): überwiegend negativ
Insider haben wesentlich mehr verkauft als gekauft. Bei großen Unternehmen kann dies auf geplante Verkäufe (10b5-1 Pläne) zurückzuführen sein und ist nicht unbedingt ein negatives Signal.
Während der letzten 6 Transaktionen: 2 Käufe und 4 Verkäufe.
Netto 11.992.390 $ aus der Aktie.
Letzter Kauf: Michelle Brennan kaufte
100 Aktien zu
150 $ pro Stück
am 2025-08-12.
Letzter Verkauf: Bilal Muhsin verkaufte
10.000 Aktien zu
163 $ pro Stück
am 2025-05-12.
Wer kauft: Michelle Brennan, William R Jellison.
Wer verkauft: Bilal Muhsin, Craig B Reynolds.
Neueste Insiderhandel in Masimo (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 6 gemeldeten Insider-Transaktionen in Masimo. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2025-08-12
Michelle Brennan
Kauf
100
150
15.035
2025-08-11
William R Jellison
Kauf
3.000
146
437.940
2025-05-12
Bilal Muhsin
Verkauf
10.000
163
1.632.800
2025-03-14
Craig B Reynolds
Verkauf
2.053
166
341.065
2025-03-10
Bilal Muhsin
Verkauf
30.000
167
5.024.700
2024-04-26
Craig B Reynolds
Verkauf
40.000
136
5.446.800
Wer kauft und verkauft Masimo Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien in Masimo gekauft: Michelle Brennan, William R Jellison. Insgesamt wurden 452.975 $ in 2 Transaktionen gekauft. Folgende Insider haben Aktien verkauft: Bilal Muhsin, Craig B Reynolds. Insgesamt wurden 12.445.365 $ in 4 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) oder der SEC (amerikanische Aktien) gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in Masimo
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in Masimo kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Die Aktie hat einen sehr hohen Leerverkaufsanteil. Zwischen 10-20% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was auf eine erhebliche bärische Stimmung hindeutet. Ein positiver Bericht oder unerwartet gute Nachrichten können einen Short Squeeze mit starken Kursanstiegen auslösen.
Was bedeutet das für Sie als Investor?
Ein Leerverkaufsanteil von 10.8% bedeutet, dass 10.8% der frei handelbaren Aktien in Masimo von Anlegern ausgeliehen und verkauft wurden, die auf fallende Kurse setzen.
Bei positiven Überraschungen (z.B. einem starken Bericht) können Leerverkäufer gezwungen sein, schnell Aktien zurückzukaufen, um ihre Positionen zu schließen, was einen Short Squeeze mit starken Kursanstiegen in kurzer Zeit verursachen kann.
Der nächste potenzielle Katalysator ist der Bericht am 12/05-2026. Mit einem Leerverkaufsanteil von 10.8% kann der Bericht erhebliche Volatilität auslösen.
Daten werden täglich basierend auf offiziellen Berichten der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) und SEC (amerikanische Aktien) aktualisiert.
Technische Analyse von Masimo 2026 – Signal: Starker Kauf
Gesamtes Technisches Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 01. April 2026.
Masimo technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI und MACD. Aktualisiert am 01. Apr 2026.
Trendanalyse von Masimo Corporation
Masimo Corporation befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 177.87 $ liegt 0.7% über dem 20-Tage-Durchschnitt (176.62 $). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 10.1% über dem 50-Tage-Durchschnitt (161.59 $). Langfristig liegt die Aktie 17.6% über dem 200-Tage-Durchschnitt (151.25 $), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (161.59) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (151.25), was ein klassisches bullisches Signal für Masimo Corporation ist.
Ist Masimo Corporation überkauft oder überverkauft?
Masimo Corporation hat einen RSI von 71.4, was die Aktie im überkauften Bereich (über 70) platziert. Auch wenn die Aktie überkauft ist, ist der übergeordnete Trend positiv. Eine kurzfristige Korrektur ist möglich, aber der Trend unterstützt den Kurs weiterhin.
