The GEO (GEO.US) Kursziel 2026: 70% Upside – Aktienanalyse
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The GEO Aktienkurs – Kursentwicklung 2026. Aktualisiert 01. Apr 2026.
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The GEO Kursziel 2026: Analysten sehen 70% Aufwärtspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel für The GEO beträgt
29.50 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie ist möglicherweise unterbewertet, da das Kursziel höher ist als der aktuelle Kurs. Die Aktie ist um 69,69% unterbewertet, was auf ein potenzielles Renditepotenzial innerhalb der nächsten 12 Monate hindeuten kann, wenn die Einschätzung der Analysten zutrifft. Berücksichtigen Sie auch die Kennzahlen der Aktie wie KGV, KUV und KBV sowie die technische Analyse weiter unten auf der Seite für ein vollständiges Bild.
Ist The GEO überbewertet oder unterbewertet?
The GEO ist derzeit unterbewertet mit einer Abweichung von 69.7% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $17.385, was The GEO in die Kategorie unterbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $26.55 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $32.45 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für The GEO liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $26.55 und $32.45.
Analystenempfehlungen für The GEO Aktie im Jahr 2026: Starker Kauf
4 Analysten decken The GEO. Es besteht breite Einigkeit über eine positive Einschätzung — 100% empfehlen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 29.50, was ein Aufwärtspotenzial von 69.7% vom aktuellen Kurs ergibt.
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GEO Group betreibt Anlagen und Zentren, hauptsächlich in den USA, aber auch in Australien, Großbritannien und Südafrika. Sie verdienen Geld durch den Besitz, die Vermietung und die Verwaltung sicherer Gefängnisse und Behandlungszentren. GEO bietet auch eine Reihe verwandter Dienstleistungen an.
Zu ihren Angeboten gehören Sicherheitsmanagement, Rehabilitation und Verpflegungsdienste in den Einrichtungen. GEO Group ist auch bekannt für seine Resozialisierungsprogramme, die ehemaligen Insassen bei Unterkunft und Arbeit helfen. Darüber hinaus bieten sie elektronische Überwachung und Transportdienste an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und plant zudem neue Anlagen durch eigene Projekte. Der Hauptsitz befindet sich in Boca Raton, Florida. Mehr über das Unternehmen lesen
The GEO wird zu einem KGV von 9.2 gehandelt, was unter dem Marktdurchschnitt liegt und auf einen attraktiven Preis hindeuten kann. Das Forward-KGV beträgt 24.0. Das KUV beträgt 0.9 (niedrig — potenziell unterbewertet im Verhältnis zum Umsatz). Das KBV beträgt 2.1. Das PEG-Verhältnis beträgt 1.02.
💵 Rentabilität & Wachstum
The GEO hat eine Gewinnmarge von 9.7% (moderat) und eine operative Marge von 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 17.9% — solide Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 5.0%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 117.7% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 6 von 9 — gute finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 1.85 (Grauzone — moderates Risiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 172.2% — moderate Verschuldung.
🚀 Momentum & Short Interest
Das Short Interest beträgt 9.03% — erhöht, einige Investoren setzen auf einen Rückgang.
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The GEO zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 0,25 USD pro Aktie. In den letzten 1 Jahren ist die jährliche Dividende um 86,0% gefallen.
Historische Dividendenzahlungen für The GEO
Wir haben Dividendenzahlungen für The GEO seit dem 2020-02-13 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 5 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2021-01-22. Die Aktie qualifiziert sich jedoch nicht als stabile oder sporadische Dividendenaktie, da die Dividendenzahlungen in den letzten Jahren inkonsistent waren.
Insiderhandel in The GEO 2026: Das Signal ist negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in The GEO 8 Transaktionen durchgeführt – aufgeteilt in 2 Käufe und 6 Verkäufe. Netto wurden 1.959.049 $ von Insidern in die Aktie investiert, was ein positives Signal ist. Unter den aktiven Insidern sind George C Zoley, Scott Michael Kernan, Shayn P March u.a.. Kurzfristig (letzte 3 Monate) ist das Insider-Signal negativ.
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Negativ
Insider haben in den letzten 3 Monaten ausschließlich Aktien verkauft.
In den letzten 3 Monaten: 0 Käufe und 1 Verkäufe.
