Das durchschnittliche Kursziel für Lumentum beträgt
708.57 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie scheint überbewertet zu sein, da das Kursziel niedriger ist als der aktuelle Kurs. Sie ist um -7,81% überbewertet, und Analysten erwarten einen Kursrückgang in den nächsten 12 Monaten. Auch wenn die Aktie überbewertet sein mag, kann das Momentum im Kurs länger anhalten als erwartet. Daher ist es wichtig, die Aktie und das Momentum laufend zu überwachen. Handelsdesk hilft Ihnen bei der technischen Analyse und hält Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.
Ist Lumentum überbewertet oder unterbewertet?
Lumentum ist derzeit überbewertet mit einer Abweichung von 7.8% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $768.6, was Lumentum in die Kategorie überbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $637.713 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $779.427 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Lumentum liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $637.713 und $779.427.
Analystenempfehlungen für Lumentum Aktie im Jahr 2026: Kauf
16 Analysten decken Lumentum. Die Mehrheit ist positiv mit 75% die Kauf empfehlen, während 18.8% Halten empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 708.57, was 7.8% unter dem aktuellen Kurs liegt.
Lumentum erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 65/100 ist Lumentum ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Lumentum Holdings Inc. stellt optische und photonische Produkte in Amerika, Asien-Pazifik, Europa, Nahost und Afrika her und vertreibt sie. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente: Cloud & Networking sowie Industrial Tech. Das Segment Cloud & Networking bietet optische und photonische Chips, Komponenten, Module und Teilsysteme an, die an Cloud-Rechenzentrumsbetreiber, KI/ML-Infrastrukturanbieter und Netzwerkgerätehersteller geliefert werden, die Cloud-Rechenzentren und Netzwerkinfrastrukturen aufbauen. Das Industrial Tech-Segment liefert kurzpulssolide-State-Laser, Kilowatt-Klasse-Faserlaser, Diodenlaser und Gaslaser, die die Märkte für Halbleiterbauelemente, Solarzellen, Displays sowie Elektrofahrzeuge und Batterien bedienen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Mehr über das Unternehmen lesen
Lumentum wird als eine wachstumsaktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für Lumentum
💰 Value Score36/100 (Niedrig)
⭐ Quality Score61/100 (Hoch)
🚀 Momentum Score98/100 (Sehr Hoch)
📊 Gesamt-Score65/100
⚠️ 2 rote Flaggen identifiziert
1 kritisch
Unsere Analyse hat 2 potenzielle Risikofaktoren in Lumentum identifiziert, auf die Anleger achten sollten.
🚨Hohe Verschuldung: Die Debt/Equity beträgt 311% – das Unternehmen hat wesent...
⚠️Hoher Leerverkauf: 18.0% der Aktien sind leerverkauft – viele professionelle...
🔒
Alle 2 roten Flaggen in Lumentum anzeigen
Finden Sie heraus, ob es noch sicher ist, in die Aktie zu investieren
Lumentum wird zu einem KGV von 188.7 gehandelt, was über dem Marktdurchschnitt liegt. Das Forward-KGV beträgt 86.2 (54% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 22.2 (hoch — der Markt zahlt einen Aufschlag für den Umsatz). Das KBV beträgt 59.6. Das PEG-Verhältnis beträgt 0.97 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zur Wachstumsrate günstig ist.
💵 Rentabilität & Wachstum
Lumentum hat eine Gewinnmarge von 12.0% (solide) und eine operative Marge von 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 29.3% — ausgezeichnete Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 0.3%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 71.1% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 7 von 9 — gute finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 7.63 (sichere Zone — geringes Insolvenzrisiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 310.7% — hohe Verschuldung, was das Risiko erhöht.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 17.98% — sehr hoch, der Markt ist skeptisch.
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Insiderhandel in Lumentum 2026: Das Signal ist negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in Lumentum 20 Transaktionen durchgeführt, die alle Verkäufe waren. Netto wurden 47.823.465 $ von Insidern aus der Aktie abgezogen. Unter den aktiven Insidern sind Wajid Ali, Yuen Wupen, Vincent Retort u.a.. Kurzfristig (letzte 3 Monate) ist das Insider-Signal negativ.
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Negativ
Insider haben in den letzten 3 Monaten ausschließlich Aktien verkauft.
In den letzten 3 Monaten: 0 Käufe und 6 Verkäufe.
Netto 38.851.343 $ aus der Aktie.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): Negativ
Insider haben in der letzten Periode ausschließlich Aktien verkauft. Dies kann darauf hindeuten, dass das Management begrenzte Möglichkeiten sieht.
