Aktualisiert: 1. April 2026
Caltagirone SpA (CALT.MI) Kursziel 2026: 61% Downside – überbewertet?
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Caltagirone SpA Kursziel 2026: Analysten sehen 61% Abwärtspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel für Caltagirone SpA beträgt 3.50 €. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate. Die Aktie scheint überbewertet zu sein, da das Kursziel niedriger ist als der aktuelle Kurs. Sie ist um -60,76% überbewertet, und Analysten erwarten einen Kursrückgang in den nächsten 12 Monaten. Auch wenn die Aktie überbewertet sein mag, kann das Momentum im Kurs länger anhalten als erwartet. Daher ist es wichtig, die Aktie und das Momentum laufend zu überwachen. Handelsdesk hilft Ihnen bei der technischen Analyse und hält Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.Ist Caltagirone SpA überbewertet oder unterbewertet?
Caltagirone SpA ist derzeit überbewertet mit einer Abweichung von 60.8% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt €8.92, was Caltagirone SpA in die Kategorie überbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter €3.15 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs €3.85 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Caltagirone SpA liegt das Fair-Value-Intervall zwischen €3.15 und €3.85.
Caltagirone SpA erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 65/100 ist Caltagirone SpA ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Alle Aktien erkunden →Über Caltagirone SpA – Building Materials
Caltagirone SpA, through its subsidiaries, engages in the cement, real estate, finance, and publishing activities. The company is based in Rome, Italy. Caltagirone SpA is a subsidiary of Finanziaria Italia 2005 Spa. Mehr über das Unternehmen lesenKennzahlen für Caltagirone SpA
Welche Art von Aktie ist Caltagirone SpA?
Caltagirone SpA wird als eine dividendenaktie und value-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, einschließlich einer Dividende von 3.1%.
Score-Übersicht für Caltagirone SpA
📈 Bewertung
Caltagirone SpA wird zu einem KGV von 7.0 gehandelt, was unter dem Marktdurchschnitt liegt und auf einen attraktiven Preis hindeuten kann. Das Forward-KGV beträgt 4.8 (31% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 0.5 (niedrig — potenziell unterbewertet im Verhältnis zum Umsatz). Das KBV beträgt 0.5, unter dem Buchwert, was auf eine Value-Gelegenheit hindeuten kann.
💵 Rentabilität & Wachstum
Caltagirone SpA hat eine Gewinnmarge von 6.0% (moderat) und eine operative Marge von 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 7.6%. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 3.3%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 3.1% im Jahresvergleich.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 5 von 9 — mittlere finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 1.71 (Gefahrenzone — erhöhtes Insolvenzrisiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 89.4% — geringe Verschuldung, solide Bilanz.
Caltagirone SpA Dividende 2026: 3.1% Dividendenrendite
Dividenden-Kennzahlen für Caltagirone SpA im Jahr 2026
Wann zahlt Caltagirone SpA Dividende im Jahr 2026?
Wie viel Dividende zahlt Caltagirone SpA?
Caltagirone SpA zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 0,27 EUR pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 3,14% entspricht. In den letzten 4 Jahren ist die jährliche Dividende um 285,7% gestiegen, was ein positives Dividendenwachstum zeigt.
Die Ausschüttungsquote beträgt 22,0%, was niedrig ist. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen Reinvestitionen in Wachstum gegenüber Dividendenzahlungen priorisiert. Es gibt guten Spielraum, die Dividende in Zukunft zu erhöhen.
Historische Dividendenzahlungen für Caltagirone SpA
Wir haben Dividendenzahlungen für Caltagirone SpA seit dem 2021-05-24 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 5 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2025-05-19. Die Aktie qualifiziert sich jedoch nicht als stabile oder sporadische Dividendenaktie, da die Dividendenzahlungen in den letzten Jahren inkonsistent waren.
| Ex-Tag | Auszahlungsdatum | Betrag | Währung | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | N/A | 0.27 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2024-05-20 | N/A | 0.25 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2023-05-22 | N/A | 0.15 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2022-05-23 | N/A | 0.10 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2021-05-24 | N/A | 0.07 | EUR | Unbekannte Periode |
Wann hat Caltagirone SpA Bericht?
Das nächste Berichtsdatum von Caltagirone SpA ist noch nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Finanzkalender des Unternehmens.Technische Analyse von Caltagirone SpA 2026 – Signal: Abwarten
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 01. April 2026.
Trendanalyse von Caltagirone SpA
Caltagirone SpA befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Der Kurs von 8.58 € liegt 5.3% unter dem 20-Tage-Durchschnitt (9.06 €). Mittelfristig ist das Bild negativ: Der Kurs liegt 11.3% unter dem 50-Tage-Durchschnitt (9.67 €). Langfristig liegt die Aktie 0.2% unter dem 200-Tage-Durchschnitt (8.60 €), was einen langfristigen Abwärtstrend signalisiert.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (9.67) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (8.60), was ein klassisches bullisches Signal für Caltagirone SpA ist.
Ist Caltagirone SpA überkauft oder überverkauft?
Caltagirone SpA hat einen RSI von 31.0. Die Aktie befindet sich im unteren Bereich der neutralen Zone, was auf ein schwaches Momentum ohne Überverkauf hindeutet.
MACD-Analyse für Caltagirone SpA
Täglicher MACD: MACD ist negativ (-0.329), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bärisch ist (12-Tage-EMA liegt unter dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (-0.298) mit 0.031, was zunehmendes negatives Momentum im Abwärtstrend bestätigt.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (0.268), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt unter der Signallinie (0.491) mit 0.223, was darauf hindeutet, dass das langfristige Momentum nachlässt – der positive Trend könnte unter Druck geraten.
Gesamte MACD-Bewertung: Täglicher und wöchentlicher MACD geben widersprüchliche Signale. Der langfristige Trend ist bullisch, aber der kurzfristige ist bärisch. Das kurzfristige Momentum fällt immer noch – eine tiefere Korrektur ist möglich.
Risikoprofil für Caltagirone SpA
Caltagirone SpA hat eine jährliche Standardabweichung von 28.8%, was die Aktie als moderat geringes Risiko klassifiziert. Es gibt eine gewisse Volatilität, aber der Kurs ist relativ stabil.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Caltagirone SpA
Trend: Neutral/gemischt.
MACD Trend (Nulllinie): Täglich bearisch (-0.329). Wöchentlich bullisch (0.268).
MACD Momentum (Signal): Täglich fallend. Wöchentlich fallend.
RSI: 31.0 – neutral.
Technisches Signal: Abwarten
Die Signale sind gemischt – Trend und MACD zeigen in verschiedene Richtungen. Warten Sie, bis der MACD die Nulllinie in Trendrichtung kreuzt, bevor Sie handeln.