Netto 101.087 $ aus der Aktie.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): überwiegend positiv
Insider haben wesentlich mehr gekauft als verkauft. Dies deutet darauf hin, dass mehr Schlüsselpersonen Wert in der Aktie sehen.
Während der letzten 8 Transaktionen: 2 Käufe und 6 Verkäufe.
Netto 1.959.049 $ in die Aktie.
Letzter Kauf: George C Zoley kaufte
100.000 Aktien zu
12 $ pro Stück
am 2024-08-12.
Letzter Verkauf: Scott Michael Kernan verkaufte
6.633 Aktien zu
15 $ pro Stück
am 2026-03-04.
Wer kauft: George C Zoley.
Wer verkauft: Scott Michael Kernan, Shayn P March, Nicole Mannarino.
Neueste Insiderhandel in The GEO (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 8 gemeldeten Insider-Transaktionen in The GEO. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2026-03-04
Scott Michael Kernan
Verkauf
6.633
15
101.087
2025-03-27
Shayn P March
Verkauf
7.500
30
225.000
2025-03-13
Nicole Mannarino
Verkauf
646
25
16.428
2024-08-12
George C Zoley
Kauf
100.000
12
1.233.000
2024-08-09
George C Zoley
Kauf
100.000
12
1.222.000
2024-07-15
Shayn P March
Verkauf
2.500
18
43.750
2024-05-21
Scott Michael Kernan
Verkauf
5.300
14
72.186
2024-04-05
Shayn P March
Verkauf
2.500
15
37.500
Wer kauft und verkauft The GEO Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien in The GEO gekauft: George C Zoley. Insgesamt wurden 2.455.000 $ in 2 Transaktionen gekauft. Folgende Insider haben Aktien verkauft: Scott Michael Kernan, Shayn P March, Nicole Mannarino. Insgesamt wurden 495.951 $ in 6 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) oder der SEC (amerikanische Aktien) gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in The GEO
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in The GEO kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Die Aktie hat einen hohen Leerverkaufsanteil. Zwischen 5-10% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was darauf hindeutet, dass einige Anleger auf fallende Kurse setzen. Bei positiven Überraschungen kann es zu einem moderaten Short Squeeze kommen.
Was bedeutet das für Sie als Investor?
Ein Leerverkaufsanteil von 9.0% bedeutet, dass 9.0% der frei handelbaren Aktien in The GEO von Anlegern ausgeliehen und verkauft wurden, die auf fallende Kurse setzen.
Der nächste potenzielle Katalysator ist der Bericht am 12/05-2026. Mit einem Leerverkaufsanteil von 9.0% kann der Bericht erhebliche Volatilität auslösen.
Daten werden täglich basierend auf offiziellen Berichten der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) und SEC (amerikanische Aktien) aktualisiert.
Technische Analyse von The GEO 2026 – Signal: Abwarten
Gesamtes Technisches Signal: Abwarten
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 01. April 2026.
The GEO technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI und MACD. Aktualisiert am 01. Apr 2026.
Trendanalyse von The GEO Group, Inc
The GEO Group, Inc befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 16.81 $ liegt 6.8% über dem 20-Tage-Durchschnitt (15.74 $). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 7.4% über dem 50-Tage-Durchschnitt (15.66 $). Langfristig liegt die Aktie 10.6% unter dem 200-Tage-Durchschnitt (18.80 $), was einen langfristigen Abwärtstrend signalisiert.
Death Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (15.66) liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt (18.80), was ein klassisches bärisches Signal für The GEO Group, Inc ist.
Ist The GEO Group, Inc überkauft oder überverkauft?
The GEO Group, Inc hat einen RSI von 58.1. Die Aktie zeigt positives Momentum im oberen Bereich der neutralen Zone.
MACD-Analyse für The GEO Group, Inc
Täglicher MACD: MACD ist positiv (0.493), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt über der Signallinie (0.368) mit 0.125, was steigendes Momentum im Aufwärtstrend bestätigt.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist negativ (-1.192), was einen übergeordneten bärischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (-1.576) mit 0.384, was darauf hindeutet, dass das negative langfristige Momentum nachlässt – eine größere Trendwende könnte bevorstehen.
Gesamte MACD-Bewertung: Täglicher und wöchentlicher MACD geben widersprüchliche Signale. Der kurzfristige Trend ist bullisch, aber der langfristige ist immer noch bärisch. Das wöchentliche Momentum steigt jedoch, was eine bevorstehende Trendwende signalisieren könnte.