Während der letzten 20 Transaktionen: 0 Käufe und 20 Verkäufe.
Netto 47.823.465 $ aus der Aktie.
Letzter Verkauf: Wajid Ali verkaufte
5.302 Aktien zu
691 $ pro Stück
am 2026-02-27.
Wer verkauft: Wajid Ali, Yuen Wupen, Vincent Retort, Penny Herscher, Pamela Fletcher u.a..
Neueste Insiderhandel in Lumentum (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 20 gemeldeten Insider-Transaktionen in Lumentum. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2026-02-27
Wajid Ali
Verkauf
5.302
691
3.664.371
2026-02-17
Yuen Wupen
Verkauf
3.157
538
1.698.466
2026-02-17
Vincent Retort
Verkauf
3.441
546
1.878.029
2026-02-12
Vincent Retort
Verkauf
45.026
591
26.624.774
2026-02-12
Penny Herscher
Verkauf
4.000
597
2.389.160
2026-02-06
Penny Herscher
Verkauf
4.849
535
2.596.543
2025-11-19
Yuen Wupen
Verkauf
822
259
212.865
2025-11-19
Pamela Fletcher
Verkauf
3.421
274
935.746
2025-11-18
Jae Kim
Verkauf
170
246
41.820
2025-11-17
Yuen Wupen
Verkauf
821
234
192.229
2025-11-17
Pamela Fletcher
Verkauf
579
250
144.750
2025-11-17
Jae Kim
Verkauf
1.367
234
320.069
2025-11-10
Julia Suzanne Johnson
Verkauf
10.000
270
2.703.900
2025-11-07
Matthew Joseph Sepe
Verkauf
4.232
240
1.014.114
2025-11-07
Isaac Hosojiro Harris
Verkauf
7.200
243
1.751.904
2025-08-27
Yuen Wupen
Verkauf
3.281
125
409.666
2025-08-26
Wajid Ali
Verkauf
2.526
124
314.209
2025-08-25
Yuen Wupen
Verkauf
3.282
119
391.379
2025-08-22
Jae Kim
Verkauf
4.507
117
526.778
2025-08-18
Yuen Wupen
Verkauf
109
116
12.693
Wer kauft und verkauft Lumentum Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien verkauft: Wajid Ali, Yuen Wupen, Vincent Retort, Penny Herscher, Pamela Fletcher u.a.. Insgesamt wurden 47.823.465 $ in 20 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) oder der SEC (amerikanische Aktien) gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in Lumentum
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in Lumentum kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Die Aktie hat einen sehr hohen Leerverkaufsanteil. Zwischen 10-20% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was auf eine erhebliche bärische Stimmung hindeutet. Ein positiver Bericht oder unerwartet gute Nachrichten können einen Short Squeeze mit starken Kursanstiegen auslösen.
Was bedeutet das für Sie als Investor?
Ein Leerverkaufsanteil von 18.0% bedeutet, dass 18.0% der frei handelbaren Aktien in Lumentum von Anlegern ausgeliehen und verkauft wurden, die auf fallende Kurse setzen.
Bei positiven Überraschungen (z.B. einem starken Bericht) können Leerverkäufer gezwungen sein, schnell Aktien zurückzukaufen, um ihre Positionen zu schließen, was einen Short Squeeze mit starken Kursanstiegen in kurzer Zeit verursachen kann.
Der nächste potenzielle Katalysator ist der Bericht am 05/05-2026. Mit einem Leerverkaufsanteil von 18.0% kann der Bericht erhebliche Volatilität auslösen.
Daten werden täglich basierend auf offiziellen Berichten der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) und SEC (amerikanische Aktien) aktualisiert.
Technische Analyse von Lumentum 2026 – Signal: Starker Kauf
Gesamtes Technisches Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 01. April 2026.
Lumentum technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI und MACD. Aktualisiert am 01. Apr 2026.
Trendanalyse von Lumentum Holdings Inc
Lumentum Holdings Inc befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 702.76 $ liegt 3.2% über dem 20-Tage-Durchschnitt (681.21 $). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 18.8% über dem 50-Tage-Durchschnitt (591.55 $). Langfristig liegt die Aktie 138.6% über dem 200-Tage-Durchschnitt (294.59 $), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (591.55) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (294.59), was ein klassisches bullisches Signal für Lumentum Holdings Inc ist.
Ist Lumentum Holdings Inc überkauft oder überverkauft?
