Das durchschnittliche Kursziel für Alcoa beträgt
67.40 $. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate.
Die Aktie scheint überbewertet zu sein, da das Kursziel niedriger ist als der aktuelle Kurs. Sie ist um -5,40% überbewertet, und Analysten erwarten einen Kursrückgang in den nächsten 12 Monaten. Auch wenn die Aktie überbewertet sein mag, kann das Momentum im Kurs länger anhalten als erwartet. Daher ist es wichtig, die Aktie und das Momentum laufend zu überwachen. Handelsdesk hilft Ihnen bei der technischen Analyse und hält Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.
Ist Alcoa überbewertet oder unterbewertet?
Alcoa ist derzeit überbewertet mit einer Abweichung von 5.4% im Verhältnis zum Kursziel.
Der aktuelle Kurs beträgt $71.25, was Alcoa in die Kategorie überbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter $60.66 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs $74.14 übersteigt.
Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Alcoa liegt das Fair-Value-Intervall zwischen $60.66 und $74.14.
Analystenempfehlungen für Alcoa Aktie im Jahr 2026: Kauf
14 Analysten decken Alcoa. Die Mehrheit ist positiv mit 64.3% die Kauf empfehlen, während 28.6% Halten empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt $ 67.40, was 5.4% unter dem aktuellen Kurs liegt.
Alcoa erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 78/100 ist Alcoa ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Alcoa Corporation stellt im Wesentlichen alles im Bereich Aluminium her. Sie verdienen Geld mit der Gewinnung von Bauxit, das sie anschließend zu Aluminiumoxid – dem sogenannten Alumina – veredeln. Der letzte Teil des Geschäfts ist das Schmelzen und Gießen von Aluminium, das sie als Primäraluminium und Legierungsblöcke verkaufen.
Alcoa wurde bereits 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh. Sie betreiben Minen und Fabriken in Ländern wie den USA, Australien, Island und Brasilien. Sie verkaufen ihr Aluminium an Industrien, die Transportmittel, Gebäude und Verpackungen herstellen. Alcoa besitzt und betreibt auch eigene Wasserkraftwerke, was ihnen die Energie für die energieintensive Produktion sichert. Mehr über das Unternehmen lesen
Alcoa wird als eine value-aktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für Alcoa
💰 Value Score87/100 (Sehr Hoch)
⭐ Quality Score53/100 (Neutral)
🚀 Momentum Score95/100 (Sehr Hoch)
📊 Gesamt-Score78/100
⚠️ 1 rote Flagge identifiziert
Unsere Analyse hat 1 potenzielle Risikofaktor in Alcoa identifiziert, auf die Anleger achten sollten.
⚠️Hohe Verschuldung: Die Debt/Equity beträgt 173% – das Unternehmen hat wesent...
🔒
Alle 1 roten Flaggen in Alcoa anzeigen
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Alcoa wird zu einem KGV von 14.5 gehandelt, was unter dem Marktdurchschnitt liegt und auf einen attraktiven Preis hindeuten kann. Das Forward-KGV beträgt 18.3. Das KUV beträgt 1.3. Das KBV beträgt 2.4. Das PEG-Verhältnis beträgt 8.36 — über 2,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zur Wachstumsrate teuer ist.
💵 Rentabilität & Wachstum
Alcoa hat eine Gewinnmarge von 9.0% (moderat) und eine operative Marge von 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 19.7% — solide Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 5.5%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 6.4% im Jahresvergleich.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 6 von 9 — gute finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 2.34 (Grauzone — moderates Risiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 172.7% — moderate Verschuldung.
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Alcoa zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 0,10 USD pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 0,68% entspricht. In den letzten 4 Jahren ist die jährliche Dividende um 200,0% gestiegen, was ein positives Dividendenwachstum zeigt.
Die Ausschüttungsquote beträgt 10,6%, was niedrig ist. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen Reinvestitionen in Wachstum gegenüber Dividendenzahlungen priorisiert. Es gibt guten Spielraum, die Dividende in Zukunft zu erhöhen.
Historische Dividendenzahlungen für Alcoa
Wir haben Dividendenzahlungen für Alcoa seit dem 2021-10-28 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 17 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2026-03-10. Diese Aktie qualifiziert sich als stabile Dividendenaktie, da sie in den letzten 5 Jahren mindestens einmal jährlich Dividende gezahlt hat. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die stabile und regelmäßige Dividendenzahlungen suchen.