Risikoprofil für The GEO Group, Inc
The GEO Group, Inc hat eine jährliche Standardabweichung von 49.9%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert. Erhebliche Kursschwankungen sind normal, und die Aktie erfordert eine höhere Risikotoleranz.
Gesamte technische Schlussfolgerung für The GEO Group, Inc
Die Signale sind gemischt – Trend und MACD zeigen in verschiedene Richtungen. Warten Sie, bis der MACD die Nulllinie in Trendrichtung kreuzt, bevor Sie handeln.
Häufig gestellte Fragen zu The GEO Aktie im Jahr 2026
Soll man The GEO Aktie jetzt kaufen?
Das technische Signal für The GEO ist aktuell NEUTRAL. The GEO wird zu 17.39 $ pro 01/04-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Abwarten. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist positiv (bullischer Trend) bei 0.493 mit steigendes Momentum (Signal: 0.368); RSI liegt bei 58.1 (neutrale Zone); die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 29.50 $ deutet auf ein 69.7% Aufwärtspotenzial hin. Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für The GEO Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für The GEO beträgt 29.50 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 17.39 $, was ein Aufwärtspotenzial von 69.7% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 26.55 und 32.45 $.
Ist The GEO eine Dividendenaktie?
Nein, The GEO zahlt derzeit keine Dividende an die Aktionäre. Das Unternehmen reinvestiert seinen Überschuss in Wachstum, anstatt Dividenden auszuschütten.
Was ist das Risiko bei The GEO Aktie?
The GEO wird als eine Aktie mit hochem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 49.9%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert.
Ist The GEO überbewertet?
Nein, The GEO wird basierend auf dem Kursziel der Analysten als unterbewertet eingestuft (69.7% Aufwärtspotenzial). The GEO hat folgende Kennzahlen: KGV von 9.2 (niedrig bewertet), KUV von 0.9, KBV von 2.1. Das Kursziel der Analysten deutet darauf hin, dass die Aktie um 69.7% unterbewertet ist.
Ist The GEO überkauft?
Nein, The GEO ist nicht überkauft. RSI liegt bei 58.1 (neutrale Zone). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 58.1 (neutrale Zone zwischen 30-70), was weder überkauft noch überverkauft signalisiert. Darüber hinaus der Kurs liegt 10.5% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist positiv mit steigendem Momentum (bullish).
Wann hat The GEO den nächsten Bericht?
The GEO veröffentlicht den nächsten Bericht am 12. Mai 2026. Die Aktie wird derzeit zu 17.39 $ gehandelt. Mit einem KGV von 9.2 wird der Markt genau beobachten, ob die Gewinne die Erwartungen erfüllen.
Ist The GEO geshortet?
Es gibt derzeit keine registrierten Leerverkäufe für The GEO, oder die Daten sind nicht verfügbar.
Kaufen Insider The GEO Aktien?
Ja, es gibt registrierten Insiderhandel in The GEO. In den letzten 8 Transaktionen haben Insider 2 Käufe und 6 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 1.959.049 $ gekauft, was ein positives Signal ist. Aktive Insider sind Scott Michael Kernan, Shayn P March, Nicole Mannarino u.a.. Insiderkäufe gelten generell als positives Signal, da die Geschäftsleitung eigenes Geld in das Unternehmen investiert.
Ist The GEO eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird The GEO als eine mittelmäßige Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 57 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt durchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie liegt um den Median in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 95/100, Qualität: 52/100, Momentum: 25/100. Darüber hinaus: Analysten sehen 69.7% Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel; technisches Signal: Abwarten. Ob The GEO eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für The GEO Aktie?
Die Zukunftsaussichten für The GEO basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 29.50 $ (+69.7%); der nächste Bericht wird am 12/05-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann; das KGV ist 9.2 (niedrig – mögliche Value-Aktie). Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum steigt The GEO Aktie?
The GEO steigt derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt 10.5% über dem 20-Tage-Durchschnitt; MACD ist positiv mit steigendem Momentum (bullisches Signal); Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann The GEO steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für The GEO ist 29.50 $, was einem potenziellen Anstieg von 69.7% vom aktuellen Kurs von 17.39 $ entspricht. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