Lumentum Holdings Inc hat einen RSI von 53.3, mitten in der neutralen Zone. Es gibt weder einen klaren Kauf- noch Verkaufsdruck.
MACD-Analyse für Lumentum Holdings Inc
Täglicher MACD: MACD ist positiv (30.212), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (38.421) mit 8.209, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachlässt – der Trend könnte sich drehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (136.034), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (109.506) mit 26.528, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung:Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bullisch (MACD positiv). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Abschwächung auf täglicher Basis. Achten Sie darauf, ob der Trend Bestand hat.
Risikoprofil für Lumentum Holdings Inc
Lumentum Holdings Inc hat eine jährliche Standardabweichung von 84.2%, was die Aktie als extremes Risiko klassifiziert. Nur risikofreudige Anleger sollten diese Aktie in Betracht ziehen, da die Kursschwankungen sehr groß sein können.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Lumentum Holdings Inc
Trend:Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.
Häufig gestellte Fragen zu Lumentum Aktie im Jahr 2026
Soll man Lumentum Aktie jetzt kaufen?
Ja, das technische Signal für Lumentum ist aktuell KAUF. Lumentum wird zu 768.60 $ pro 01/04-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Starker Kauf. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist positiv (bullischer Trend) bei 30.212 mit fallendes Momentum (Signal: 38.421); RSI liegt bei 53.3 (neutrale Zone); die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 708.57 $ liegt 7.8% unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200). Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für Lumentum Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Lumentum beträgt 708.57 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 768.60 $, was ein Abwärtspotenzial von 7.8% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als fair bewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 637.71 und 779.43 $.
Ist Lumentum eine Dividendenaktie?
Nein, Lumentum zahlt derzeit keine Dividende an die Aktionäre. Das Unternehmen reinvestiert seinen Überschuss in Wachstum, anstatt Dividenden auszuschütten.
Was ist das Risiko bei Lumentum Aktie?
Lumentum wird als eine Aktie mit extremem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 84.2%, was die Aktie als extremes Risiko klassifiziert.
Ist Lumentum überbewertet?
Lumentum wird als fair bewertet eingestuft – der Kurs liegt nahe am Kursziel der Analysten. Lumentum hat folgende Kennzahlen: KGV von 188.7 (hoch bewertet), KUV von 22.2, KBV von 59.6. Die Aktie wird nahe dem Kursziel der Analysten gehandelt und als fair bewertet eingestuft.
Ist Lumentum überkauft?
Nein, Lumentum ist nicht überkauft. RSI liegt bei 53.3 (neutrale Zone). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 53.3 (neutrale Zone zwischen 30-70), was weder überkauft noch überverkauft signalisiert. Darüber hinaus der Kurs liegt 12.8% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist positiv, aber das Momentum fällt.
Wann hat Lumentum den nächsten Bericht?
Lumentum veröffentlicht den nächsten Bericht am 05. Mai 2026. Die Aktie wird derzeit zu 768.60 $ gehandelt. Mit einem KGV von 188.7 wird der Markt genau beobachten, ob die Gewinne die Erwartungen erfüllen.
Ist Lumentum geshortet?
Es gibt derzeit keine registrierten Leerverkäufe für Lumentum, oder die Daten sind nicht verfügbar.
Kaufen Insider Lumentum Aktien?
Ja, es gibt registrierten Insiderhandel in Lumentum. In den letzten 20 Transaktionen haben Insider 0 Käufe und 20 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 47.823.465 $ verkauft. Aktive Insider sind Wajid Ali, Yuen Wupen, Vincent Retort u.a.. Insiderkäufe gelten generell als positives Signal, da die Geschäftsleitung eigenes Geld in das Unternehmen investiert.
Ist Lumentum eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird Lumentum als eine gute Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 65 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt überdurchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie gehört zu den Top 35% in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 36/100, Qualität: 61/100, Momentum: 98/100. Darüber hinaus: technisches Signal: Starker Kauf. Ob Lumentum eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für Lumentum Aktie?
Die Zukunftsaussichten für Lumentum basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 708.57 $ (-7.8%); die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50 und SMA200); der nächste Bericht wird am 05/05-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann; das KGV ist 188.7 (hoch – der Markt erwartet Wachstum). Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum steigt Lumentum Aktie?
Lumentum steigt derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt 12.8% über dem 20-Tage-Durchschnitt; Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann Lumentum steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Lumentum ist 708.57 $, was 7.8% unter dem aktuellen Kurs von 768.60 $ liegt. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