Insiderhandel in Alcoa 2026: Das Signal ist negativ
Im Jahr 2026 haben Insider in Alcoa 7 Transaktionen durchgeführt, die alle Verkäufe waren. Netto wurden 12.841.386 $ von Insidern aus der Aktie abgezogen. Unter den aktiven Insidern sind Renato Bacchi, Tammi A Jones, Roy Christopher Harvey u.a..
Kurzfristiges Signal (3 Monate): Keine Aktivität
Es gab in den letzten 3 Monaten keinen Insiderhandel.
Langfristiges Signal (alle Transaktionen): Negativ
Insider haben in der letzten Periode ausschließlich Aktien verkauft. Dies kann darauf hindeuten, dass das Management begrenzte Möglichkeiten sieht.
Während der letzten 7 Transaktionen: 0 Käufe und 7 Verkäufe.
Netto 12.841.386 $ aus der Aktie.
Letzter Verkauf: Renato Bacchi verkaufte
23.867 Aktien zu
42 $ pro Stück
am 2024-10-22.
Wer verkauft: Renato Bacchi, Tammi A Jones, Roy Christopher Harvey, Harden Sonya Elam, William F Oplinger u.a..
Neueste Insiderhandel in Alcoa (2026)
Die Tabelle zeigt die letzten 7 gemeldeten Insider-Transaktionen in Alcoa. Grüne Zeilen sind Käufe, rote Zeilen sind Verkäufe. Die Daten basieren auf offiziellen Meldungen.
Transaktionsdatum
Name
Typ
Anzahl Aktien
Preis pro Aktie ($)
Gesamtbetrag ($)
2024-10-22
Renato Bacchi
Verkauf
23.867
42
1.009.335
2024-03-13
Tammi A Jones
Verkauf
26.468
31
814.685
2023-02-08
Roy Christopher Harvey
Verkauf
30.000
51
1.540.200
2023-01-31
Harden Sonya Elam
Verkauf
4.514
52
234.141
2023-01-27
William F Oplinger
Verkauf
134.444
53
7.130.910
2023-01-27
Jeffrey D Heeter
Verkauf
40.130
51
2.055.057
2023-01-25
Tammi A Jones
Verkauf
1.100
52
57.057
Wer kauft und verkauft Alcoa Aktien im Jahr 2026?
Folgende Insider haben Aktien verkauft: Renato Bacchi, Tammi A Jones, Roy Christopher Harvey, Harden Sonya Elam, William F Oplinger u.a.. Insgesamt wurden 12.841.386 $ in 7 Transaktionen verkauft. Insiderhandel sind legale Transaktionen, bei denen Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsrat Aktien ihres eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Diese Transaktionen werden der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) oder der SEC (amerikanische Aktien) gemeldet und sind öffentlich zugänglich.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung beim nächsten Insiderhandel in Alcoa
Insider wissen mehr als der Markt. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Direktoren und Vorstandsmitglieder Aktien in Alcoa kaufen oder verkaufen – bevor der Markt reagiert.
Die Aktie hat einen moderaten Leerverkaufsanteil. Zwischen 2-5% der frei handelbaren Aktien sind leerverkauft, was im normalen Bereich für die meisten Aktien liegt.
Daten werden täglich basierend auf offiziellen Berichten der Finanzaufsichtsbehörde (dänische Aktien) und SEC (amerikanische Aktien) aktualisiert.
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 01. April 2026.
Alcoa technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI und MACD. Aktualisiert am 01. Apr 2026.
Trendanalyse von Alcoa Corporation
Alcoa Corporation befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 66.33 $ liegt 8.0% über dem 20-Tage-Durchschnitt (61.42 $). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 8.6% über dem 50-Tage-Durchschnitt (61.08 $). Langfristig liegt die Aktie 53.3% über dem 200-Tage-Durchschnitt (43.27 $), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (61.08) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (43.27), was ein klassisches bullisches Signal für Alcoa Corporation ist.
Ist Alcoa Corporation überkauft oder überverkauft?
Alcoa Corporation hat einen RSI von 60.2. Die Aktie zeigt positives Momentum im oberen Bereich der neutralen Zone. In Kombination mit dem positiven Trend unterstützt dies das bullische Bild.
MACD-Analyse für Alcoa Corporation
Täglicher MACD: MACD ist negativ (-0.001), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bärisch ist (12-Tage-EMA liegt unter dem 26-Tage-EMA). MACD liegt über der Signallinie (-0.211) mit 0.210, was darauf hindeutet, dass das negative Momentum nachlässt – eine potenzielle Trendwende könnte bevorstehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (6.608), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt unter der Signallinie (6.884) mit 0.276, was darauf hindeutet, dass das langfristige Momentum nachlässt – der positive Trend könnte unter Druck geraten.