MACD-Analyse für Masimo Corporation
Täglicher MACD: MACD ist positiv (3.962), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (5.069) mit 1.107, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachlässt – der Trend könnte sich drehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (7.395), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (2.124) mit 5.271, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung:Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bullisch (MACD positiv). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Abschwächung auf täglicher Basis. Achten Sie darauf, ob der Trend Bestand hat.
Risikoprofil für Masimo Corporation
Masimo Corporation hat eine jährliche Standardabweichung von 51.4%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert. Erhebliche Kursschwankungen sind normal, und die Aktie erfordert eine höhere Risikotoleranz.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Masimo Corporation
Trend:Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.
Häufig gestellte Fragen zu Masimo Aktie im Jahr 2026
Soll man Masimo Aktie jetzt kaufen?
Ja, das technische Signal für Masimo ist aktuell KAUF. Masimo wird zu 178.21 $ pro 01/04-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Starker Kauf. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist positiv (bullischer Trend) bei 3.962 mit fallendes Momentum (Signal: 5.069); RSI liegt bei 71.4 (überkauft), was darauf hindeutet, dass der Kurs zu schnell gestiegen sein könnte; die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 178.60 $ deutet auf ein 0.2% Aufwärtspotenzial hin. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200). Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für Masimo Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Masimo beträgt 178.60 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 178.21 $, was ein Aufwärtspotenzial von 0.2% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als fair bewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 160.74 und 196.46 $.
Ist Masimo eine Dividendenaktie?
Nein, Masimo zahlt derzeit keine Dividende an die Aktionäre. Das Unternehmen reinvestiert seinen Überschuss in Wachstum, anstatt Dividenden auszuschütten.
Was ist das Risiko bei Masimo Aktie?
Masimo wird als eine Aktie mit hochem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 51.4%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert. Darüber hinaus RSI von 71.4 signalisiert überkauft (erhöhtes Korrekturrisiko).
Ist Masimo überbewertet?
Masimo wird als fair bewertet eingestuft – der Kurs liegt nahe am Kursziel der Analysten. Masimo hat folgende Kennzahlen: KUV von 6.2, KBV von 12.9. Die Aktie wird nahe dem Kursziel der Analysten gehandelt und als fair bewertet eingestuft.
Ist Masimo überkauft?
Ja, Masimo ist überkauft mit einem RSI von 71.4 (über 70). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 71.4 (über der 70er-Grenze), was signalisiert, dass der Kurs überkauft ist und zu schnell gestiegen sein könnte. Darüber hinaus der Kurs liegt 0.9% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist positiv, aber das Momentum fällt.
Wann hat Masimo den nächsten Bericht?
Masimo veröffentlicht den nächsten Bericht am 12. Mai 2026. Die Aktie wird derzeit zu 178.21 $ gehandelt. Der RSI liegt bei 71.4, so dass der Bericht den aktuellen technischen Trend verstärken kann.
Ist Masimo geshortet?
Es gibt derzeit keine registrierten Leerverkäufe für Masimo, oder die Daten sind nicht verfügbar.
Kaufen Insider Masimo Aktien?
Ja, es gibt registrierten Insiderhandel in Masimo. In den letzten 6 Transaktionen haben Insider 2 Käufe und 4 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 11.992.390 $ verkauft. Aktive Insider sind Michelle Brennan, William R Jellison, Bilal Muhsin u.a.. Insiderkäufe gelten generell als positives Signal, da die Geschäftsleitung eigenes Geld in das Unternehmen investiert.
Ist Masimo eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird Masimo als eine mittelmäßige Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 50 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt durchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie liegt um den Median in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 17/100, Qualität: 43/100, Momentum: 91/100. Darüber hinaus: technisches Signal: Starker Kauf. Ob Masimo eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für Masimo Aktie?
Die Zukunftsaussichten für Masimo basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 178.60 $ (+0.2%); die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50 und SMA200); der nächste Bericht wird am 12/05-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann. Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum bewegt sich Masimo Aktie?
Masimo ist stabil derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt nahe dem 20-Tage-Durchschnitt; Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann Masimo steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Masimo ist 178.60 $, was einem potenziellen Anstieg von 0.2% vom aktuellen Kurs von 178.21 $ entspricht. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