Gesamte MACD-Bewertung: Täglicher und wöchentlicher MACD geben widersprüchliche Signale. Der langfristige Trend ist bullisch, aber der kurzfristige ist bärisch. Das tägliche Momentum steigt jedoch, was darauf hindeuten könnte, dass die Korrektur vorbei ist.
Risikoprofil für Alcoa Corporation
Alcoa Corporation hat eine jährliche Standardabweichung von 56.7%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert. Erhebliche Kursschwankungen sind normal, und die Aktie erfordert eine höhere Risikotoleranz.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Alcoa Corporation
Trend:Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
Häufig gestellte Fragen zu Alcoa Aktie im Jahr 2026
Soll man Alcoa Aktie jetzt kaufen?
Ja, das technische Signal für Alcoa ist aktuell KAUF. Alcoa wird zu 71.25 $ pro 01/04-2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Kauf. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist negativ (bärischer Trend) bei -0.001 mit steigendes Momentum (Signal: -0.211); RSI liegt bei 60.2 (neutrale Zone); die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 67.40 $ liegt 5.4% unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200). Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für Alcoa Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alcoa beträgt 67.40 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 71.25 $, was ein Abwärtspotenzial von 5.4% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als fair bewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 60.66 und 74.14 $.
Ist Alcoa eine Dividendenaktie?
Ja, Alcoa ist eine Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 0.68%. Die letzte Dividende betrug 0.10 $ pro Aktie. Das letzte Ex-Datum (gehandelt ohne Dividende) war der 10/03-2026. Die Ausschüttungsquote beträgt 10.6%, was als nachhaltig bewertet wird. Die nächste Dividendenzahlung ist für den 26/03-2026 festgelegt.
Was ist das Risiko bei Alcoa Aktie?
Alcoa wird als eine Aktie mit hochem Risiko bewertet. die jährliche Standardabweichung beträgt 56.7%, was die Aktie als hohes Risiko klassifiziert.
Ist Alcoa überbewertet?
Alcoa wird als fair bewertet eingestuft – der Kurs liegt nahe am Kursziel der Analysten. Alcoa hat folgende Kennzahlen: KGV von 14.5 (moderat bewertet), KUV von 1.3, KBV von 2.4. Die Aktie wird nahe dem Kursziel der Analysten gehandelt und als fair bewertet eingestuft.
Ist Alcoa überkauft?
Nein, Alcoa ist nicht überkauft. RSI liegt bei 60.2 (neutrale Zone). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 60.2 (obere neutrale Zone), was positives Momentum zeigt, aber noch nicht überkauft ist. Darüber hinaus der Kurs liegt 16.0% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist negativ, aber das Momentum steigt (mögliche Trendwende).
Wann hat Alcoa den nächsten Bericht?
Alcoa veröffentlicht den nächsten Bericht am 15. April 2026. Die Aktie wird derzeit zu 71.25 $ gehandelt. Mit einem KGV von 14.5 wird der Markt genau beobachten, ob die Gewinne die Erwartungen erfüllen.
Ist Alcoa geshortet?
Es gibt derzeit keine registrierten Leerverkäufe für Alcoa, oder die Daten sind nicht verfügbar.
Kaufen Insider Alcoa Aktien?
Ja, es gibt registrierten Insiderhandel in Alcoa. In den letzten 7 Transaktionen haben Insider 0 Käufe und 7 Verkäufe getätigt. Netto wurde für 12.841.386 $ verkauft. Aktive Insider sind Renato Bacchi, Tammi A Jones, Roy Christopher Harvey u.a.. Insiderkäufe gelten generell als positives Signal, da die Geschäftsleitung eigenes Geld in das Unternehmen investiert.
Ist Alcoa eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird Alcoa als eine gute Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 78 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt überdurchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie gehört zu den Top 22% in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 87/100, Qualität: 53/100, Momentum: 95/100. Darüber hinaus: Dividende von 0.68%; technisches Signal: Kauf. Ob Alcoa eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für Alcoa Aktie?
Die Zukunftsaussichten für Alcoa basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 67.40 $ (-5.4%); die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50 und SMA200); der nächste Bericht wird am 15/04-2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann; das KGV ist 14.5 (niedrig – mögliche Value-Aktie). Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum steigt Alcoa Aktie?
Alcoa steigt derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt 16.0% über dem 20-Tage-Durchschnitt; Insider haben überwiegend die Aktie in letzter Zeit verkauft. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann Alcoa steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alcoa ist 67.40 $, was 5.4% unter dem aktuellen Kurs von 71.25 $ liegt. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
